近一月工银价值成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围工银价值成长混合A014175净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
工银价值成长混合A |
1.4607 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
工银价值成长混合A |
1.4636 |
-1.18% |
| 2026-09-11 |
工银价值成长混合A |
1.4809 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
工银价值成长混合A |
1.4854 |
-1.07% |
| 2026-09-09 |
工银价值成长混合A |
1.5014 |
-0.73% |
| 2026-09-08 |
工银价值成长混合A |
1.5124 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
工银价值成长混合A |
1.5141 |
2.07% |
| 2026-09-04 |
工银价值成长混合A |
1.4834 |
-0.73% |
| 2026-09-03 |
工银价值成长混合A |
1.4943 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
工银价值成长混合A |
1.4881 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
工银价值成长混合A |
1.5098 |
-1.00% |
| 2026-08-31 |
工银价值成长混合A |
1.5251 |
-0.22% |
| 2026-08-28 |
工银价值成长混合A |
1.5285 |
-0.89% |
| 2026-08-27 |
工银价值成长混合A |
1.5423 |
2.00% |
| 2026-08-26 |
工银价值成长混合A |
1.5120 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
工银价值成长混合A |
1.5068 |
-0.86% |
| 2026-08-24 |
工银价值成长混合A |
1.5198 |
-2.93% |
| 2026-08-21 |
工银价值成长混合A |
1.5657 |
1.39% |
| 2026-08-20 |
工银价值成长混合A |
1.5442 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
工银价值成长混合A |
1.5351 |
-5.19% |
| 2026-08-18 |
工银价值成长混合A |
1.6192 |
-0.66% |
| 2026-08-17 |
工银价值成长混合A |
1.6300 |
3.48% |
