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易方达悦融一年持有混合C基金净值查询(014161)

近一季易方达悦融一年持有混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达悦融一年持有混合C014161净值及计算阶段收益
近一季014161基金累计收益率0.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 易方达悦融一年持有混合C 1.0686 -0.06%
2025-12-17 易方达悦融一年持有混合C 1.0692 0.34%
2025-12-16 易方达悦融一年持有混合C 1.0656 -0.27%
2025-12-15 易方达悦融一年持有混合C 1.0685 -0.02%
2025-12-12 易方达悦融一年持有混合C 1.0687 0.22%
2025-12-11 易方达悦融一年持有混合C 1.0664 -0.10%
2025-12-10 易方达悦融一年持有混合C 1.0675 0.06%
2025-12-09 易方达悦融一年持有混合C 1.0669 -0.15%
2025-12-08 易方达悦融一年持有混合C 1.0685 -0.06%
2025-12-05 易方达悦融一年持有混合C 1.0691 0.29%
2025-12-04 易方达悦融一年持有混合C 1.0660 -0.01%
2025-12-03 易方达悦融一年持有混合C 1.0661 -0.05%
2025-12-02 易方达悦融一年持有混合C 1.0666 -0.04%
2025-12-01 易方达悦融一年持有混合C 1.0670 0.20%
2025-11-28 易方达悦融一年持有混合C 1.0649 0.08%
2025-11-27 易方达悦融一年持有混合C 1.0641 -0.03%
2025-11-26 易方达悦融一年持有混合C 1.0644 0.01%
2025-11-25 易方达悦融一年持有混合C 1.0643 0.08%
2025-11-24 易方达悦融一年持有混合C 1.0634 0.00%
2025-11-21 易方达悦融一年持有混合C 1.0634 -0.32%
2025-11-20 易方达悦融一年持有混合C 1.0668 -0.07%
2025-11-19 易方达悦融一年持有混合C 1.0675 0.10%
2025-11-18 易方达悦融一年持有混合C 1.0664 -0.15%
2025-11-17 易方达悦融一年持有混合C 1.0680 -0.18%
2025-11-14 易方达悦融一年持有混合C 1.0699 -0.28%
2025-11-13 易方达悦融一年持有混合C 1.0729 0.31%
2025-11-12 易方达悦融一年持有混合C 1.0696 -0.10%
2025-11-11 易方达悦融一年持有混合C 1.0707 -0.07%
2025-11-10 易方达悦融一年持有混合C 1.0715 0.12%
2025-11-07 易方达悦融一年持有混合C 1.0702 0.07%
2025-11-06 易方达悦融一年持有混合C 1.0694 0.22%
2025-11-05 易方达悦融一年持有混合C 1.0670 0.12%
2025-11-04 易方达悦融一年持有混合C 1.0657 -0.33%
2025-11-03 易方达悦融一年持有混合C 1.0692 0.02%
2025-10-31 易方达悦融一年持有混合C 1.0690 -0.11%
2025-10-30 易方达悦融一年持有混合C 1.0702 0.05%
2025-10-29 易方达悦融一年持有混合C 1.0697 0.38%
2025-10-28 易方达悦融一年持有混合C 1.0657 -0.08%
2025-10-27 易方达悦融一年持有混合C 1.0665 0.24%
2025-10-24 易方达悦融一年持有混合C 1.0639 0.11%
2025-10-23 易方达悦融一年持有混合C 1.0627 0.09%
2025-10-22 易方达悦融一年持有混合C 1.0617 -0.07%
2025-10-21 易方达悦融一年持有混合C 1.0624 0.25%
2025-10-20 易方达悦融一年持有混合C 1.0597 0.02%
2025-10-17 易方达悦融一年持有混合C 1.0595 -0.36%
2025-10-16 易方达悦融一年持有混合C 1.0633 -0.17%
2025-10-15 易方达悦融一年持有混合C 1.0651 0.35%
2025-10-14 易方达悦融一年持有混合C 1.0614 -0.20%
2025-10-13 易方达悦融一年持有混合C 1.0635 -0.29%
2025-10-10 易方达悦融一年持有混合C 1.0666 -0.27%
2025-10-09 易方达悦融一年持有混合C 1.0695 0.39%
2025-09-30 易方达悦融一年持有混合C 1.0653 0.23%
2025-09-29 易方达悦融一年持有混合C 1.0629 0.31%
2025-09-26 易方达悦融一年持有混合C 1.0596 -0.16%
2025-09-25 易方达悦融一年持有混合C 1.0613 0.12%
2025-09-24 易方达悦融一年持有混合C 1.0600 0.25%
2025-09-23 易方达悦融一年持有混合C 1.0574 -0.09%
2025-09-22 易方达悦融一年持有混合C 1.0583 -0.08%
2025-09-19 易方达悦融一年持有混合C 1.0592 -0.04%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
卫星E 1.1707 3.13%
银行指基 1.3655 1.95%
银行LOF易方达 1.6493 1.89%
通用航空ETF易方达 1.0347 1.80%
红利价值 1.0549 1.12%
易方达中证红利价值ETF联接A 0.9876 1.07%
易方达中证红利价值ETF联接C 0.9864 1.07%
中证军工 0.7645 1.05%
军工LOF 1.4877 1.01%
A500红利 0.9944 0.86%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉合锦元回报混合A 0.8746 1.50%
嘉合锦元回报混合C 0.8500 1.49%
嘉合磐石A 0.8668 1.24%
嘉合磐石C 0.8268 1.24%
工银聚享混合A 1.2757 0.70%
工银聚享混合C 1.2663 0.70%
工银聚丰混合A 1.2923 0.48%
工银聚丰混合C 1.2689 0.48%
惠升惠益混合A 0.9318 0.47%
惠升惠益混合C 0.9107 0.47%
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