近一月博时品质生活混合A基金净值查询
查询指定日期范围博时品质生活混合A014107净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
博时品质生活混合A |
0.7381 |
0.15% |
| 2025-12-24 |
博时品质生活混合A |
0.7370 |
0.23% |
| 2025-12-23 |
博时品质生活混合A |
0.7353 |
-0.47% |
| 2025-12-22 |
博时品质生活混合A |
0.7388 |
0.37% |
| 2025-12-19 |
博时品质生活混合A |
0.7361 |
1.56% |
| 2025-12-18 |
博时品质生活混合A |
0.7248 |
-0.33% |
| 2025-12-17 |
博时品质生活混合A |
0.7272 |
1.24% |
| 2025-12-16 |
博时品质生活混合A |
0.7183 |
-0.99% |
| 2025-12-15 |
博时品质生活混合A |
0.7255 |
-0.64% |
| 2025-12-12 |
博时品质生活混合A |
0.7302 |
1.56% |
| 2025-12-11 |
博时品质生活混合A |
0.7190 |
-0.51% |
| 2025-12-10 |
博时品质生活混合A |
0.7227 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
博时品质生活混合A |
0.7215 |
-1.10% |
| 2025-12-08 |
博时品质生活混合A |
0.7295 |
-0.44% |
| 2025-12-05 |
博时品质生活混合A |
0.7327 |
0.92% |
| 2025-12-04 |
博时品质生活混合A |
0.7260 |
0.40% |
| 2025-12-03 |
博时品质生活混合A |
0.7231 |
-1.42% |
| 2025-12-02 |
博时品质生活混合A |
0.7335 |
-1.09% |
| 2025-12-01 |
博时品质生活混合A |
0.7416 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
博时品质生活混合A |
0.7402 |
0.61% |
| 2025-11-27 |
博时品质生活混合A |
0.7357 |
0.68% |
| 2025-11-26 |
博时品质生活混合A |
0.7307 |
0.14% |
