近一年博时品质生活混合A基金净值查询
查询指定日期范围博时品质生活混合A014107净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
博时品质生活混合A |
0.7255 |
-0.64% |
| 2025-12-12 |
博时品质生活混合A |
0.7302 |
1.56% |
| 2025-12-11 |
博时品质生活混合A |
0.7190 |
-0.51% |
| 2025-12-10 |
博时品质生活混合A |
0.7227 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
博时品质生活混合A |
0.7215 |
-1.10% |
| 2025-12-08 |
博时品质生活混合A |
0.7295 |
-0.44% |
| 2025-12-05 |
博时品质生活混合A |
0.7327 |
0.92% |
| 2025-12-04 |
博时品质生活混合A |
0.7260 |
0.40% |
| 2025-12-03 |
博时品质生活混合A |
0.7231 |
-1.42% |
| 2025-12-02 |
博时品质生活混合A |
0.7335 |
-1.09% |
| 2025-12-01 |
博时品质生活混合A |
0.7416 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
博时品质生活混合A |
0.7402 |
0.61% |
| 2025-11-27 |
博时品质生活混合A |
0.7357 |
0.68% |
| 2025-11-26 |
博时品质生活混合A |
0.7307 |
0.14% |
| 2025-11-25 |
博时品质生活混合A |
0.7297 |
0.97% |
| 2025-11-24 |
博时品质生活混合A |
0.7227 |
1.20% |
| 2025-11-21 |
博时品质生活混合A |
0.7141 |
-2.84% |
| 2025-11-20 |
博时品质生活混合A |
0.7350 |
-0.73% |
| 2025-11-19 |
博时品质生活混合A |
0.7404 |
0.20% |
| 2025-11-18 |
博时品质生活混合A |
0.7389 |
-1.90% |
| 2025-11-17 |
博时品质生活混合A |
0.7532 |
-1.15% |
| 2025-11-14 |
博时品质生活混合A |
0.7620 |
-1.83% |
| 2025-11-13 |
博时品质生活混合A |
0.7762 |
2.39% |
| 2025-11-12 |
博时品质生活混合A |
0.7581 |
0.20% |
| 2025-11-11 |
博时品质生活混合A |
0.7566 |
0.45% |
| 2025-11-10 |
博时品质生活混合A |
0.7532 |
1.48% |
| 2025-11-07 |
博时品质生活混合A |
0.7422 |
-1.05% |
| 2025-11-06 |
博时品质生活混合A |
0.7501 |
1.20% |
| 2025-11-05 |
博时品质生活混合A |
0.7412 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
博时品质生活混合A |
0.7409 |
-1.76% |
| 2025-11-03 |
博时品质生活混合A |
0.7542 |
1.03% |
| 2025-10-31 |
博时品质生活混合A |
0.7465 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
博时品质生活混合A |
0.7459 |
-0.81% |
| 2025-10-29 |
博时品质生活混合A |
0.7520 |
0.76% |
| 2025-10-28 |
博时品质生活混合A |
0.7463 |
-0.85% |
| 2025-10-27 |
博时品质生活混合A |
0.7527 |
0.88% |
| 2025-10-24 |
博时品质生活混合A |
0.7461 |
0.43% |
| 2025-10-23 |
博时品质生活混合A |
0.7429 |
-0.32% |
| 2025-10-22 |
博时品质生活混合A |
0.7453 |
-1.14% |
| 2025-10-21 |
博时品质生活混合A |
0.7539 |
0.91% |
| 2025-10-20 |
博时品质生活混合A |
0.7471 |
0.42% |
| 2025-10-17 |
博时品质生活混合A |
0.7440 |
-2.43% |
| 2025-10-16 |
博时品质生活混合A |
0.7625 |
-0.33% |
| 2025-10-15 |
博时品质生活混合A |
0.7650 |
1.61% |
| 2025-10-14 |
博时品质生活混合A |
0.7529 |
-2.54% |
| 2025-10-13 |
博时品质生活混合A |
0.7725 |
-0.95% |
| 2025-10-10 |
博时品质生活混合A |
0.7799 |
-2.11% |
| 2025-10-09 |
博时品质生活混合A |
0.7967 |
-0.65% |
| 2025-09-30 |
博时品质生活混合A |
0.8019 |
1.43% |
| 2025-09-29 |
博时品质生活混合A |
0.7906 |
1.28% |
| 2025-09-26 |
博时品质生活混合A |
0.7806 |
-0.88% |
| 2025-09-25 |
博时品质生活混合A |
0.7875 |
0.42% |
| 2025-09-24 |
博时品质生活混合A |
0.7842 |
1.38% |
| 2025-09-23 |
博时品质生活混合A |
0.7735 |
-0.87% |
| 2025-09-22 |
博时品质生活混合A |
0.7803 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
博时品质生活混合A |
0.7802 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
博时品质生活混合A |
0.7805 |
-1.66% |
| 2025-09-17 |
博时品质生活混合A |
0.7937 |
1.04% |
| 2025-09-16 |
博时品质生活混合A |
0.7855 |
-0.67% |
| 2025-09-15 |
博时品质生活混合A |
0.7908 |
1.40% |
| 2025-09-12 |
博时品质生活混合A |
0.7799 |
0.15% |
| 2025-09-11 |
博时品质生活混合A |
0.7787 |
0.01% |
| 2025-09-10 |
博时品质生活混合A |
0.7786 |
0.00% |
| 2025-09-09 |
博时品质生活混合A |
0.7786 |
0.06% |
| 2025-09-08 |
博时品质生活混合A |
0.7781 |
0.99% |
| 2025-09-05 |
博时品质生活混合A |
0.7705 |
2.76% |
| 2025-09-04 |
博时品质生活混合A |
0.7498 |
-2.08% |
| 2025-09-03 |
博时品质生活混合A |
0.7657 |
-0.01% |
| 2025-09-02 |
博时品质生活混合A |
0.7658 |
-1.54% |
| 2025-09-01 |
博时品质生活混合A |
0.7778 |
1.10% |
| 2025-08-29 |
博时品质生活混合A |
0.7693 |
2.02% |
| 2025-08-28 |
博时品质生活混合A |
0.7541 |
0.01% |
| 2025-08-27 |
博时品质生活混合A |
0.7540 |
-2.77% |
| 2025-08-26 |
博时品质生活混合A |
0.7755 |
-0.32% |
| 2025-08-25 |
博时品质生活混合A |
0.7780 |
1.01% |
| 2025-08-22 |
博时品质生活混合A |
0.7702 |
2.04% |
| 2025-08-21 |
博时品质生活混合A |
0.7548 |
0.45% |
| 2025-08-20 |
博时品质生活混合A |
0.7514 |
0.52% |
| 2025-08-19 |
博时品质生活混合A |
0.7475 |
-0.47% |
| 2025-08-18 |
博时品质生活混合A |
0.7510 |
1.17% |
| 2025-08-15 |
博时品质生活混合A |
0.7423 |
1.21% |
| 2025-08-14 |
博时品质生活混合A |
0.7334 |
0.08% |
| 2025-08-13 |
博时品质生活混合A |
0.7328 |
1.88% |
| 2025-08-12 |
博时品质生活混合A |
0.7193 |
0.25% |
| 2025-08-11 |
博时品质生活混合A |
0.7175 |
0.14% |
| 2025-08-08 |
博时品质生活混合A |
0.7165 |
-0.01% |
| 2025-08-07 |
博时品质生活混合A |
0.7166 |
-0.69% |
| 2025-08-06 |
博时品质生活混合A |
0.7216 |
0.84% |
| 2025-08-05 |
博时品质生活混合A |
0.7156 |
1.81% |
| 2025-08-04 |
博时品质生活混合A |
0.7029 |
1.49% |
| 2025-08-01 |
博时品质生活混合A |
0.6926 |
-0.86% |
| 2025-07-31 |
博时品质生活混合A |
0.6986 |
-0.82% |
| 2025-07-30 |
博时品质生活混合A |
0.7044 |
-0.94% |
| 2025-07-29 |
博时品质生活混合A |
0.7111 |
0.72% |
| 2025-07-28 |
博时品质生活混合A |
0.7060 |
0.60% |
| 2025-07-25 |
博时品质生活混合A |
0.7018 |
0.20% |
| 2025-07-24 |
博时品质生活混合A |
0.7004 |
0.52% |
| 2025-07-23 |
博时品质生活混合A |
0.6968 |
0.16% |
| 2025-07-22 |
博时品质生活混合A |
0.6957 |
0.80% |
| 2025-07-21 |
博时品质生活混合A |
0.6902 |
0.52% |
| 2025-07-18 |
博时品质生活混合A |
0.6866 |
0.07% |
| 2025-07-17 |
博时品质生活混合A |
0.6861 |
1.16% |
| 2025-07-16 |
博时品质生活混合A |
0.6782 |
0.50% |
| 2025-07-15 |
博时品质生活混合A |
0.6748 |
0.82% |
| 2025-07-14 |
博时品质生活混合A |
0.6693 |
0.39% |
| 2025-07-11 |
博时品质生活混合A |
0.6667 |
0.66% |
| 2025-07-10 |
博时品质生活混合A |
0.6623 |
-0.20% |
| 2025-07-09 |
博时品质生活混合A |
0.6636 |
0.82% |
| 2025-07-08 |
博时品质生活混合A |
0.6582 |
0.30% |
| 2025-07-07 |
博时品质生活混合A |
0.6562 |
-0.65% |
| 2025-07-04 |
博时品质生活混合A |
0.6605 |
0.12% |
| 2025-07-03 |
博时品质生活混合A |
0.6597 |
1.10% |
| 2025-07-02 |
博时品质生活混合A |
0.6525 |
-0.20% |
| 2025-07-01 |
博时品质生活混合A |
0.6538 |
-0.14% |
| 2025-06-30 |
博时品质生活混合A |
0.6547 |
0.37% |
| 2025-06-27 |
博时品质生活混合A |
0.6523 |
0.11% |
| 2025-06-26 |
博时品质生活混合A |
0.6516 |
-0.79% |
| 2025-06-25 |
博时品质生活混合A |
0.6568 |
0.63% |
| 2025-06-24 |
博时品质生活混合A |
0.6527 |
1.34% |
| 2025-06-23 |
博时品质生活混合A |
0.6441 |
0.39% |
| 2025-06-20 |
博时品质生活混合A |
0.6416 |
0.36% |
| 2025-06-19 |
博时品质生活混合A |
0.6393 |
-1.17% |
| 2025-06-18 |
博时品质生活混合A |
0.6469 |
-0.48% |
| 2025-06-17 |
博时品质生活混合A |
0.6500 |
-0.96% |
| 2025-06-16 |
博时品质生活混合A |
0.6563 |
0.21% |
| 2025-06-13 |
博时品质生活混合A |
0.6549 |
-0.88% |
| 2025-06-12 |
博时品质生活混合A |
0.6607 |
-0.20% |
| 2025-06-11 |
博时品质生活混合A |
0.6620 |
1.25% |
| 2025-06-10 |
博时品质生活混合A |
0.6538 |
0.03% |
| 2025-06-09 |
博时品质生活混合A |
0.6536 |
0.43% |
| 2025-06-06 |
博时品质生活混合A |
0.6508 |
0.20% |
| 2025-06-05 |
博时品质生活混合A |
0.6495 |
-0.79% |
| 2025-06-04 |
博时品质生活混合A |
0.6547 |
1.39% |
| 2025-06-03 |
博时品质生活混合A |
0.6457 |
1.11% |
| 2025-05-30 |
博时品质生活混合A |
0.6386 |
-0.14% |
| 2025-05-29 |
博时品质生活混合A |
0.6395 |
0.05% |
| 2025-05-28 |
博时品质生活混合A |
0.6392 |
-0.14% |
| 2025-05-27 |
博时品质生活混合A |
0.6401 |
-0.53% |
| 2025-05-26 |
博时品质生活混合A |
0.6435 |
-0.36% |
| 2025-05-23 |
博时品质生活混合A |
0.6458 |
-0.81% |
| 2025-05-22 |
博时品质生活混合A |
0.6511 |
-0.21% |
| 2025-05-21 |
博时品质生活混合A |
0.6525 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
博时品质生活混合A |
0.6525 |
1.26% |
| 2025-05-19 |
博时品质生活混合A |
0.6444 |
0.25% |
| 2025-05-16 |
博时品质生活混合A |
0.6428 |
-0.29% |
| 2025-05-15 |
博时品质生活混合A |
0.6447 |
-0.28% |
| 2025-05-14 |
博时品质生活混合A |
0.6465 |
0.94% |
| 2025-05-13 |
博时品质生活混合A |
0.6405 |
-0.65% |
| 2025-05-12 |
博时品质生活混合A |
0.6447 |
1.56% |
| 2025-05-09 |
博时品质生活混合A |
0.6348 |
-0.22% |
| 2025-05-08 |
博时品质生活混合A |
0.6362 |
0.63% |
| 2025-05-07 |
博时品质生活混合A |
0.6322 |
-0.05% |
| 2025-05-06 |
博时品质生活混合A |
0.6325 |
1.57% |
| 2025-04-30 |
博时品质生活混合A |
0.6227 |
0.45% |
| 2025-04-29 |
博时品质生活混合A |
0.6199 |
0.18% |
| 2025-04-28 |
博时品质生活混合A |
0.6188 |
-0.74% |
| 2025-04-25 |
博时品质生活混合A |
0.6234 |
0.89% |
| 2025-04-24 |
博时品质生活混合A |
0.6179 |
-0.60% |
| 2025-04-23 |
博时品质生活混合A |
0.6216 |
0.63% |
| 2025-04-22 |
博时品质生活混合A |
0.6177 |
0.42% |
| 2025-04-21 |
博时品质生活混合A |
0.6151 |
1.20% |
| 2025-04-18 |
博时品质生活混合A |
0.6078 |
-0.91% |
| 2025-04-17 |
博时品质生活混合A |
0.6134 |
0.39% |
| 2025-04-16 |
博时品质生活混合A |
0.6110 |
-0.84% |
| 2025-04-15 |
博时品质生活混合A |
0.6162 |
-0.29% |
| 2025-04-14 |
博时品质生活混合A |
0.6180 |
1.31% |
| 2025-04-11 |
博时品质生活混合A |
0.6100 |
0.13% |
| 2025-04-10 |
博时品质生活混合A |
0.6092 |
1.98% |
| 2025-04-09 |
博时品质生活混合A |
0.5974 |
1.53% |
| 2025-04-08 |
博时品质生活混合A |
0.5884 |
1.73% |
| 2025-04-07 |
博时品质生活混合A |
0.5784 |
-9.23% |
| 2025-04-03 |
博时品质生活混合A |
0.6372 |
-1.35% |
| 2025-04-02 |
博时品质生活混合A |
0.6459 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
博时品质生活混合A |
0.6455 |
0.26% |
| 2025-03-31 |
博时品质生活混合A |
0.6438 |
-0.71% |
| 2025-03-28 |
博时品质生活混合A |
0.6484 |
-0.64% |
| 2025-03-27 |
博时品质生活混合A |
0.6526 |
0.06% |
| 2025-03-26 |
博时品质生活混合A |
0.6522 |
0.25% |
| 2025-03-25 |
博时品质生活混合A |
0.6506 |
-0.90% |
| 2025-03-24 |
博时品质生活混合A |
0.6565 |
0.41% |
| 2025-03-21 |
博时品质生活混合A |
0.6538 |
-1.55% |
| 2025-03-20 |
博时品质生活混合A |
0.6641 |
-0.85% |
| 2025-03-19 |
博时品质生活混合A |
0.6698 |
-0.31% |
| 2025-03-18 |
博时品质生活混合A |
0.6719 |
0.36% |
| 2025-03-17 |
博时品质生活混合A |
0.6695 |
0.22% |
| 2025-03-14 |
博时品质生活混合A |
0.6680 |
2.05% |
| 2025-03-13 |
博时品质生活混合A |
0.6546 |
-1.03% |
| 2025-03-12 |
博时品质生活混合A |
0.6614 |
-0.32% |
| 2025-03-11 |
博时品质生活混合A |
0.6635 |
0.56% |
| 2025-03-10 |
博时品质生活混合A |
0.6598 |
-0.39% |
| 2025-03-07 |
博时品质生活混合A |
0.6624 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
博时品质生活混合A |
0.6631 |
1.39% |
| 2025-03-05 |
博时品质生活混合A |
0.6540 |
0.57% |
| 2025-03-04 |
博时品质生活混合A |
0.6503 |
-0.32% |
| 2025-03-03 |
博时品质生活混合A |
0.6524 |
0.87% |
| 2025-02-28 |
博时品质生活混合A |
0.6468 |
-1.93% |
| 2025-02-27 |
博时品质生活混合A |
0.6595 |
0.55% |
| 2025-02-26 |
博时品质生活混合A |
0.6559 |
0.75% |
| 2025-02-25 |
博时品质生活混合A |
0.6510 |
0.02% |
| 2025-02-24 |
博时品质生活混合A |
0.6509 |
-0.35% |
| 2025-02-21 |
博时品质生活混合A |
0.6532 |
0.82% |
| 2025-02-20 |
博时品质生活混合A |
0.6479 |
-0.17% |
| 2025-02-19 |
博时品质生活混合A |
0.6490 |
0.40% |
| 2025-02-18 |
博时品质生活混合A |
0.6464 |
-0.89% |
| 2025-02-17 |
博时品质生活混合A |
0.6522 |
0.18% |
| 2025-02-14 |
博时品质生活混合A |
0.6510 |
1.53% |
| 2025-02-13 |
博时品质生活混合A |
0.6412 |
-0.62% |
| 2025-02-12 |
博时品质生活混合A |
0.6452 |
1.21% |
| 2025-02-11 |
博时品质生活混合A |
0.6375 |
-1.10% |
| 2025-02-10 |
博时品质生活混合A |
0.6446 |
0.58% |
| 2025-02-07 |
博时品质生活混合A |
0.6409 |
1.63% |
| 2025-02-06 |
博时品质生活混合A |
0.6306 |
0.67% |
| 2025-02-05 |
博时品质生活混合A |
0.6264 |
-0.93% |
| 2025-01-27 |
博时品质生活混合A |
0.6323 |
-0.08% |
| 2025-01-24 |
博时品质生活混合A |
0.6328 |
1.22% |
| 2025-01-23 |
博时品质生活混合A |
0.6252 |
-0.32% |
| 2025-01-22 |
博时品质生活混合A |
0.6272 |
-1.24% |
| 2025-01-21 |
博时品质生活混合A |
0.6351 |
0.13% |
| 2025-01-20 |
博时品质生活混合A |
0.6343 |
0.48% |
| 2025-01-17 |
博时品质生活混合A |
0.6313 |
0.30% |
| 2025-01-16 |
博时品质生活混合A |
0.6294 |
0.93% |
| 2025-01-15 |
博时品质生活混合A |
0.6236 |
-0.68% |
| 2025-01-14 |
博时品质生活混合A |
0.6279 |
3.04% |
| 2025-01-13 |
博时品质生活混合A |
0.6094 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
博时品质生活混合A |
0.6095 |
-0.67% |
| 2025-01-09 |
博时品质生活混合A |
0.6136 |
-0.63% |
| 2025-01-08 |
博时品质生活混合A |
0.6175 |
-0.99% |
| 2025-01-07 |
博时品质生活混合A |
0.6237 |
0.08% |
| 2025-01-06 |
博时品质生活混合A |
0.6232 |
-0.40% |
| 2025-01-03 |
博时品质生活混合A |
0.6257 |
-1.18% |
| 2025-01-02 |
博时品质生活混合A |
0.6332 |
-2.18% |
| 2024-12-31 |
博时品质生活混合A |
0.6473 |
-0.40% |
| 2024-12-26 |
博时品质生活混合A |
0.6505 |
0.20% |
| 2024-12-25 |
博时品质生活混合A |
0.6492 |
-0.70% |
| 2024-12-24 |
博时品质生活混合A |
0.6538 |
1.11% |
| 2024-12-23 |
博时品质生活混合A |
0.6466 |
-0.93% |
| 2024-12-20 |
博时品质生活混合A |
0.6527 |
-0.49% |
| 2024-12-19 |
博时品质生活混合A |
0.6559 |
-0.18% |
| 2024-12-18 |
博时品质生活混合A |
0.6571 |
0.02% |
| 2024-12-17 |
博时品质生活混合A |
0.6570 |
-0.48% |
| 2024-12-16 |
博时品质生活混合A |
0.6602 |
-1.70% |
