近一季博时品质生活混合A基金净值查询
查询指定日期范围博时品质生活混合A014107净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时品质生活混合A |
0.6274 |
-0.35% |
| 2026-09-15 |
博时品质生活混合A |
0.6296 |
-1.18% |
| 2026-09-14 |
博时品质生活混合A |
0.6370 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
博时品质生活混合A |
0.6385 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
博时品质生活混合A |
0.6406 |
-1.17% |
| 2026-09-09 |
博时品质生活混合A |
0.6482 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
博时品质生活混合A |
0.6468 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
博时品质生活混合A |
0.6491 |
0.68% |
| 2026-09-04 |
博时品质生活混合A |
0.6447 |
1.46% |
| 2026-09-03 |
博时品质生活混合A |
0.6354 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
博时品质生活混合A |
0.6348 |
-0.70% |
| 2026-09-01 |
博时品质生活混合A |
0.6393 |
-0.82% |
| 2026-08-31 |
博时品质生活混合A |
0.6446 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
博时品质生活混合A |
0.6449 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
博时品质生活混合A |
0.6459 |
0.69% |
| 2026-08-26 |
博时品质生活混合A |
0.6415 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
博时品质生活混合A |
0.6378 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
博时品质生活混合A |
0.6380 |
-1.51% |
| 2026-08-21 |
博时品质生活混合A |
0.6478 |
0.84% |
| 2026-08-20 |
博时品质生活混合A |
0.6424 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
博时品质生活混合A |
0.6379 |
-2.48% |
| 2026-08-18 |
博时品质生活混合A |
0.6541 |
0.40% |
| 2026-08-17 |
博时品质生活混合A |
0.6515 |
1.64% |
| 2026-08-14 |
博时品质生活混合A |
0.6410 |
0.34% |
| 2026-08-13 |
博时品质生活混合A |
0.6388 |
-1.10% |
| 2026-08-12 |
博时品质生活混合A |
0.6459 |
0.16% |
| 2026-08-11 |
博时品质生活混合A |
0.6449 |
-0.95% |
| 2026-08-10 |
博时品质生活混合A |
0.6511 |
1.17% |
| 2026-08-07 |
博时品质生活混合A |
0.6436 |
0.64% |
| 2026-08-06 |
博时品质生活混合A |
0.6395 |
-0.34% |
| 2026-08-05 |
博时品质生活混合A |
0.6417 |
1.81% |
| 2026-08-04 |
博时品质生活混合A |
0.6303 |
1.06% |
| 2026-08-03 |
博时品质生活混合A |
0.6237 |
-0.94% |
| 2026-07-31 |
博时品质生活混合A |
0.6296 |
0.74% |
| 2026-07-30 |
博时品质生活混合A |
0.6250 |
-0.49% |
| 2026-07-29 |
博时品质生活混合A |
0.6281 |
2.36% |
| 2026-07-28 |
博时品质生活混合A |
0.6136 |
-1.33% |
| 2026-07-27 |
博时品质生活混合A |
0.6219 |
2.08% |
| 2026-07-24 |
博时品质生活混合A |
0.6092 |
-1.38% |
| 2026-07-23 |
博时品质生活混合A |
0.6177 |
-0.24% |
| 2026-07-22 |
博时品质生活混合A |
0.6192 |
-1.39% |
| 2026-07-21 |
博时品质生活混合A |
0.6279 |
1.96% |
| 2026-07-20 |
博时品质生活混合A |
0.6158 |
1.10% |
| 2026-07-17 |
博时品质生活混合A |
0.6091 |
-4.44% |
| 2026-07-16 |
博时品质生活混合A |
0.6374 |
-0.47% |
| 2026-07-15 |
博时品质生活混合A |
0.6404 |
1.54% |
| 2026-07-14 |
博时品质生活混合A |
0.6307 |
1.64% |
| 2026-07-13 |
博时品质生活混合A |
0.6205 |
-0.96% |
| 2026-07-10 |
博时品质生活混合A |
0.6265 |
-0.92% |
| 2026-07-09 |
博时品质生活混合A |
0.6323 |
-0.19% |
| 2026-07-08 |
博时品质生活混合A |
0.6335 |
-0.71% |
| 2026-07-07 |
博时品质生活混合A |
0.6380 |
-1.35% |
| 2026-07-06 |
博时品质生活混合A |
0.6467 |
1.05% |
| 2026-07-03 |
博时品质生活混合A |
0.6400 |
0.85% |
| 2026-07-02 |
博时品质生活混合A |
0.6346 |
-0.28% |
| 2026-07-01 |
博时品质生活混合A |
0.6364 |
0.05% |
| 2026-06-30 |
博时品质生活混合A |
0.6361 |
0.51% |
| 2026-06-29 |
博时品质生活混合A |
0.6329 |
1.93% |
| 2026-06-26 |
博时品质生活混合A |
0.6209 |
-1.16% |
| 2026-06-25 |
博时品质生活混合A |
0.6282 |
-0.10% |
| 2026-06-24 |
博时品质生活混合A |
0.6288 |
0.06% |
| 2026-06-23 |
博时品质生活混合A |
0.6284 |
-2.63% |
| 2026-06-22 |
博时品质生活混合A |
0.6454 |
1.03% |
| 2026-06-18 |
博时品质生活混合A |
0.6388 |
0.92% |
| 2026-06-17 |
博时品质生活混合A |
0.6330 |
-0.90% |
