近一季博时品质生活混合A基金净值查询
查询指定日期范围博时品质生活混合A014107净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
博时品质生活混合A |
0.7255 |
-0.64% |
| 2025-12-12 |
博时品质生活混合A |
0.7302 |
1.56% |
| 2025-12-11 |
博时品质生活混合A |
0.7190 |
-0.51% |
| 2025-12-10 |
博时品质生活混合A |
0.7227 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
博时品质生活混合A |
0.7215 |
-1.10% |
| 2025-12-08 |
博时品质生活混合A |
0.7295 |
-0.44% |
| 2025-12-05 |
博时品质生活混合A |
0.7327 |
0.92% |
| 2025-12-04 |
博时品质生活混合A |
0.7260 |
0.40% |
| 2025-12-03 |
博时品质生活混合A |
0.7231 |
-1.42% |
| 2025-12-02 |
博时品质生活混合A |
0.7335 |
-1.09% |
| 2025-12-01 |
博时品质生活混合A |
0.7416 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
博时品质生活混合A |
0.7402 |
0.61% |
| 2025-11-27 |
博时品质生活混合A |
0.7357 |
0.68% |
| 2025-11-26 |
博时品质生活混合A |
0.7307 |
0.14% |
| 2025-11-25 |
博时品质生活混合A |
0.7297 |
0.97% |
| 2025-11-24 |
博时品质生活混合A |
0.7227 |
1.20% |
| 2025-11-21 |
博时品质生活混合A |
0.7141 |
-2.84% |
| 2025-11-20 |
博时品质生活混合A |
0.7350 |
-0.73% |
| 2025-11-19 |
博时品质生活混合A |
0.7404 |
0.20% |
| 2025-11-18 |
博时品质生活混合A |
0.7389 |
-1.90% |
| 2025-11-17 |
博时品质生活混合A |
0.7532 |
-1.15% |
| 2025-11-14 |
博时品质生活混合A |
0.7620 |
-1.83% |
| 2025-11-13 |
博时品质生活混合A |
0.7762 |
2.39% |
| 2025-11-12 |
博时品质生活混合A |
0.7581 |
0.20% |
| 2025-11-11 |
博时品质生活混合A |
0.7566 |
0.45% |
| 2025-11-10 |
博时品质生活混合A |
0.7532 |
1.48% |
| 2025-11-07 |
博时品质生活混合A |
0.7422 |
-1.05% |
| 2025-11-06 |
博时品质生活混合A |
0.7501 |
1.20% |
| 2025-11-05 |
博时品质生活混合A |
0.7412 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
博时品质生活混合A |
0.7409 |
-1.76% |
| 2025-11-03 |
博时品质生活混合A |
0.7542 |
1.03% |
| 2025-10-31 |
博时品质生活混合A |
0.7465 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
博时品质生活混合A |
0.7459 |
-0.81% |
| 2025-10-29 |
博时品质生活混合A |
0.7520 |
0.76% |
| 2025-10-28 |
博时品质生活混合A |
0.7463 |
-0.85% |
| 2025-10-27 |
博时品质生活混合A |
0.7527 |
0.88% |
| 2025-10-24 |
博时品质生活混合A |
0.7461 |
0.43% |
| 2025-10-23 |
博时品质生活混合A |
0.7429 |
-0.32% |
| 2025-10-22 |
博时品质生活混合A |
0.7453 |
-1.14% |
| 2025-10-21 |
博时品质生活混合A |
0.7539 |
0.91% |
| 2025-10-20 |
博时品质生活混合A |
0.7471 |
0.42% |
| 2025-10-17 |
博时品质生活混合A |
0.7440 |
-2.43% |
| 2025-10-16 |
博时品质生活混合A |
0.7625 |
-0.33% |
| 2025-10-15 |
博时品质生活混合A |
0.7650 |
1.61% |
| 2025-10-14 |
博时品质生活混合A |
0.7529 |
-2.54% |
| 2025-10-13 |
博时品质生活混合A |
0.7725 |
-0.95% |
| 2025-10-10 |
博时品质生活混合A |
0.7799 |
-2.11% |
| 2025-10-09 |
博时品质生活混合A |
0.7967 |
-0.65% |
| 2025-09-30 |
博时品质生活混合A |
0.8019 |
1.43% |
| 2025-09-29 |
博时品质生活混合A |
0.7906 |
1.28% |
| 2025-09-26 |
博时品质生活混合A |
0.7806 |
-0.88% |
| 2025-09-25 |
博时品质生活混合A |
0.7875 |
0.42% |
| 2025-09-24 |
博时品质生活混合A |
0.7842 |
1.38% |
| 2025-09-23 |
博时品质生活混合A |
0.7735 |
-0.87% |
| 2025-09-22 |
博时品质生活混合A |
0.7803 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
博时品质生活混合A |
0.7802 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
博时品质生活混合A |
0.7805 |
-1.66% |
| 2025-09-17 |
博时品质生活混合A |
0.7937 |
1.04% |
| 2025-09-16 |
博时品质生活混合A |
0.7855 |
-0.67% |
