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长城信利一年定开债券发起式基金净值查询(014105)

近一季长城信利一年定开债券发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长城信利一年定开债券发起式014105净值及计算阶段收益
近一季014105基金累计收益率0.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长城信利一年定开债券发起式 1.0597 0.01%
2026-09-15 长城信利一年定开债券发起式 1.0596 0.02%
2026-09-14 长城信利一年定开债券发起式 1.0594 0.02%
2026-09-11 长城信利一年定开债券发起式 1.0592 -0.01%
2026-09-10 长城信利一年定开债券发起式 1.0593 0.01%
2026-09-09 长城信利一年定开债券发起式 1.0592 0.01%
2026-09-08 长城信利一年定开债券发起式 1.0591 0.00%
2026-09-07 长城信利一年定开债券发起式 1.0591 0.04%
2026-09-04 长城信利一年定开债券发起式 1.0587 0.01%
2026-09-03 长城信利一年定开债券发起式 1.0586 0.02%
2026-09-02 长城信利一年定开债券发起式 1.0584 0.01%
2026-09-01 长城信利一年定开债券发起式 1.0583 0.02%
2026-08-31 长城信利一年定开债券发起式 1.0581 0.02%
2026-08-28 长城信利一年定开债券发起式 1.0579 0.00%
2026-08-27 长城信利一年定开债券发起式 1.0579 -0.03%
2026-08-26 长城信利一年定开债券发起式 1.0582 -0.01%
2026-08-25 长城信利一年定开债券发起式 1.0583 0.00%
2026-08-24 长城信利一年定开债券发起式 1.0583 0.03%
2026-08-21 长城信利一年定开债券发起式 1.0580 -0.02%
2026-08-20 长城信利一年定开债券发起式 1.0582 0.00%
2026-08-19 长城信利一年定开债券发起式 1.0582 -0.01%
2026-08-18 长城信利一年定开债券发起式 1.0583 0.03%
2026-08-17 长城信利一年定开债券发起式 1.0580 0.03%
2026-08-14 长城信利一年定开债券发起式 1.0577 0.01%
2026-08-13 长城信利一年定开债券发起式 1.0576 0.03%
2026-08-12 长城信利一年定开债券发起式 1.0573 0.00%
2026-08-11 长城信利一年定开债券发起式 1.0573 -0.01%
2026-08-10 长城信利一年定开债券发起式 1.0574 0.03%
2026-08-07 长城信利一年定开债券发起式 1.0571 0.03%
2026-08-06 长城信利一年定开债券发起式 1.0568 0.00%
2026-08-05 长城信利一年定开债券发起式 1.0568 0.01%
2026-08-04 长城信利一年定开债券发起式 1.0567 0.01%
2026-08-03 长城信利一年定开债券发起式 1.0566 0.01%
2026-07-31 长城信利一年定开债券发起式 1.0565 0.02%
2026-07-30 长城信利一年定开债券发起式 1.0563 0.03%
2026-07-29 长城信利一年定开债券发起式 1.0560 0.00%
2026-07-28 长城信利一年定开债券发起式 1.0560 -0.01%
2026-07-27 长城信利一年定开债券发起式 1.0561 0.01%
2026-07-24 长城信利一年定开债券发起式 1.0560 0.00%
2026-07-23 长城信利一年定开债券发起式 1.0560 0.00%
2026-07-22 长城信利一年定开债券发起式 1.0560 0.04%
2026-07-21 长城信利一年定开债券发起式 1.0556 0.01%
2026-07-20 长城信利一年定开债券发起式 1.0555 0.00%
2026-07-17 长城信利一年定开债券发起式 1.0555 0.02%
2026-07-16 长城信利一年定开债券发起式 1.0553 -0.01%
2026-07-15 长城信利一年定开债券发起式 1.0554 0.01%
2026-07-14 长城信利一年定开债券发起式 1.0553 0.01%
2026-07-13 长城信利一年定开债券发起式 1.0552 0.00%
2026-07-10 长城信利一年定开债券发起式 1.0552 0.02%
2026-07-09 长城信利一年定开债券发起式 1.0550 0.00%
2026-07-08 长城信利一年定开债券发起式 1.0550 0.02%
2026-07-07 长城信利一年定开债券发起式 1.0548 0.01%
2026-07-06 长城信利一年定开债券发起式 1.0547 0.04%
2026-07-03 长城信利一年定开债券发起式 1.0543 0.01%
2026-07-02 长城信利一年定开债券发起式 1.0542 0.00%
2026-07-01 长城信利一年定开债券发起式 1.0542 -0.06%
2026-06-30 长城信利一年定开债券发起式 1.0548 -0.02%
2026-06-29 长城信利一年定开债券发起式 1.0550 0.04%
2026-06-26 长城信利一年定开债券发起式 1.0546 0.02%
2026-06-25 长城信利一年定开债券发起式 1.0544 0.03%
2026-06-24 长城信利一年定开债券发起式 1.0541 0.02%
2026-06-23 长城信利一年定开债券发起式 1.0539 -0.03%
2026-06-22 长城信利一年定开债券发起式 1.0542 0.01%
2026-06-18 长城信利一年定开债券发起式 1.0541 0.03%
2026-06-17 长城信利一年定开债券发起式 1.0538 0.04%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
长城远见成长混合A 1.1336 4.44%
长城远见成长混合C 1.1068 4.43%
长城成长先锋混合A 1.1665 4.42%
长城成长先锋混合C 1.1318 4.42%
长城久鼎混合A 3.2514 4.35%
长城久鼎混合C 3.1818 4.35%
长城久恒混合C 2.6077 4.34%
长城久恒混合A 2.6624 4.34%
长城中小盘混合C 4.9313 4.13%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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