近一月长城信利一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围长城信利一年定开债券发起式014105净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0378 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0376 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0372 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0372 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0374 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0375 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0371 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0369 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0366 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0366 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0365 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0374 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0376 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0377 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0375 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0373 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0376 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0381 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0383 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0383 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0384 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
长城信利一年定开债券发起式 |
1.0384 |
0.00% |
