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银华农业产业股票发起式C基金净值查询(014064)

近一季银华农业产业股票发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华农业产业股票发起式C014064净值及计算阶段收益
近一季014064基金累计收益率11.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 银华农业产业股票发起式C 1.1743 -2.33%
2026-09-15 银华农业产业股票发起式C 1.2017 -0.30%
2026-09-14 银华农业产业股票发起式C 1.2053 -1.00%
2026-09-11 银华农业产业股票发起式C 1.2175 -1.34%
2026-09-10 银华农业产业股票发起式C 1.2340 -2.64%
2026-09-09 银华农业产业股票发起式C 1.2666 0.07%
2026-09-08 银华农业产业股票发起式C 1.2657 -0.58%
2026-09-07 银华农业产业股票发起式C 1.2731 0.70%
2026-09-04 银华农业产业股票发起式C 1.2643 5.77%
2026-09-03 银华农业产业股票发起式C 1.1953 -0.12%
2026-09-02 银华农业产业股票发起式C 1.1967 -0.89%
2026-09-01 银华农业产业股票发起式C 1.2075 0.66%
2026-08-31 银华农业产业股票发起式C 1.1996 1.28%
2026-08-28 银华农业产业股票发起式C 1.1844 0.95%
2026-08-27 银华农业产业股票发起式C 1.1732 1.06%
2026-08-26 银华农业产业股票发起式C 1.1609 0.44%
2026-08-25 银华农业产业股票发起式C 1.1558 2.53%
2026-08-24 银华农业产业股票发起式C 1.1273 -0.37%
2026-08-21 银华农业产业股票发起式C 1.1315 -1.06%
2026-08-20 银华农业产业股票发起式C 1.1436 1.93%
2026-08-19 银华农业产业股票发起式C 1.1219 -3.01%
2026-08-18 银华农业产业股票发起式C 1.1567 1.68%
2026-08-17 银华农业产业股票发起式C 1.1376 0.82%
2026-08-14 银华农业产业股票发起式C 1.1284 -2.14%
2026-08-13 银华农业产业股票发起式C 1.1525 0.20%
2026-08-12 银华农业产业股票发起式C 1.1502 -0.75%
2026-08-11 银华农业产业股票发起式C 1.1589 -1.03%
2026-08-10 银华农业产业股票发起式C 1.1710 3.53%
2026-08-07 银华农业产业股票发起式C 1.1311 -0.48%
2026-08-06 银华农业产业股票发起式C 1.1365 -0.05%
2026-08-05 银华农业产业股票发起式C 1.1371 1.31%
2026-08-04 银华农业产业股票发起式C 1.1224 -1.64%
2026-08-03 银华农业产业股票发起式C 1.1408 0.11%
2026-07-31 银华农业产业股票发起式C 1.1396 -0.11%
2026-07-30 银华农业产业股票发起式C 1.1408 1.16%
2026-07-29 银华农业产业股票发起式C 1.1277 0.89%
2026-07-28 银华农业产业股票发起式C 1.1177 0.00%
2026-07-27 银华农业产业股票发起式C 1.1177 1.14%
2026-07-24 银华农业产业股票发起式C 1.1051 -2.60%
2026-07-23 银华农业产业股票发起式C 1.1346 -0.04%
2026-07-22 银华农业产业股票发起式C 1.1350 1.07%
2026-07-21 银华农业产业股票发起式C 1.1230 -2.67%
2026-07-20 银华农业产业股票发起式C 1.1530 0.73%
2026-07-17 银华农业产业股票发起式C 1.1446 -2.40%
2026-07-16 银华农业产业股票发起式C 1.1728 2.26%
2026-07-15 银华农业产业股票发起式C 1.1469 2.19%
2026-07-14 银华农业产业股票发起式C 1.1223 -0.26%
2026-07-13 银华农业产业股票发起式C 1.1252 0.82%
2026-07-10 银华农业产业股票发起式C 1.1161 1.87%
2026-07-09 银华农业产业股票发起式C 1.0956 0.19%
2026-07-08 银华农业产业股票发起式C 1.0935 -3.57%
2026-07-07 银华农业产业股票发起式C 1.1325 -1.32%
2026-07-06 银华农业产业股票发起式C 1.1476 4.24%
2026-07-03 银华农业产业股票发起式C 1.1009 -0.36%
2026-07-02 银华农业产业股票发起式C 1.1049 0.33%
2026-07-01 银华农业产业股票发起式C 1.1013 5.84%
2026-06-30 银华农业产业股票发起式C 1.0405 -1.09%
2026-06-29 银华农业产业股票发起式C 1.0518 4.25%
2026-06-26 银华农业产业股票发起式C 1.0089 2.15%
2026-06-25 银华农业产业股票发起式C 0.9877 -0.87%
2026-06-24 银华农业产业股票发起式C 0.9964 -3.16%
2026-06-23 银华农业产业股票发起式C 1.0279 -0.09%
2026-06-22 银华农业产业股票发起式C 1.0288 0.07%
2026-06-18 银华农业产业股票发起式C 1.0281 -1.63%
2026-06-17 银华农业产业股票发起式C 1.0451 -1.56%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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