近半年浦银安盛新兴产业混合C基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛新兴产业混合C014061净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.3216 |
-0.51% |
| 2026-09-15 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.3439 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.3693 |
-0.34% |
| 2026-09-11 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.3842 |
-0.87% |
| 2026-09-10 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.4227 |
-1.26% |
| 2026-09-09 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.4792 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.4742 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.4827 |
-0.38% |
| 2026-09-04 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.4998 |
-0.24% |
| 2026-09-03 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.5105 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.5043 |
-1.37% |
| 2026-09-01 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.5667 |
0.15% |
| 2026-08-31 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.5600 |
0.60% |
| 2026-08-28 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.5326 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.5323 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.5263 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.5071 |
1.01% |
| 2026-08-24 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.4621 |
-1.09% |
| 2026-08-21 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.5114 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.5047 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.4939 |
-2.69% |
| 2026-08-18 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.6182 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.6092 |
2.73% |
| 2026-08-14 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.4867 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.4868 |
-1.85% |
| 2026-08-12 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.5696 |
0.29% |
| 2026-08-11 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.5563 |
-0.33% |
| 2026-08-10 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.5712 |
0.91% |
| 2026-08-07 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.5300 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.5269 |
-0.34% |
| 2026-08-05 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.5425 |
0.56% |
| 2026-08-04 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.5171 |
-0.07% |
| 2026-08-03 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.5201 |
-0.15% |
| 2026-07-31 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.5270 |
1.45% |
| 2026-07-30 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.4622 |
-1.41% |
| 2026-07-29 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.5260 |
2.23% |
| 2026-07-28 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.4274 |
-1.60% |
| 2026-07-27 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.4994 |
2.84% |
| 2026-07-24 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.3753 |
-1.40% |
| 2026-07-23 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.4372 |
1.34% |
| 2026-07-22 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.3784 |
-1.21% |
| 2026-07-21 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.4321 |
1.74% |
| 2026-07-20 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.3562 |
1.11% |
| 2026-07-17 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.3084 |
-3.74% |
| 2026-07-16 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.4760 |
0.58% |
| 2026-07-15 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.4503 |
1.38% |
| 2026-07-14 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.3899 |
2.07% |
| 2026-07-13 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.3010 |
-1.95% |
| 2026-07-10 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.3867 |
-0.69% |
| 2026-07-09 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.4173 |
0.54% |
| 2026-07-08 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.3937 |
-1.11% |
| 2026-07-07 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.4432 |
-1.32% |
| 2026-07-06 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.5027 |
1.48% |
| 2026-07-03 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.4372 |
2.77% |
| 2026-07-02 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.3177 |
-0.88% |
| 2026-07-01 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.3562 |
-0.99% |
| 2026-06-30 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.3999 |
1.35% |
| 2026-06-29 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.3411 |
0.94% |
| 2026-06-26 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.3008 |
-2.09% |
| 2026-06-25 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.3924 |
0.71% |
| 2026-06-24 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.3615 |
0.54% |
| 2026-06-23 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.3382 |
-1.47% |
| 2026-06-22 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.4031 |
1.27% |
| 2026-06-18 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.3477 |
-0.37% |
| 2026-06-17 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.3640 |
-0.34% |
| 2026-06-16 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.3787 |
-0.71% |
| 2026-06-15 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.4101 |
2.31% |
| 2026-06-12 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.3105 |
1.23% |
| 2026-06-11 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.2583 |
-1.29% |
| 2026-06-10 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.3133 |
-1.79% |
| 2026-06-09 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.3920 |
1.63% |
| 2026-06-08 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.3216 |
-2.36% |
| 2026-06-05 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.4260 |
-0.37% |
| 2026-06-04 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.4424 |
-1.62% |
| 2026-06-03 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.5142 |
0.15% |
| 2026-06-02 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.5074 |
0.55% |
| 2026-06-01 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.4828 |
0.19% |
| 2026-05-29 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.4741 |
-0.57% |
| 2026-05-28 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.4998 |
-1.14% |
| 2026-05-27 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.5519 |
-1.78% |
| 2026-05-26 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.6345 |
0.46% |
| 2026-05-25 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.6135 |
1.92% |
| 2026-05-22 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.5267 |
2.10% |
| 2026-05-21 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.4338 |
-1.01% |
| 2026-05-20 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.4792 |
-1.01% |
| 2026-05-19 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.5246 |
0.58% |
| 2026-05-18 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.4983 |
-1.07% |
| 2026-05-15 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.5470 |
-0.41% |
| 2026-05-14 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.5658 |
-1.56% |
| 2026-05-13 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.6383 |
0.72% |
| 2026-05-12 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.6050 |
-0.81% |
| 2026-05-11 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.6424 |
1.26% |
| 2026-05-08 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.5847 |
-0.02% |
| 2026-04-30 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.5254 |
-1.12% |
| 2026-04-29 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.5763 |
0.69% |
| 2026-04-28 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.5450 |
-0.25% |
| 2026-04-27 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.5565 |
0.71% |
| 2026-04-24 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.5243 |
-1.86% |
| 2026-04-23 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.6085 |
-0.59% |
| 2026-04-22 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.6357 |
1.73% |
| 2026-04-21 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.5569 |
0.44% |
| 2026-04-20 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.5368 |
0.47% |
| 2026-04-17 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.5155 |
-0.11% |
| 2026-04-16 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.5205 |
2.31% |
| 2026-04-15 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.4185 |
0.10% |
| 2026-04-14 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.4143 |
0.64% |
| 2026-04-13 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.3864 |
-0.99% |
| 2026-04-10 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.4299 |
2.16% |
| 2026-04-09 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.3362 |
-0.78% |
| 2026-04-08 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.3703 |
4.04% |
| 2026-04-07 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.2004 |
0.10% |
| 2026-04-03 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.1960 |
-1.27% |
| 2026-04-02 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.2500 |
-1.54% |
| 2026-04-01 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.3164 |
2.63% |
| 2026-03-31 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.2057 |
-0.78% |
| 2026-03-30 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.2388 |
-0.54% |
| 2026-03-27 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.2618 |
0.85% |
| 2026-03-26 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.2260 |
-0.81% |
| 2026-03-25 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.2604 |
2.30% |
| 2026-03-24 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.1647 |
1.29% |
| 2026-03-23 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.1117 |
-3.59% |
| 2026-03-20 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.2648 |
0.78% |
| 2026-03-19 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.2316 |
-2.09% |
| 2026-03-18 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.3220 |
0.40% |
| 2026-03-17 |
浦银安盛新兴产业混合C |
4.3046 |
-0.71% |
