近一季平安安盈灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安安盈灵活配置混合C014051净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0645 |
1.33% |
| 2026-09-15 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0242 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0237 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0279 |
-0.87% |
| 2026-09-10 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0544 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0708 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0696 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0807 |
1.56% |
| 2026-09-04 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0334 |
-1.20% |
| 2026-09-03 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0702 |
0.52% |
| 2026-09-02 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0543 |
-0.98% |
| 2026-09-01 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0846 |
-1.15% |
| 2026-08-31 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.1206 |
0.88% |
| 2026-08-28 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0935 |
-0.91% |
| 2026-08-27 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.1218 |
2.10% |
| 2026-08-26 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0576 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0530 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0479 |
-1.90% |
| 2026-08-21 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.1068 |
0.84% |
| 2026-08-20 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0809 |
0.56% |
| 2026-08-19 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0638 |
-4.58% |
| 2026-08-18 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.2107 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.2131 |
2.15% |
| 2026-08-14 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.1455 |
0.98% |
| 2026-08-13 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.1149 |
-0.41% |
| 2026-08-12 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.1278 |
0.79% |
| 2026-08-11 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.1034 |
-0.57% |
| 2026-08-10 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.1211 |
-0.27% |
| 2026-08-07 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.1297 |
1.79% |
| 2026-08-06 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0746 |
0.87% |
| 2026-08-05 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0480 |
2.53% |
| 2026-08-04 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.9728 |
2.32% |
| 2026-08-03 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.9054 |
-1.43% |
| 2026-07-31 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.9476 |
1.55% |
| 2026-07-30 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.9025 |
-2.41% |
| 2026-07-29 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.9741 |
0.63% |
| 2026-07-28 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.9554 |
-3.26% |
| 2026-07-27 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0550 |
2.48% |
| 2026-07-24 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.9810 |
-1.33% |
| 2026-07-23 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0213 |
-0.94% |
| 2026-07-22 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0500 |
-1.31% |
| 2026-07-21 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0905 |
4.52% |
| 2026-07-20 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.9568 |
-2.01% |
| 2026-07-17 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0176 |
-4.38% |
| 2026-07-16 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.1559 |
-2.63% |
| 2026-07-15 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.2411 |
-1.88% |
| 2026-07-14 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.3032 |
1.35% |
| 2026-07-13 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.2593 |
-3.39% |
| 2026-07-10 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.3738 |
-3.36% |
| 2026-07-09 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.4911 |
2.58% |
| 2026-07-08 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.4034 |
-1.28% |
| 2026-07-07 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.4474 |
-1.00% |
| 2026-07-06 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.4821 |
-0.97% |
| 2026-07-03 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.5163 |
-0.44% |
| 2026-07-02 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.5319 |
-5.45% |
| 2026-07-01 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.7355 |
-1.26% |
| 2026-06-30 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.7833 |
2.05% |
| 2026-06-29 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.7074 |
0.23% |
| 2026-06-26 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.6990 |
-2.04% |
| 2026-06-25 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.7760 |
3.01% |
| 2026-06-24 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.6655 |
2.23% |
| 2026-06-23 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.5856 |
-3.57% |
| 2026-06-22 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.7182 |
1.89% |
| 2026-06-18 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.6492 |
1.75% |
| 2026-06-17 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.5866 |
2.01% |
