近一年平安安盈灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安安盈灵活配置混合C014051净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0645 |
1.33% |
| 2026-09-15 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0242 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0237 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0279 |
-0.87% |
| 2026-09-10 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0544 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0708 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0696 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0807 |
1.56% |
| 2026-09-04 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0334 |
-1.20% |
| 2026-09-03 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0702 |
0.52% |
| 2026-09-02 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0543 |
-0.98% |
| 2026-09-01 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0846 |
-1.15% |
| 2026-08-31 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.1206 |
0.88% |
| 2026-08-28 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0935 |
-0.91% |
| 2026-08-27 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.1218 |
2.10% |
| 2026-08-26 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0576 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0530 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0479 |
-1.90% |
| 2026-08-21 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.1068 |
0.84% |
| 2026-08-20 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0809 |
0.56% |
| 2026-08-19 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0638 |
-4.58% |
| 2026-08-18 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.2107 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.2131 |
2.15% |
| 2026-08-14 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.1455 |
0.98% |
| 2026-08-13 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.1149 |
-0.41% |
| 2026-08-12 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.1278 |
0.79% |
| 2026-08-11 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.1034 |
-0.57% |
| 2026-08-10 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.1211 |
-0.27% |
| 2026-08-07 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.1297 |
1.79% |
| 2026-08-06 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0746 |
0.87% |
| 2026-08-05 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0480 |
2.53% |
| 2026-08-04 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.9728 |
2.32% |
| 2026-08-03 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.9054 |
-1.43% |
| 2026-07-31 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.9476 |
1.55% |
| 2026-07-30 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.9025 |
-2.41% |
| 2026-07-29 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.9741 |
0.63% |
| 2026-07-28 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.9554 |
-3.26% |
| 2026-07-27 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0550 |
2.48% |
| 2026-07-24 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.9810 |
-1.33% |
| 2026-07-23 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0213 |
-0.94% |
| 2026-07-22 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0500 |
-1.31% |
| 2026-07-21 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0905 |
4.52% |
| 2026-07-20 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.9568 |
-2.01% |
| 2026-07-17 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0176 |
-4.38% |
| 2026-07-16 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.1559 |
-2.63% |
| 2026-07-15 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.2411 |
-1.88% |
| 2026-07-14 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.3032 |
1.35% |
| 2026-07-13 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.2593 |
-3.39% |
| 2026-07-10 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.3738 |
-3.36% |
| 2026-07-09 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.4911 |
2.58% |
| 2026-07-08 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.4034 |
-1.28% |
| 2026-07-07 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.4474 |
-1.00% |
| 2026-07-06 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.4821 |
-0.97% |
| 2026-07-03 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.5163 |
-0.44% |
| 2026-07-02 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.5319 |
-5.45% |
| 2026-07-01 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.7355 |
-1.26% |
| 2026-06-30 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.7833 |
2.05% |
| 2026-06-29 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.7074 |
0.23% |
| 2026-06-26 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.6990 |
-2.04% |
| 2026-06-25 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.7760 |
3.01% |
| 2026-06-24 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.6655 |
2.23% |
| 2026-06-23 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.5856 |
-3.57% |
| 2026-06-22 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.7182 |
1.89% |
| 2026-06-18 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.6492 |
1.75% |
| 2026-06-17 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.5866 |
2.01% |
| 2026-06-16 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.5161 |
1.96% |
| 2026-06-15 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.4485 |
4.10% |
| 2026-06-12 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.3126 |
0.09% |
| 2026-06-11 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.3097 |
0.17% |
| 2026-06-10 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.3041 |
-1.94% |
| 2026-06-09 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.3693 |
3.81% |
| 2026-06-08 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.2455 |
-2.55% |
| 2026-06-05 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.3304 |
-1.78% |
| 2026-06-04 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.3907 |
1.21% |
| 2026-06-03 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.3501 |
1.62% |
| 2026-06-02 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.2966 |
1.53% |
| 2026-06-01 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.2470 |
-2.31% |
| 2026-05-29 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.3239 |
-2.57% |
| 2026-05-28 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.4117 |
1.47% |
| 2026-05-27 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.3624 |
-1.35% |
| 2026-05-26 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.4083 |
-0.76% |
| 2026-05-25 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.4343 |
2.32% |
| 2026-05-22 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.3563 |
2.92% |
| 2026-05-21 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.2611 |
-3.24% |
| 2026-05-20 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.3703 |
1.95% |
| 2026-05-19 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.3059 |
0.89% |
| 2026-05-18 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.2766 |
0.29% |
| 2026-05-15 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.2672 |
-2.04% |
| 2026-05-14 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.3354 |
-1.61% |
| 2026-05-13 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.3901 |
1.80% |
| 2026-05-12 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.3302 |
-0.39% |
| 2026-05-11 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.3431 |
3.03% |
| 2026-05-08 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.2447 |
-0.92% |
| 2026-04-30 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.1279 |
1.05% |
| 2026-04-29 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0954 |
1.37% |
| 2026-04-28 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0537 |
-1.11% |
| 2026-04-27 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0881 |
0.32% |
| 2026-04-24 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0783 |
-0.12% |
| 2026-04-23 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0819 |
-0.59% |
| 2026-04-22 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.1001 |
2.22% |
| 2026-04-21 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0328 |
0.60% |
| 2026-04-20 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0146 |
0.20% |
| 2026-04-17 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0087 |
1.29% |
| 2026-04-16 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.9703 |
2.25% |
| 2026-04-15 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.9048 |
-0.78% |
| 2026-04-14 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.9277 |
1.26% |
| 2026-04-13 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.8914 |
0.19% |
| 2026-04-10 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.8860 |
0.87% |
| 2026-04-09 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.8610 |
0.18% |
| 2026-04-08 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.8558 |
3.55% |
| 2026-04-07 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.7579 |
-0.04% |
| 2026-04-03 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.7590 |
-0.20% |
| 2026-04-02 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.7644 |
-1.07% |
| 2026-04-01 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.7944 |
1.87% |
| 2026-03-31 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.7432 |
-1.32% |
| 2026-03-30 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.7798 |
-0.13% |
| 2026-03-27 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.7833 |
0.57% |
| 2026-03-26 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.7674 |
-1.47% |
| 2026-03-25 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.8087 |
1.12% |
| 2026-03-24 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.7775 |
1.50% |
| 2026-03-23 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.7365 |
-2.74% |
| 2026-03-20 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.8136 |
-0.65% |
| 2026-03-19 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.8319 |
-2.39% |
| 2026-03-18 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.9012 |
1.09% |
| 2026-03-17 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.8699 |
-1.84% |
| 2026-03-16 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.9238 |
-0.10% |
| 2026-03-13 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.9268 |
-1.87% |
| 2026-03-12 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.9825 |
-1.34% |
| 2026-03-11 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0230 |
-0.37% |
| 2026-03-10 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0341 |
2.05% |
| 2026-03-09 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.9731 |
-1.48% |
| 2026-03-06 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0177 |
0.46% |
| 2026-03-05 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0040 |
1.13% |
| 2026-03-04 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.9703 |
-0.30% |
| 2026-03-03 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.9791 |
-4.00% |
| 2026-03-02 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.1032 |
0.31% |
| 2026-02-27 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0937 |
1.01% |
| 2026-02-26 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0628 |
1.44% |
| 2026-02-25 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0194 |
0.42% |
| 2026-02-24 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0069 |
1.52% |
| 2026-02-13 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.9619 |
-1.61% |
| 2026-02-12 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0104 |
1.66% |
| 2026-02-11 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.9611 |
-0.07% |
| 2026-02-10 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.9631 |
-0.57% |
| 2026-02-09 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.9802 |
1.71% |
| 2026-02-06 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.9300 |
0.08% |
| 2026-02-05 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.9276 |
-2.12% |
| 2026-02-04 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.9909 |
-0.31% |
| 2026-02-03 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0001 |
3.08% |
| 2026-02-02 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.9104 |
-3.41% |
| 2026-01-30 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0133 |
-0.51% |
| 2026-01-29 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0287 |
-1.57% |
| 2026-01-28 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0771 |
0.09% |
| 2026-01-27 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0744 |
1.02% |
| 2026-01-26 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0435 |
-0.95% |
| 2026-01-23 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0726 |
1.20% |
| 2026-01-22 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0363 |
-0.12% |
| 2026-01-21 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0398 |
1.26% |
| 2026-01-20 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0021 |
-1.66% |
| 2026-01-19 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0528 |
1.08% |
| 2026-01-16 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0201 |
0.45% |
| 2026-01-15 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0065 |
-0.46% |
| 2026-01-14 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0204 |
0.62% |
| 2026-01-13 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0017 |
-1.50% |
| 2026-01-12 |
平安安盈灵活配置混合C |
3.0475 |
1.99% |
| 2026-01-09 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.9879 |
1.88% |
| 2026-01-08 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.9328 |
-0.41% |
| 2026-01-07 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.9448 |
0.63% |
| 2026-01-06 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.9264 |
1.61% |
| 2026-01-05 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.8801 |
2.17% |
| 2025-12-31 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.8190 |
-0.55% |
| 2025-12-30 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.8346 |
0.17% |
| 2025-12-29 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.8299 |
-0.28% |
| 2025-12-26 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.8379 |
1.18% |
| 2025-12-25 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.8049 |
0.46% |
| 2025-12-24 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.7920 |
1.26% |
| 2025-12-23 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.7573 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.7563 |
1.55% |
| 2025-12-19 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.7143 |
0.62% |
| 2025-12-18 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.6976 |
-0.87% |
| 2025-12-17 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.7212 |
2.01% |
| 2025-12-16 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.6675 |
-1.45% |
| 2025-12-15 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.7067 |
-1.15% |
| 2025-12-12 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.7383 |
1.08% |
| 2025-12-11 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.7090 |
-1.12% |
| 2025-12-10 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.7398 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.7346 |
0.34% |
| 2025-12-08 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.7252 |
1.11% |
| 2025-12-05 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.6952 |
0.85% |
| 2025-12-04 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.6726 |
0.46% |
| 2025-12-03 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.6604 |
-0.40% |
| 2025-12-02 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.6712 |
-0.78% |
| 2025-12-01 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.6922 |
0.79% |
| 2025-11-28 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.6710 |
0.47% |
| 2025-11-27 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.6586 |
-0.46% |
| 2025-11-26 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.6708 |
0.83% |
| 2025-11-25 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.6487 |
1.15% |
| 2025-11-24 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.6187 |
0.24% |
| 2025-11-21 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.6125 |
-2.33% |
| 2025-11-20 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.6749 |
-0.21% |
| 2025-11-19 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.6805 |
-0.14% |
| 2025-11-18 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.6842 |
-0.88% |
| 2025-11-17 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.7079 |
-0.17% |
| 2025-11-14 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.7126 |
-1.48% |
| 2025-11-13 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.7533 |
0.88% |
| 2025-11-12 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.7292 |
-0.63% |
| 2025-11-11 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.7465 |
-0.68% |
| 2025-11-10 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.7653 |
-0.19% |
| 2025-11-07 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.7707 |
-0.35% |
| 2025-11-06 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.7805 |
1.14% |
| 2025-11-05 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.7492 |
0.41% |
| 2025-11-04 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.7379 |
-1.03% |
| 2025-11-03 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.7664 |
-0.09% |
| 2025-10-31 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.7689 |
-0.79% |
| 2025-10-30 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.7910 |
-1.23% |
| 2025-10-29 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.8258 |
0.71% |
| 2025-10-28 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.8060 |
-0.49% |
| 2025-10-27 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.8199 |
1.61% |
| 2025-10-24 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.7752 |
1.64% |
| 2025-10-23 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.7303 |
-0.18% |
| 2025-10-22 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.7353 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.7438 |
1.81% |
| 2025-10-20 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.6951 |
0.33% |
| 2025-10-17 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.6863 |
-2.11% |
| 2025-10-16 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.7443 |
0.26% |
| 2025-10-15 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.7372 |
1.57% |
| 2025-10-14 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.6950 |
-2.71% |
| 2025-10-13 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.7702 |
-0.47% |
| 2025-10-10 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.7834 |
-2.81% |
| 2025-10-09 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.8640 |
2.19% |
| 2025-09-30 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.8027 |
0.88% |
| 2025-09-29 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.7782 |
1.39% |
| 2025-09-26 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.7401 |
-1.83% |
| 2025-09-25 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.7913 |
0.35% |
| 2025-09-24 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.7817 |
1.08% |
| 2025-09-23 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.7520 |
-0.39% |
| 2025-09-22 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.7627 |
1.56% |
| 2025-09-19 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.7203 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.7205 |
-0.51% |
| 2025-09-17 |
平安安盈灵活配置混合C |
2.7345 |
0.86% |
