近一月银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C014048净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.5440 |
0.71% |
| 2026-09-14 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.5260 |
-1.06% |
| 2026-09-11 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.5530 |
-0.93% |
| 2026-09-10 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.5770 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.5880 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.5930 |
-0.46% |
| 2026-09-07 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.6050 |
1.28% |
| 2026-09-04 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.5720 |
-1.98% |
| 2026-09-03 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.6240 |
-0.53% |
| 2026-09-02 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.6380 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.6740 |
-2.23% |
| 2026-08-31 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.7350 |
0.81% |
| 2026-08-28 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.7130 |
-0.88% |
| 2026-08-27 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.7370 |
2.16% |
| 2026-08-26 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.6790 |
1.71% |
| 2026-08-25 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.6340 |
-1.06% |
| 2026-08-24 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.6620 |
-0.86% |
| 2026-08-21 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.6850 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.6710 |
-0.15% |
| 2026-08-19 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.6750 |
-5.04% |
| 2026-08-18 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.8170 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C |
2.8220 |
3.11% |
