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银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C基金净值查询(014048)

近一季银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C014048净值及计算阶段收益
近一季014048基金累计收益率-9.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.6000 2.20%
2026-09-15 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.5440 0.71%
2026-09-14 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.5260 -1.06%
2026-09-11 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.5530 -0.93%
2026-09-10 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.5770 -0.43%
2026-09-09 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.5880 -0.19%
2026-09-08 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.5930 -0.46%
2026-09-07 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.6050 1.28%
2026-09-04 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.5720 -1.98%
2026-09-03 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.6240 -0.53%
2026-09-02 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.6380 -1.35%
2026-09-01 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.6740 -2.23%
2026-08-31 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.7350 0.81%
2026-08-28 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.7130 -0.88%
2026-08-27 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.7370 2.16%
2026-08-26 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.6790 1.71%
2026-08-25 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.6340 -1.06%
2026-08-24 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.6620 -0.86%
2026-08-21 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.6850 0.52%
2026-08-20 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.6710 -0.15%
2026-08-19 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.6750 -5.04%
2026-08-18 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.8170 -0.18%
2026-08-17 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.8220 3.11%
2026-08-14 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.7370 -0.51%
2026-08-13 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.7510 -1.40%
2026-08-12 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.7900 1.27%
2026-08-11 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.7550 -0.83%
2026-08-10 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.7780 -0.07%
2026-08-07 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.7800 1.53%
2026-08-06 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.7380 0.85%
2026-08-05 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.7150 3.00%
2026-08-04 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.6360 2.93%
2026-08-03 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.5610 -2.62%
2026-07-31 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.6300 1.98%
2026-07-30 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.5790 -3.48%
2026-07-29 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.6720 -0.74%
2026-07-28 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.6920 -3.37%
2026-07-27 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.7860 1.53%
2026-07-24 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.7440 -0.90%
2026-07-23 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.7690 -2.42%
2026-07-22 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.8360 -0.49%
2026-07-21 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.8500 6.26%
2026-07-20 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.6820 0.00%
2026-07-17 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.6820 -3.42%
2026-07-16 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.7770 -2.05%
2026-07-15 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.8350 -2.24%
2026-07-14 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.9000 0.45%
2026-07-13 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.8870 -3.32%
2026-07-10 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.9860 -3.27%
2026-07-09 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 3.0870 3.73%
2026-07-08 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.9760 0.61%
2026-07-07 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.9580 0.68%
2026-07-06 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.9380 -0.07%
2026-07-03 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.9400 -0.57%
2026-07-02 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.9570 -5.47%
2026-07-01 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 3.1280 -1.45%
2026-06-30 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 3.1740 3.02%
2026-06-29 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 3.0810 1.78%
2026-06-26 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 3.0270 -1.40%
2026-06-25 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 3.0700 2.10%
2026-06-24 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 3.0070 3.94%
2026-06-23 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.8930 -1.33%
2026-06-22 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.9320 1.00%
2026-06-18 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.9030 1.26%
2026-06-17 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.8670 2.21%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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