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银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C基金净值查询(014048)

今年以来银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C014048净值及计算阶段收益
今年以来014048基金累计收益率1.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.6000 2.20%
2026-09-15 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.5440 0.71%
2026-09-14 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.5260 -1.06%
2026-09-11 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.5530 -0.93%
2026-09-10 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.5770 -0.43%
2026-09-09 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.5880 -0.19%
2026-09-08 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.5930 -0.46%
2026-09-07 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.6050 1.28%
2026-09-04 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.5720 -1.98%
2026-09-03 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.6240 -0.53%
2026-09-02 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.6380 -1.35%
2026-09-01 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.6740 -2.23%
2026-08-31 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.7350 0.81%
2026-08-28 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.7130 -0.88%
2026-08-27 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.7370 2.16%
2026-08-26 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.6790 1.71%
2026-08-25 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.6340 -1.06%
2026-08-24 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.6620 -0.86%
2026-08-21 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.6850 0.52%
2026-08-20 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.6710 -0.15%
2026-08-19 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.6750 -5.04%
2026-08-18 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.8170 -0.18%
2026-08-17 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.8220 3.11%
2026-08-14 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.7370 -0.51%
2026-08-13 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.7510 -1.40%
2026-08-12 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.7900 1.27%
2026-08-11 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.7550 -0.83%
2026-08-10 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.7780 -0.07%
2026-08-07 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.7800 1.53%
2026-08-06 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.7380 0.85%
2026-08-05 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.7150 3.00%
2026-08-04 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.6360 2.93%
2026-08-03 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.5610 -2.62%
2026-07-31 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.6300 1.98%
2026-07-30 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.5790 -3.48%
2026-07-29 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.6720 -0.74%
2026-07-28 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.6920 -3.37%
2026-07-27 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.7860 1.53%
2026-07-24 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.7440 -0.90%
2026-07-23 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.7690 -2.42%
2026-07-22 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.8360 -0.49%
2026-07-21 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.8500 6.26%
2026-07-20 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.6820 0.00%
2026-07-17 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.6820 -3.42%
2026-07-16 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.7770 -2.05%
2026-07-15 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.8350 -2.24%
2026-07-14 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.9000 0.45%
2026-07-13 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.8870 -3.32%
2026-07-10 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.9860 -3.27%
2026-07-09 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 3.0870 3.73%
2026-07-08 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.9760 0.61%
2026-07-07 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.9580 0.68%
2026-07-06 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.9380 -0.07%
2026-07-03 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.9400 -0.57%
2026-07-02 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.9570 -5.47%
2026-07-01 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 3.1280 -1.45%
2026-06-30 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 3.1740 3.02%
2026-06-29 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 3.0810 1.78%
2026-06-26 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 3.0270 -1.40%
2026-06-25 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 3.0700 2.10%
2026-06-24 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 3.0070 3.94%
2026-06-23 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.8930 -1.33%
2026-06-22 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.9320 1.00%
2026-06-18 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.9030 1.26%
2026-06-17 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.8670 2.21%
2026-06-16 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.8050 -0.07%
2026-06-15 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.8070 2.30%
2026-06-12 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.7440 0.04%
2026-06-11 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.7430 0.55%
2026-06-10 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.7280 -1.20%
2026-06-09 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.7610 3.56%
2026-06-08 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.6660 -2.67%
2026-06-05 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.7390 -2.84%
2026-06-04 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.8190 0.32%
2026-06-03 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.8100 1.08%
2026-06-02 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.7800 0.98%
2026-06-01 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.7530 -2.72%
2026-05-29 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.8300 -3.28%
2026-05-28 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.9260 1.32%
2026-05-27 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.8880 -1.94%
2026-05-26 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.9450 -1.27%
2026-05-25 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.9830 2.65%
2026-05-22 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.9060 2.04%
2026-05-21 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.8480 -2.93%
2026-05-20 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.9340 2.62%
2026-05-19 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.8590 1.74%
2026-05-18 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.8100 0.90%
2026-05-15 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.7850 -1.10%
2026-05-14 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.8160 -3.13%
2026-05-13 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.9040 1.26%
2026-05-12 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.8680 -0.62%
2026-05-11 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.8860 2.96%
2026-05-08 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.8030 -0.95%
2026-04-30 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.7360 2.74%
2026-04-29 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.6630 1.68%
2026-04-28 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.6190 -1.91%
2026-04-27 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.6700 2.38%
2026-04-24 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.6080 0.97%
2026-04-23 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.5830 -1.71%
2026-04-22 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.6280 1.78%
2026-04-21 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.5820 -1.05%
2026-04-20 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.6090 1.56%
2026-04-17 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.5690 0.31%
2026-04-16 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.5610 1.39%
2026-04-15 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.5260 -0.32%
2026-04-14 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.5340 1.08%
2026-04-13 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.5070 0.97%
2026-04-10 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.4830 1.43%
2026-04-09 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.4480 -0.41%
2026-04-08 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.4580 3.58%
2026-04-07 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.3730 0.81%
2026-04-03 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.3540 -1.05%
2026-04-02 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.3790 -1.86%
2026-04-01 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.4240 2.24%
2026-03-31 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.3710 -1.94%
2026-03-30 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.4180 -0.41%
2026-03-27 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.4280 1.63%
2026-03-26 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.3890 -2.01%
2026-03-25 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.4380 1.41%
2026-03-24 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.4040 1.95%
2026-03-23 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.3580 -3.00%
2026-03-20 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.4310 -0.98%
2026-03-19 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.4550 -1.88%
2026-03-18 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.5020 0.72%
2026-03-17 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.4840 -1.39%
2026-03-16 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.5190 0.12%
2026-03-13 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.5160 -2.07%
2026-03-12 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.5680 -0.70%
2026-03-11 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.5860 0.35%
2026-03-10 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.5770 2.26%
2026-03-09 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.5200 -1.02%
2026-03-06 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.5460 0.91%
2026-03-05 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.5230 1.20%
2026-03-04 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.4930 -1.03%
2026-03-03 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.5190 -4.04%
2026-03-02 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.6250 -1.20%
2026-02-27 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.6570 1.26%
2026-02-26 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.6240 0.42%
2026-02-25 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.6130 0.58%
2026-02-24 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.5980 -0.46%
2026-02-13 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.6100 -1.21%
2026-02-12 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.6420 1.07%
2026-02-11 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.6140 -1.06%
2026-02-10 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.6420 0.42%
2026-02-09 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.6310 2.14%
2026-02-06 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.5760 -0.69%
2026-02-05 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.5940 -2.41%
2026-02-04 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.6580 0.04%
2026-02-03 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.6570 3.43%
2026-02-02 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.5690 -2.80%
2026-01-30 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.6430 -1.56%
2026-01-29 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.6850 -1.00%
2026-01-28 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.7120 -0.40%
2026-01-27 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.7230 0.81%
2026-01-26 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.7010 -1.24%
2026-01-23 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.7350 2.36%
2026-01-22 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.6720 1.06%
2026-01-21 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.6440 0.80%
2026-01-20 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.6230 -1.76%
2026-01-19 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.6700 -0.52%
2026-01-16 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.6840 -0.19%
2026-01-15 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.6890 -0.41%
2026-01-14 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.7000 0.45%
2026-01-13 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.6880 -1.97%
2026-01-12 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.7420 2.39%
2026-01-09 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.6780 1.52%
2026-01-08 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.6380 0.46%
2026-01-07 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.6260 0.15%
2026-01-06 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.6220 2.62%
2026-01-05 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 2.5550 2.16%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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