今年以来银华盛世精选灵活配置混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围银华盛世精选灵活配置混合发起式C014047净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4779 |
1.16% |
| 2026-09-15 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4609 |
-0.92% |
| 2026-09-14 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4744 |
-1.35% |
| 2026-09-11 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4943 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5077 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5186 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5157 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5206 |
2.25% |
| 2026-09-04 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4872 |
-0.95% |
| 2026-09-03 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5014 |
0.57% |
| 2026-09-02 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4929 |
-2.00% |
| 2026-09-01 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5228 |
-1.21% |
| 2026-08-31 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5415 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5351 |
-1.02% |
| 2026-08-27 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5509 |
1.83% |
| 2026-08-26 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5230 |
1.20% |
| 2026-08-25 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5050 |
-0.65% |
| 2026-08-24 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5148 |
-1.99% |
| 2026-08-21 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5455 |
0.99% |
| 2026-08-20 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5304 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5258 |
-4.73% |
| 2026-08-18 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.6016 |
-0.88% |
| 2026-08-17 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.6158 |
3.43% |
| 2026-08-14 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5622 |
0.42% |
| 2026-08-13 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5556 |
-0.75% |
| 2026-08-12 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5673 |
2.02% |
| 2026-08-11 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5362 |
-0.72% |
| 2026-08-10 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5474 |
-0.59% |
| 2026-08-07 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5566 |
1.22% |
| 2026-08-06 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5378 |
-0.15% |
| 2026-08-05 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5401 |
2.27% |
| 2026-08-04 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5059 |
3.78% |
| 2026-08-03 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4511 |
-0.98% |
| 2026-07-31 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4654 |
1.39% |
| 2026-07-30 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4453 |
-2.71% |
| 2026-07-29 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4855 |
1.88% |
| 2026-07-28 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4581 |
-5.32% |
| 2026-07-27 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5400 |
3.22% |
| 2026-07-24 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4919 |
-2.55% |
| 2026-07-23 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5310 |
0.39% |
| 2026-07-22 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5251 |
-2.45% |
| 2026-07-21 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5634 |
5.30% |
| 2026-07-20 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4847 |
-0.64% |
| 2026-07-17 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4943 |
-5.50% |
| 2026-07-16 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5813 |
-3.05% |
| 2026-07-15 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.6311 |
-2.13% |
| 2026-07-14 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.6666 |
4.07% |
| 2026-07-13 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.6014 |
-3.67% |
| 2026-07-10 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.6624 |
-3.75% |
| 2026-07-09 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.7272 |
4.39% |
| 2026-07-08 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.6545 |
-1.53% |
| 2026-07-07 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.6802 |
-0.97% |
| 2026-07-06 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.6967 |
-2.00% |
| 2026-07-03 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.7313 |
-0.33% |
| 2026-07-02 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.7371 |
-5.73% |
| 2026-07-01 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.8427 |
-2.25% |
| 2026-06-30 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.8852 |
2.02% |
| 2026-06-29 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.8478 |
-0.59% |
| 2026-06-26 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.8587 |
-3.72% |
| 2026-06-25 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.9306 |
4.19% |
| 2026-06-24 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.8530 |
1.40% |
| 2026-06-23 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.8275 |
-3.46% |
| 2026-06-22 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.8929 |
2.86% |
| 2026-06-18 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.8402 |
2.48% |
| 2026-06-17 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.7957 |
2.13% |
| 2026-06-16 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.7583 |
1.79% |
| 2026-06-15 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.7273 |
5.49% |
| 2026-06-12 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.6374 |
0.29% |
| 2026-06-11 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.6326 |
-0.38% |
| 2026-06-10 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.6389 |
-2.58% |
| 2026-06-09 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.6823 |
4.28% |
| 2026-06-08 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.6132 |
-2.67% |
| 2026-06-05 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.6574 |
-3.33% |
| 2026-06-04 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.7145 |
-0.34% |
| 2026-06-03 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.7204 |
3.04% |
| 2026-06-02 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.6696 |
4.11% |
| 2026-06-01 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.6037 |
-3.44% |
| 2026-05-29 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.6609 |
-0.63% |
| 2026-05-28 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.6715 |
2.36% |
| 2026-05-27 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.6329 |
-0.41% |
| 2026-05-26 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.6396 |
-0.67% |
| 2026-05-25 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.6507 |
2.58% |
| 2026-05-22 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.6092 |
3.17% |
| 2026-05-21 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5598 |
-3.23% |
| 2026-05-20 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.6118 |
0.95% |
| 2026-05-19 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5967 |
-0.55% |
| 2026-05-18 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.6056 |
-0.22% |
| 2026-05-15 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.6092 |
-2.06% |
| 2026-05-14 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.6431 |
-1.43% |
| 2026-05-13 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.6669 |
1.42% |
| 2026-05-12 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.6435 |
0.61% |
| 2026-05-11 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.6335 |
2.30% |
| 2026-05-08 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5968 |
-0.28% |
| 2026-04-30 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5568 |
-0.35% |
| 2026-04-29 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5622 |
0.93% |
| 2026-04-28 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5478 |
-1.05% |
| 2026-04-27 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5643 |
0.60% |
| 2026-04-24 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5550 |
-1.35% |
| 2026-04-23 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5762 |
-0.64% |
| 2026-04-22 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5863 |
1.91% |
| 2026-04-21 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5566 |
-0.26% |
| 2026-04-20 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5607 |
0.95% |
| 2026-04-17 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5460 |
0.35% |
| 2026-04-16 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5406 |
1.78% |
| 2026-04-15 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5137 |
-0.71% |
| 2026-04-14 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5246 |
1.90% |
| 2026-04-13 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4961 |
-0.17% |
| 2026-04-10 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4986 |
1.46% |
| 2026-04-09 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4771 |
-0.26% |
| 2026-04-08 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4810 |
3.57% |
| 2026-04-07 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4300 |
0.66% |
| 2026-04-03 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4206 |
-0.86% |
| 2026-04-02 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4329 |
-1.10% |
| 2026-04-01 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4489 |
1.69% |
| 2026-03-31 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4248 |
-0.63% |
| 2026-03-30 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4338 |
-0.49% |
| 2026-03-27 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4409 |
0.53% |
| 2026-03-26 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4333 |
-0.95% |
| 2026-03-25 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4471 |
0.87% |
| 2026-03-24 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4346 |
0.55% |
| 2026-03-23 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4267 |
-2.86% |
| 2026-03-20 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4687 |
-0.15% |
| 2026-03-19 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4709 |
-1.91% |
| 2026-03-18 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4995 |
0.44% |
| 2026-03-17 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4930 |
-0.80% |
| 2026-03-16 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5051 |
-0.36% |
| 2026-03-13 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5105 |
-0.50% |
| 2026-03-12 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5181 |
0.11% |
| 2026-03-11 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5164 |
0.54% |
| 2026-03-10 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5082 |
1.05% |
| 2026-03-09 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4926 |
-0.89% |
| 2026-03-06 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5060 |
1.13% |
| 2026-03-05 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4892 |
0.76% |
| 2026-03-04 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4779 |
-1.08% |
| 2026-03-03 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4940 |
-2.12% |
| 2026-03-02 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5263 |
-1.46% |
| 2026-02-27 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5489 |
0.58% |
| 2026-02-26 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5399 |
-0.27% |
| 2026-02-25 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5441 |
0.53% |
| 2026-02-24 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5359 |
-0.90% |
| 2026-02-13 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5498 |
-1.00% |
| 2026-02-12 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5655 |
-0.25% |
| 2026-02-11 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5694 |
-0.60% |
| 2026-02-10 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5789 |
-0.38% |
| 2026-02-09 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5850 |
1.26% |
| 2026-02-06 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5653 |
-0.49% |
| 2026-02-05 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5730 |
-0.99% |
| 2026-02-04 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5887 |
1.26% |
| 2026-02-03 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5690 |
1.85% |
| 2026-02-02 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5405 |
-1.28% |
| 2026-01-30 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5604 |
-1.03% |
| 2026-01-29 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5766 |
0.92% |
| 2026-01-28 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5623 |
-0.59% |
| 2026-01-27 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5716 |
0.21% |
| 2026-01-26 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5683 |
-0.26% |
| 2026-01-23 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5724 |
0.60% |
| 2026-01-22 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5630 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5629 |
-0.20% |
| 2026-01-20 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5660 |
-0.10% |
| 2026-01-19 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5676 |
0.58% |
| 2026-01-16 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5585 |
-0.02% |
| 2026-01-15 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5588 |
-0.22% |
| 2026-01-14 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5623 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5623 |
-0.90% |
| 2026-01-12 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5765 |
0.24% |
| 2026-01-09 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5728 |
0.58% |
| 2026-01-08 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5638 |
-0.61% |
| 2026-01-07 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5734 |
-0.42% |
| 2026-01-06 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5801 |
0.86% |
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银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
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