近一季银华盛世精选灵活配置混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围银华盛世精选灵活配置混合发起式C014047净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4779 |
1.16% |
| 2026-09-15 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4609 |
-0.92% |
| 2026-09-14 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4744 |
-1.35% |
| 2026-09-11 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4943 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5077 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5186 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5157 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5206 |
2.25% |
| 2026-09-04 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4872 |
-0.95% |
| 2026-09-03 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5014 |
0.57% |
| 2026-09-02 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4929 |
-2.00% |
| 2026-09-01 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5228 |
-1.21% |
| 2026-08-31 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5415 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5351 |
-1.02% |
| 2026-08-27 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5509 |
1.83% |
| 2026-08-26 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5230 |
1.20% |
| 2026-08-25 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5050 |
-0.65% |
| 2026-08-24 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5148 |
-1.99% |
| 2026-08-21 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5455 |
0.99% |
| 2026-08-20 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5304 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5258 |
-4.73% |
| 2026-08-18 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.6016 |
-0.88% |
| 2026-08-17 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.6158 |
3.43% |
| 2026-08-14 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5622 |
0.42% |
| 2026-08-13 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5556 |
-0.75% |
| 2026-08-12 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5673 |
2.02% |
| 2026-08-11 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5362 |
-0.72% |
| 2026-08-10 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5474 |
-0.59% |
| 2026-08-07 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5566 |
1.22% |
| 2026-08-06 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5378 |
-0.15% |
| 2026-08-05 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5401 |
2.27% |
| 2026-08-04 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5059 |
3.78% |
| 2026-08-03 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4511 |
-0.98% |
| 2026-07-31 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4654 |
1.39% |
| 2026-07-30 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4453 |
-2.71% |
| 2026-07-29 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4855 |
1.88% |
| 2026-07-28 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4581 |
-5.32% |
| 2026-07-27 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5400 |
3.22% |
| 2026-07-24 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4919 |
-2.55% |
| 2026-07-23 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5310 |
0.39% |
| 2026-07-22 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5251 |
-2.45% |
| 2026-07-21 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5634 |
5.30% |
| 2026-07-20 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4847 |
-0.64% |
| 2026-07-17 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4943 |
-5.50% |
| 2026-07-16 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5813 |
-3.05% |
| 2026-07-15 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.6311 |
-2.13% |
| 2026-07-14 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.6666 |
4.07% |
| 2026-07-13 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.6014 |
-3.67% |
| 2026-07-10 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.6624 |
-3.75% |
| 2026-07-09 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.7272 |
4.39% |
| 2026-07-08 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.6545 |
-1.53% |
| 2026-07-07 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.6802 |
-0.97% |
| 2026-07-06 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.6967 |
-2.00% |
| 2026-07-03 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.7313 |
-0.33% |
| 2026-07-02 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.7371 |
-5.73% |
| 2026-07-01 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.8427 |
-2.25% |
| 2026-06-30 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.8852 |
2.02% |
| 2026-06-29 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.8478 |
-0.59% |
| 2026-06-26 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.8587 |
-3.72% |
| 2026-06-25 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.9306 |
4.19% |
| 2026-06-24 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.8530 |
1.40% |
| 2026-06-23 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.8275 |
-3.46% |
| 2026-06-22 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.8929 |
2.86% |
| 2026-06-18 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.8402 |
2.48% |
| 2026-06-17 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.7957 |
2.13% |
