近一季银华心诚灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围银华心诚灵活配置混合C014042净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.6156 |
0.42% |
| 2026-09-15 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.6088 |
-1.73% |
| 2026-09-14 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.6366 |
-0.84% |
| 2026-09-11 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.6504 |
-1.83% |
| 2026-09-10 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.6812 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.6957 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.6906 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.6900 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.6911 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.6930 |
1.00% |
| 2026-09-02 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.6763 |
-1.79% |
| 2026-09-01 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.7069 |
-0.69% |
| 2026-08-31 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.7187 |
-0.96% |
| 2026-08-28 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.7352 |
-0.52% |
| 2026-08-27 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.7443 |
1.10% |
| 2026-08-26 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.7254 |
0.91% |
| 2026-08-25 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.7099 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.7147 |
-1.67% |
| 2026-08-21 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.7438 |
1.48% |
| 2026-08-20 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.7183 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.7122 |
-3.28% |
| 2026-08-18 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.7702 |
-1.15% |
| 2026-08-17 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.7906 |
4.23% |
| 2026-08-14 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.7180 |
-0.50% |
| 2026-08-13 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.7267 |
-1.45% |
| 2026-08-12 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.7518 |
1.99% |
| 2026-08-11 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.7177 |
-1.85% |
| 2026-08-10 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.7495 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.7491 |
1.41% |
| 2026-08-06 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.7248 |
-1.65% |
| 2026-08-05 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.7532 |
2.32% |
| 2026-08-04 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.7134 |
0.36% |
| 2026-08-03 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.7072 |
-1.15% |
| 2026-07-31 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.7271 |
0.66% |
| 2026-07-30 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.7157 |
-1.48% |
| 2026-07-29 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.7415 |
2.52% |
| 2026-07-28 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.6987 |
-2.46% |
| 2026-07-27 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.7415 |
1.28% |
| 2026-07-24 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.7195 |
-1.74% |
| 2026-07-23 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.7500 |
0.65% |
| 2026-07-22 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.7387 |
0.10% |
| 2026-07-21 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.7369 |
4.70% |
| 2026-07-20 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.6590 |
2.24% |
| 2026-07-17 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.6226 |
-4.36% |
| 2026-07-16 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.6966 |
-0.71% |
| 2026-07-15 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.7087 |
0.08% |
| 2026-07-14 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.7073 |
1.86% |
| 2026-07-13 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.6761 |
-1.82% |
| 2026-07-10 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.7072 |
-1.97% |
| 2026-07-09 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.7415 |
2.53% |
| 2026-07-08 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.6986 |
0.36% |
| 2026-07-07 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.6925 |
-0.77% |
| 2026-07-06 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.7057 |
0.47% |
| 2026-07-03 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.6978 |
0.49% |
| 2026-07-02 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.6895 |
-3.59% |
| 2026-07-01 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.7524 |
-1.10% |
| 2026-06-30 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.7719 |
1.66% |
| 2026-06-29 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.7430 |
2.09% |
| 2026-06-26 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.7073 |
-4.26% |
| 2026-06-25 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.7801 |
0.66% |
| 2026-06-24 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.7685 |
3.60% |
| 2026-06-23 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.7070 |
-2.97% |
| 2026-06-22 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.7593 |
1.80% |
| 2026-06-18 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.7282 |
1.32% |
| 2026-06-17 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.7057 |
2.03% |
