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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 大摩健康产业C | 1.8050 | 0.06% |
| 2024-04-29 | 大摩健康产业C | 1.8040 | 1.23% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 港股互联网ETF | 1.2476 | 8.50% |
| HK科技 | 0.7966 | 8.37% |
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.0191 | 7.94% |
| 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.0113 | 7.94% |
| 香港科技50ETF | 0.7005 | 7.64% |
| 华安恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 1.2436 | 7.57% |
| 华安恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 1.2428 | 7.56% |
| 科技HK | 0.7079 | 7.18% |
| 科技30 | 0.7445 | 7.05% |
| 港科技50 | 0.7219 | 6.95% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.7431 | 6.98% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3808 | 6.13% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3876 | 6.10% |
| 信澳星奕混合C | 0.8587 | 5.60% |
| 信澳星奕混合A | 0.8814 | 5.59% |
| 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 0.5745 | 5.59% |
| 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 0.5668 | 5.57% |
| 嘉实时代先锋三年持有期混合A | 0.5641 | 5.52% |
