近一月大摩健康产业混合C|大摩健康产业C基金净值查询
查询指定日期范围大摩健康产业混合C014030净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大摩健康产业混合C |
1.8780 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
大摩健康产业混合C |
1.8900 |
4.42% |
| 2026-09-11 |
大摩健康产业混合C |
1.8100 |
-2.38% |
| 2026-09-10 |
大摩健康产业混合C |
1.8530 |
-1.51% |
| 2026-09-09 |
大摩健康产业混合C |
1.8810 |
-0.63% |
| 2026-09-08 |
大摩健康产业混合C |
1.8930 |
1.88% |
| 2026-09-07 |
大摩健康产业混合C |
1.8580 |
-0.21% |
| 2026-09-04 |
大摩健康产业混合C |
1.8620 |
-0.85% |
| 2026-09-03 |
大摩健康产业混合C |
1.8780 |
0.70% |
| 2026-09-02 |
大摩健康产业混合C |
1.8650 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
大摩健康产业混合C |
1.8690 |
-0.59% |
| 2026-08-31 |
大摩健康产业混合C |
1.8800 |
-0.79% |
| 2026-08-28 |
大摩健康产业混合C |
1.8950 |
-1.85% |
| 2026-08-27 |
大摩健康产业混合C |
1.9300 |
0.36% |
| 2026-08-26 |
大摩健康产业混合C |
1.9230 |
-0.47% |
| 2026-08-25 |
大摩健康产业混合C |
1.9320 |
2.77% |
| 2026-08-24 |
大摩健康产业混合C |
1.8800 |
-4.47% |
| 2026-08-21 |
大摩健康产业混合C |
1.9640 |
-4.02% |
| 2026-08-20 |
大摩健康产业混合C |
2.0430 |
3.55% |
| 2026-08-19 |
大摩健康产业混合C |
1.9730 |
-3.62% |
| 2026-08-18 |
大摩健康产业混合C |
2.0470 |
-1.17% |
| 2026-08-17 |
大摩健康产业混合C |
2.0710 |
1.67% |
