近一季大摩健康产业混合C基金净值查询
查询指定日期范围大摩健康产业C014030净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
大摩健康产业C |
1.8050 |
0.06% |
| 2024-04-29 |
大摩健康产业C |
1.8040 |
1.23% |
| 2024-04-26 |
大摩健康产业C |
1.7820 |
1.77% |
| 2024-04-25 |
大摩健康产业C |
1.7510 |
0.52% |
| 2024-04-24 |
大摩健康产业C |
1.7420 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
大摩健康产业C |
1.7440 |
-0.29% |
| 2024-04-22 |
大摩健康产业C |
1.7490 |
0.63% |
| 2024-04-19 |
大摩健康产业C |
1.7380 |
-0.57% |
| 2024-04-18 |
大摩健康产业C |
1.7480 |
-0.57% |
| 2024-04-17 |
大摩健康产业C |
1.7580 |
1.56% |
| 2024-04-16 |
大摩健康产业C |
1.7310 |
-1.37% |
| 2024-04-15 |
大摩健康产业C |
1.7550 |
1.27% |
| 2024-04-12 |
大摩健康产业C |
1.7330 |
-0.63% |
| 2024-04-11 |
大摩健康产业C |
1.7440 |
-0.91% |
| 2024-04-10 |
大摩健康产业C |
1.7600 |
-1.07% |
| 2024-04-09 |
大摩健康产业C |
1.7790 |
1.08% |
| 2024-04-08 |
大摩健康产业C |
1.7600 |
-1.62% |
| 2024-04-03 |
大摩健康产业C |
1.7890 |
0.34% |
| 2024-04-02 |
大摩健康产业C |
1.7830 |
-1.16% |
| 2024-04-01 |
大摩健康产业C |
1.8040 |
1.18% |
| 2024-03-29 |
大摩健康产业C |
1.7830 |
0.51% |
| 2024-03-28 |
大摩健康产业C |
1.7740 |
-0.22% |
| 2024-03-27 |
大摩健康产业C |
1.7780 |
-0.95% |
| 2024-03-26 |
大摩健康产业C |
1.7950 |
-0.44% |
| 2024-03-25 |
大摩健康产业C |
1.8030 |
-0.55% |
| 2024-03-22 |
大摩健康产业C |
1.8130 |
-1.25% |
| 2024-03-21 |
大摩健康产业C |
1.8360 |
-0.70% |
| 2024-03-20 |
大摩健康产业C |
1.8490 |
-0.32% |
| 2024-03-19 |
大摩健康产业C |
1.8550 |
-1.49% |
| 2024-03-18 |
大摩健康产业C |
1.8830 |
0.86% |
| 2024-03-15 |
大摩健康产业C |
1.8670 |
-0.32% |
| 2024-03-14 |
大摩健康产业C |
1.8730 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
大摩健康产业C |
1.8730 |
-0.95% |
| 2024-03-12 |
大摩健康产业C |
1.8910 |
1.61% |
| 2024-03-11 |
大摩健康产业C |
1.8610 |
2.37% |
| 2024-03-08 |
大摩健康产业C |
1.8180 |
0.33% |
| 2024-03-07 |
大摩健康产业C |
1.8120 |
-3.36% |
| 2024-03-06 |
大摩健康产业C |
1.8750 |
-0.79% |
| 2024-03-05 |
大摩健康产业C |
1.8900 |
-0.89% |
| 2024-03-04 |
大摩健康产业C |
1.9070 |
1.92% |
| 2024-03-01 |
大摩健康产业C |
1.8710 |
-0.32% |
| 2024-02-29 |
大摩健康产业C |
1.8770 |
1.96% |
| 2024-02-28 |
大摩健康产业C |
1.8410 |
-1.29% |
| 2024-02-27 |
大摩健康产业C |
1.8650 |
1.03% |
| 2024-02-26 |
大摩健康产业C |
1.8460 |
0.82% |
| 2024-02-23 |
大摩健康产业C |
1.8310 |
-0.38% |
| 2024-02-22 |
大摩健康产业C |
1.8380 |
-0.11% |
| 2024-02-21 |
大摩健康产业C |
1.8400 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
大摩健康产业C |
1.8390 |
0.60% |
| 2024-02-19 |
大摩健康产业C |
1.8280 |
-0.38% |
| 2024-02-08 |
大摩健康产业C |
1.8350 |
-0.65% |
| 2024-02-07 |
大摩健康产业C |
1.8470 |
4.41% |
| 2024-02-06 |
大摩健康产业C |
1.7690 |
6.82% |
