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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 诺德量化先锋一年持有混合C | 0.9813 | 0.87% |
| 2026-09-15 | 诺德量化先锋一年持有混合C | 0.9728 | -0.42% |
| 2026-09-14 | 诺德量化先锋一年持有混合C | 0.9769 | 0.04% |
| 2026-09-11 | 诺德量化先锋一年持有混合C | 0.9765 | -1.43% |
| 2026-09-10 | 诺德量化先锋一年持有混合C | 0.9907 | -0.31% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 诺德新生活A | 3.3782 | 4.47% |
| 诺德新生活C | 3.3672 | 4.47% |
| 诺德周期 | 6.3970 | 4.35% |
| 诺德新盛A | 1.4023 | 4.26% |
| 诺德策略精选 | 1.0455 | 4.11% |
| 诺德天富 | 1.0169 | 3.65% |
| 诺德价值发现 | 0.9412 | 2.54% |
| 诺德研发创新100 | 1.7493 | 1.76% |
| 诺德成长 | 1.5690 | 1.47% |
| 诺德成长精选A | 1.6116 | 1.46% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.05% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.05% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 5.83% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 5.83% |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 5.80% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 5.74% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 5.73% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 5.72% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 5.71% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.59% |
