近一月国投瑞银恒誉90天持有期中短债A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银恒誉90天持有期中短债A013974净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A |
1.0769 |
-0.01% |
2024-04-25 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A |
1.0770 |
-0.01% |
2024-04-24 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A |
1.0771 |
-0.02% |
2024-04-23 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A |
1.0773 |
0.03% |
2024-04-22 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A |
1.0770 |
0.03% |
2024-04-19 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A |
1.0767 |
0.03% |
2024-04-18 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A |
1.0764 |
0.02% |
2024-04-17 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A |
1.0762 |
0.01% |
2024-04-16 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A |
1.0761 |
0.01% |
2024-04-15 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A |
1.0760 |
0.04% |
2024-04-12 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A |
1.0756 |
0.03% |
2024-04-11 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A |
1.0753 |
0.03% |
2024-04-10 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A |
1.0750 |
0.02% |
2024-04-09 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A |
1.0748 |
0.03% |
2024-04-08 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A |
1.0745 |
0.04% |
2024-04-03 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A |
1.0741 |
0.03% |
2024-04-02 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A |
1.0738 |
0.02% |
2024-04-01 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A |
1.0736 |
0.01% |
2024-03-29 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A |
1.0735 |
0.02% |
2024-03-28 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A |
1.0733 |
0.01% |
2024-03-27 |
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A |
1.0732 |
0.01% |