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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国金鑫意医药消费A | 0.5306 | 0.28% |
| 国金鑫意医药消费C | 0.5143 | 0.27% |
| 国金中证1000指数增强C | 1.3786 | 0.12% |
| 国金中证1000指数增强A | 1.3979 | 0.11% |
| 国金鑫悦经济新动能A | 1.2308 | 0.06% |
| 国金鑫悦经济新动能C | 1.1954 | 0.06% |
| 国金惠盈纯债A | 1.3137 | 0.04% |
| 国金惠盈纯债C | 1.2971 | 0.04% |
| 国金及第中短债A | 1.0740 | 0.02% |
| 国金惠安利率债A | 1.2251 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宏利永利债券 | 1.1264 | 0.69% |
| 创金合信尊盛纯债债券A | 1.0220 | 0.10% |
| 广发集富纯债A | 1.0380 | 0.10% |
| 中银智享债券C | 1.0314 | 0.10% |
| 中海纯债A | 1.1700 | 0.09% |
| 信诚稳益A | 1.1116 | 0.09% |
| 信诚稳益C | 1.1013 | 0.09% |
| 中银智享债券A | 1.0314 | 0.09% |
| 中信保诚稳益D | 1.1064 | 0.09% |
| 平安惠盈A | 1.2700 | 0.08% |