今年以来富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C|富国智鑫行业精选一年(FOF-LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C013932净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.8783 |
-0.61% |
| 2026-09-16 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.8837 |
1.60% |
| 2026-09-15 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.8698 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.8725 |
-0.48% |
| 2026-09-11 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.8767 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.8879 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.8927 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.8920 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.8934 |
0.87% |
| 2026-09-04 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.8857 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.8884 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.8873 |
-1.40% |
| 2026-09-01 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.8999 |
-0.60% |
| 2026-08-31 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9053 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9036 |
-0.39% |
| 2026-08-27 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9071 |
1.57% |
| 2026-08-26 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.8931 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.8859 |
-0.55% |
| 2026-08-24 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.8908 |
-1.68% |
| 2026-08-21 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9060 |
1.13% |
| 2026-08-20 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.8959 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.8933 |
-4.38% |
| 2026-08-18 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9342 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9358 |
2.23% |
| 2026-08-14 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9154 |
0.67% |
| 2026-08-13 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9093 |
-1.03% |
| 2026-08-12 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9188 |
1.14% |
| 2026-08-11 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9084 |
-1.23% |
| 2026-08-10 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9197 |
0.43% |
| 2026-08-07 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9158 |
1.18% |
| 2026-08-06 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9051 |
0.18% |
| 2026-08-05 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9035 |
1.79% |
| 2026-08-04 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.8876 |
1.64% |
| 2026-08-03 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.8733 |
-1.31% |
| 2026-07-31 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.8849 |
1.77% |
| 2026-07-30 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.8695 |
-1.47% |
| 2026-07-29 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.8825 |
1.02% |
| 2026-07-28 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.8736 |
-2.71% |
| 2026-07-27 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.8979 |
1.81% |
| 2026-07-24 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.8819 |
-2.15% |
| 2026-07-23 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9013 |
0.09% |
| 2026-07-22 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9005 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9000 |
3.70% |
| 2026-07-20 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.8679 |
0.12% |
| 2026-07-17 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.8669 |
-4.34% |
| 2026-07-16 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9062 |
-1.94% |
| 2026-07-15 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9241 |
-0.95% |
| 2026-07-14 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9330 |
1.80% |
| 2026-07-13 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9165 |
-2.62% |
| 2026-07-10 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9412 |
-1.73% |
| 2026-07-09 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9578 |
2.81% |
| 2026-07-08 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9316 |
-0.90% |
| 2026-07-07 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9401 |
-1.27% |
| 2026-07-06 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9522 |
-0.77% |
| 2026-07-03 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9596 |
0.36% |
| 2026-07-02 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9562 |
-3.16% |
| 2026-07-01 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9874 |
-0.59% |
| 2026-06-30 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9933 |
2.00% |
| 2026-06-29 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9738 |
0.81% |
| 2026-06-26 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9660 |
-3.05% |
| 2026-06-25 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9964 |
1.25% |
| 2026-06-24 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9841 |
0.77% |
| 2026-06-23 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9766 |
-3.11% |
| 2026-06-22 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
1.0079 |
2.42% |
| 2026-06-18 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9841 |
0.63% |
| 2026-06-17 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9779 |
0.57% |
| 2026-06-16 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9724 |
0.13% |
| 2026-06-15 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9711 |
2.34% |
| 2026-06-12 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9489 |
0.95% |
| 2026-06-11 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9400 |
-0.13% |
| 2026-06-10 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9412 |
-1.73% |
| 2026-06-09 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9578 |
1.79% |
| 2026-06-08 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9410 |
-2.41% |
| 2026-06-05 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9642 |
-1.79% |
| 2026-06-04 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9818 |
-0.50% |
| 2026-06-03 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9867 |
1.36% |
| 2026-06-02 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9735 |
1.54% |
| 2026-06-01 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9587 |
-1.04% |
| 2026-05-29 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9688 |
-1.79% |
| 2026-05-28 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9865 |
0.94% |
| 2026-05-27 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9773 |
-0.95% |
| 2026-05-26 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9867 |
-0.15% |
| 2026-05-25 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9882 |
2.17% |
| 2026-05-22 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9672 |
2.10% |
| 2026-05-21 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9473 |
-2.45% |
| 2026-05-20 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9711 |
0.56% |
| 2026-05-19 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9657 |
1.03% |
| 2026-05-18 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9559 |
0.13% |
| 2026-05-15 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9547 |
-1.15% |
| 2026-05-14 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9658 |
-2.03% |
| 2026-05-13 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9858 |
1.62% |
| 2026-05-12 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9701 |
-0.37% |
| 2026-05-11 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9737 |
2.35% |
| 2026-05-08 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9513 |
-0.69% |
| 2026-04-30 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9270 |
0.95% |
| 2026-04-29 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9183 |
1.60% |
| 2026-04-28 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9038 |
-1.15% |
| 2026-04-27 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9143 |
0.92% |
| 2026-04-24 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9060 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9065 |
-1.04% |
| 2026-04-22 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9160 |
1.44% |
| 2026-04-21 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9030 |
0.28% |
| 2026-04-20 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9005 |
0.52% |
| 2026-04-17 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.8958 |
0.46% |
| 2026-04-16 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.8917 |
1.66% |
| 2026-04-15 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.8771 |
-0.62% |
| 2026-04-14 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.8826 |
1.30% |
| 2026-04-13 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.8713 |
0.24% |
| 2026-04-10 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.8692 |
0.51% |
| 2026-04-09 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.8648 |
-0.68% |
| 2026-04-08 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.8707 |
2.64% |
| 2026-04-07 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.8483 |
0.35% |
| 2026-04-03 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.8453 |
-1.41% |
| 2026-04-02 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.8574 |
-0.73% |
| 2026-04-01 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.8637 |
1.09% |
| 2026-03-31 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.8544 |
-1.21% |
| 2026-03-30 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.8649 |
-0.80% |
| 2026-03-27 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.8719 |
0.43% |
| 2026-03-26 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.8682 |
-0.83% |
| 2026-03-25 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.8755 |
1.26% |
| 2026-03-24 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.8646 |
1.34% |
| 2026-03-23 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.8532 |
-2.78% |
| 2026-03-20 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.8776 |
-0.09% |
| 2026-03-19 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.8784 |
-1.24% |
| 2026-03-18 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.8894 |
0.28% |
| 2026-03-17 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.8869 |
-1.61% |
| 2026-03-16 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9014 |
-1.21% |
| 2026-03-13 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9124 |
-0.83% |
| 2026-03-12 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9200 |
-0.11% |
| 2026-03-11 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9210 |
0.81% |
| 2026-03-10 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9136 |
1.19% |
| 2026-03-09 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9029 |
-0.90% |
| 2026-03-06 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9111 |
0.40% |
| 2026-03-05 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9075 |
0.72% |
| 2026-03-04 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9010 |
-0.77% |
| 2026-03-03 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9080 |
-2.80% |
| 2026-03-02 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9342 |
0.41% |
| 2026-02-27 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9304 |
0.67% |
| 2026-02-26 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9242 |
0.36% |
| 2026-02-25 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9209 |
1.32% |
| 2026-02-24 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9089 |
1.28% |
| 2026-02-13 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.8974 |
-1.46% |
| 2026-02-12 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9107 |
0.55% |
| 2026-02-11 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9057 |
0.28% |
| 2026-02-10 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9032 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9030 |
1.88% |
| 2026-02-06 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.8863 |
0.16% |
| 2026-02-05 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.8849 |
-1.52% |
| 2026-02-04 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.8986 |
0.29% |
| 2026-02-03 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.8960 |
2.52% |
| 2026-02-02 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.8740 |
-4.08% |
| 2026-01-30 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9112 |
-1.84% |
| 2026-01-29 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9283 |
0.10% |
| 2026-01-28 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9274 |
1.26% |
| 2026-01-27 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9159 |
0.01% |
| 2026-01-26 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9158 |
0.16% |
| 2026-01-23 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9143 |
0.56% |
| 2026-01-22 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9092 |
0.41% |
| 2026-01-21 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9055 |
0.67% |
| 2026-01-20 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.8995 |
-0.46% |
| 2026-01-19 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
0.9037 |
0.10% |
| 2026-01-16 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
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-0.76% |
| 2026-01-15 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
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-0.35% |
| 2026-01-14 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
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0.21% |
| 2026-01-13 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
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| 2026-01-12 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
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| 2026-01-09 |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C |
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| 2026-01-08 |
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| 2026-01-07 |
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| 2026-01-06 |
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| 2026-01-05 |
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1.46% |
