近一季国联成长先锋一年持有混合A|中融成长先锋一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围国联成长先锋一年持有混合A013916净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0652 |
0.62% |
| 2026-09-15 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0586 |
0.22% |
| 2026-09-14 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0563 |
-0.79% |
| 2026-09-11 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0647 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0774 |
-2.18% |
| 2026-09-09 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1009 |
1.33% |
| 2026-09-08 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0865 |
-1.83% |
| 2026-09-07 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1064 |
1.39% |
| 2026-09-04 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0912 |
-0.29% |
| 2026-09-03 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0944 |
1.88% |
| 2026-09-02 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0742 |
-1.79% |
| 2026-09-01 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0938 |
-2.03% |
| 2026-08-31 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1165 |
0.84% |
| 2026-08-28 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1072 |
-1.71% |
| 2026-08-27 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1261 |
-0.16% |
| 2026-08-26 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1279 |
-0.72% |
| 2026-08-25 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1361 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1312 |
-3.47% |
| 2026-08-21 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1704 |
2.33% |
| 2026-08-20 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1437 |
-0.24% |
| 2026-08-19 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1464 |
-6.77% |
| 2026-08-18 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.2297 |
-1.08% |
| 2026-08-17 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.2431 |
5.62% |
| 2026-08-14 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1770 |
0.58% |
| 2026-08-13 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1702 |
0.31% |
| 2026-08-12 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1666 |
1.19% |
| 2026-08-11 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1529 |
-0.89% |
| 2026-08-10 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1633 |
0.24% |
| 2026-08-07 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1605 |
1.34% |
| 2026-08-06 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1451 |
-1.07% |
| 2026-08-05 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1574 |
1.98% |
| 2026-08-04 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1349 |
2.03% |
| 2026-08-03 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1123 |
0.19% |
| 2026-07-31 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1102 |
2.52% |
| 2026-07-30 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0829 |
-3.98% |
| 2026-07-29 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1278 |
2.04% |
| 2026-07-28 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1053 |
-5.11% |
| 2026-07-27 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1648 |
2.87% |
| 2026-07-24 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1323 |
-2.45% |
| 2026-07-23 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1607 |
1.57% |
| 2026-07-22 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1428 |
-2.99% |
| 2026-07-21 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1770 |
4.48% |
| 2026-07-20 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1265 |
-1.20% |
| 2026-07-17 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1402 |
-5.54% |
| 2026-07-16 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.2071 |
-2.20% |
| 2026-07-15 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.2343 |
-1.81% |
| 2026-07-14 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.2571 |
2.86% |
| 2026-07-13 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.2222 |
-2.26% |
| 2026-07-10 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.2505 |
-3.46% |
| 2026-07-09 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.2953 |
3.16% |
| 2026-07-08 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.2556 |
-0.77% |
| 2026-07-07 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.2653 |
-1.06% |
| 2026-07-06 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.2789 |
-0.90% |
| 2026-07-03 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.2905 |
0.56% |
| 2026-07-02 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.2833 |
-3.08% |
| 2026-07-01 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.3241 |
-1.70% |
| 2026-06-30 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.3470 |
1.91% |
| 2026-06-29 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.3218 |
0.54% |
| 2026-06-26 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.3147 |
-3.37% |
| 2026-06-25 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.3605 |
2.24% |
| 2026-06-24 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.3307 |
1.16% |
| 2026-06-23 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.3154 |
-3.39% |
| 2026-06-22 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.3616 |
1.68% |
| 2026-06-18 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.3391 |
3.33% |
| 2026-06-17 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.2960 |
1.22% |
