近一月国联成长先锋一年持有混合A|中融成长先锋一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围国联成长先锋一年持有混合A013916净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0652 |
0.62% |
| 2026-09-15 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0586 |
0.22% |
| 2026-09-14 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0563 |
-0.79% |
| 2026-09-11 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0647 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0774 |
-2.18% |
| 2026-09-09 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1009 |
1.33% |
| 2026-09-08 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0865 |
-1.83% |
| 2026-09-07 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1064 |
1.39% |
| 2026-09-04 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0912 |
-0.29% |
| 2026-09-03 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0944 |
1.88% |
| 2026-09-02 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0742 |
-1.79% |
| 2026-09-01 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0938 |
-2.03% |
| 2026-08-31 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1165 |
0.84% |
| 2026-08-28 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1072 |
-1.71% |
| 2026-08-27 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1261 |
-0.16% |
| 2026-08-26 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1279 |
-0.72% |
| 2026-08-25 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1361 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1312 |
-3.47% |
| 2026-08-21 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1704 |
2.33% |
| 2026-08-20 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1437 |
-0.24% |
| 2026-08-19 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1464 |
-6.77% |
| 2026-08-18 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.2297 |
-1.08% |
| 2026-08-17 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.2431 |
5.62% |
