近一年国联成长先锋一年持有混合A|中融成长先锋一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围国联成长先锋一年持有混合A013916净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0652 |
0.62% |
| 2026-09-15 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0586 |
0.22% |
| 2026-09-14 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0563 |
-0.79% |
| 2026-09-11 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0647 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0774 |
-2.18% |
| 2026-09-09 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1009 |
1.33% |
| 2026-09-08 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0865 |
-1.83% |
| 2026-09-07 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1064 |
1.39% |
| 2026-09-04 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0912 |
-0.29% |
| 2026-09-03 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0944 |
1.88% |
| 2026-09-02 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0742 |
-1.79% |
| 2026-09-01 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0938 |
-2.03% |
| 2026-08-31 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1165 |
0.84% |
| 2026-08-28 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1072 |
-1.71% |
| 2026-08-27 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1261 |
-0.16% |
| 2026-08-26 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1279 |
-0.72% |
| 2026-08-25 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1361 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1312 |
-3.47% |
| 2026-08-21 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1704 |
2.33% |
| 2026-08-20 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1437 |
-0.24% |
| 2026-08-19 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1464 |
-6.77% |
| 2026-08-18 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.2297 |
-1.08% |
| 2026-08-17 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.2431 |
5.62% |
| 2026-08-14 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1770 |
0.58% |
| 2026-08-13 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1702 |
0.31% |
| 2026-08-12 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1666 |
1.19% |
| 2026-08-11 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1529 |
-0.89% |
| 2026-08-10 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1633 |
0.24% |
| 2026-08-07 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1605 |
1.34% |
| 2026-08-06 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1451 |
-1.07% |
| 2026-08-05 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1574 |
1.98% |
| 2026-08-04 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1349 |
2.03% |
| 2026-08-03 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1123 |
0.19% |
| 2026-07-31 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1102 |
2.52% |
| 2026-07-30 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0829 |
-3.98% |
| 2026-07-29 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1278 |
2.04% |
| 2026-07-28 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1053 |
-5.11% |
| 2026-07-27 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1648 |
2.87% |
| 2026-07-24 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1323 |
-2.45% |
| 2026-07-23 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1607 |
1.57% |
| 2026-07-22 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1428 |
-2.99% |
| 2026-07-21 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1770 |
4.48% |
| 2026-07-20 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1265 |
-1.20% |
| 2026-07-17 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1402 |
-5.54% |
| 2026-07-16 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.2071 |
-2.20% |
| 2026-07-15 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.2343 |
-1.81% |
| 2026-07-14 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.2571 |
2.86% |
| 2026-07-13 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.2222 |
-2.26% |
| 2026-07-10 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.2505 |
-3.46% |
| 2026-07-09 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.2953 |
3.16% |
| 2026-07-08 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.2556 |
-0.77% |
| 2026-07-07 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.2653 |
-1.06% |
| 2026-07-06 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.2789 |
-0.90% |
| 2026-07-03 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.2905 |
0.56% |
| 2026-07-02 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.2833 |
-3.08% |
| 2026-07-01 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.3241 |
-1.70% |
| 2026-06-30 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.3470 |
1.91% |
| 2026-06-29 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.3218 |
0.54% |
| 2026-06-26 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.3147 |
-3.37% |
| 2026-06-25 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.3605 |
2.24% |
| 2026-06-24 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.3307 |
1.16% |
| 2026-06-23 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.3154 |
-3.39% |
| 2026-06-22 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.3616 |
1.68% |
| 2026-06-18 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.3391 |
3.33% |
| 2026-06-17 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.2960 |
1.22% |
| 2026-06-16 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.2804 |
1.23% |
| 2026-06-15 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.2648 |
4.08% |
| 2026-06-12 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.2152 |
0.72% |
| 2026-06-11 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.2065 |
0.58% |
| 2026-06-10 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1995 |
-1.44% |
| 2026-06-09 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.2170 |
2.67% |
| 2026-06-08 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1853 |
-1.95% |
| 2026-06-05 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.2089 |
-3.30% |
| 2026-06-04 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.2502 |
1.10% |
| 2026-06-03 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.2366 |
0.96% |
| 2026-06-02 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.2248 |
2.07% |
| 2026-06-01 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.2000 |
-2.06% |
| 2026-05-29 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.2253 |
-2.07% |
| 2026-05-28 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.2512 |
2.51% |
| 2026-05-27 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.2206 |
-1.97% |
| 2026-05-26 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.2451 |
1.41% |
| 2026-05-25 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.2278 |
3.19% |
| 2026-05-22 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1899 |
2.68% |
| 2026-05-21 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1588 |
-2.62% |
| 2026-05-20 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1900 |
2.01% |
| 2026-05-19 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1665 |
1.29% |
| 2026-05-18 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1517 |
0.70% |
| 2026-05-15 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1437 |
-1.47% |
| 2026-05-14 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1608 |
-2.76% |
| 2026-05-13 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1937 |
3.50% |
| 2026-05-12 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1533 |
0.49% |
| 2026-05-11 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1477 |
2.12% |
| 2026-05-08 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1239 |
-2.55% |
| 2026-04-30 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.1016 |
2.38% |
| 2026-04-29 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0760 |
2.33% |
| 2026-04-28 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0515 |
-0.96% |
| 2026-04-27 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0617 |
0.75% |
| 2026-04-24 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0538 |
0.08% |
| 2026-04-23 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0530 |
-0.72% |
| 2026-04-22 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0606 |
1.31% |
| 2026-04-21 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0469 |
-0.67% |
| 2026-04-20 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0540 |
1.30% |
| 2026-04-17 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0405 |
0.70% |
| 2026-04-16 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0333 |
2.63% |
| 2026-04-15 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0068 |
-0.76% |
| 2026-04-14 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0145 |
2.18% |
| 2026-04-13 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9929 |
-0.84% |
| 2026-04-10 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0013 |
2.20% |
| 2026-04-09 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9797 |
0.33% |
| 2026-04-08 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9765 |
5.10% |
| 2026-04-07 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9291 |
0.92% |
| 2026-04-03 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9206 |
-0.22% |
| 2026-04-02 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9226 |
-2.44% |
| 2026-04-01 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9457 |
2.89% |
| 2026-03-31 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9191 |
-2.07% |
| 2026-03-30 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9385 |
-0.73% |
| 2026-03-27 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9454 |
1.09% |
| 2026-03-26 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9352 |
-2.11% |
| 2026-03-25 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9554 |
1.42% |
| 2026-03-24 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9420 |
3.06% |
| 2026-03-23 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9140 |
-3.83% |
| 2026-03-20 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9504 |
-1.13% |
| 2026-03-19 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9613 |
-4.14% |
| 2026-03-18 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0011 |
1.80% |
| 2026-03-17 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9834 |
-1.01% |
| 2026-03-16 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9934 |
-0.37% |
| 2026-03-13 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9971 |
-1.79% |
| 2026-03-12 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0153 |
-1.81% |
| 2026-03-11 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0337 |
-2.31% |
| 2026-03-10 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0576 |
2.80% |
| 2026-03-09 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0288 |
-1.10% |
| 2026-03-06 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0402 |
0.96% |
| 2026-03-05 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0303 |
0.57% |
| 2026-03-04 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0245 |
-0.31% |
| 2026-03-03 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0277 |
-4.44% |
| 2026-03-02 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0754 |
-0.11% |
| 2026-02-27 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0766 |
0.54% |
| 2026-02-26 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0708 |
2.39% |
| 2026-02-25 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0458 |
1.84% |
| 2026-02-24 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0269 |
-0.17% |
| 2026-02-13 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0286 |
-1.54% |
| 2026-02-12 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0447 |
1.80% |
| 2026-02-11 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0262 |
0.51% |
| 2026-02-10 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0210 |
1.34% |
| 2026-02-09 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0075 |
2.25% |
| 2026-02-06 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9853 |
0.09% |
| 2026-02-05 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9844 |
-1.71% |
| 2026-02-04 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0015 |
-1.50% |
| 2026-02-03 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0168 |
1.16% |
| 2026-02-02 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0051 |
-2.93% |
| 2026-01-30 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0354 |
-0.53% |
| 2026-01-29 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0409 |
-1.80% |
| 2026-01-28 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0600 |
1.65% |
| 2026-01-27 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0428 |
1.49% |
| 2026-01-26 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0275 |
-0.29% |
| 2026-01-23 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0305 |
0.22% |
| 2026-01-22 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0282 |
0.53% |
| 2026-01-21 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0228 |
1.76% |
| 2026-01-20 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0051 |
-1.34% |
| 2026-01-19 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0188 |
0.36% |
| 2026-01-16 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0151 |
0.38% |
| 2026-01-15 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0113 |
1.10% |
| 2026-01-14 |
国联成长先锋一年持有混合A |
1.0003 |
1.54% |
| 2026-01-13 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9851 |
-0.47% |
| 2026-01-12 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9898 |
0.63% |
| 2026-01-09 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9836 |
1.09% |
| 2026-01-08 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9730 |
-0.34% |
| 2026-01-07 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9763 |
1.10% |
| 2026-01-06 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9657 |
0.21% |
| 2026-01-05 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9637 |
2.82% |
| 2025-12-31 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9373 |
-0.69% |
| 2025-12-30 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9438 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9435 |
0.43% |
| 2025-12-26 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9395 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9394 |
-0.06% |
| 2025-12-24 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9400 |
0.90% |
| 2025-12-23 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9316 |
0.65% |
| 2025-12-22 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9256 |
2.46% |
| 2025-12-19 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9034 |
0.69% |
| 2025-12-18 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.8972 |
-1.96% |
| 2025-12-17 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9151 |
2.72% |
| 2025-12-16 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.8909 |
-1.13% |
| 2025-12-15 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9011 |
-1.86% |
| 2025-12-12 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9182 |
1.02% |
| 2025-12-11 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9089 |
-1.74% |
| 2025-12-10 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9250 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9246 |
0.72% |
| 2025-12-08 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9180 |
1.09% |
| 2025-12-05 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9081 |
-0.07% |
| 2025-12-04 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9087 |
0.68% |
| 2025-12-03 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9026 |
-0.83% |
| 2025-12-02 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9102 |
-0.72% |
| 2025-12-01 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9168 |
1.07% |
| 2025-11-28 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9071 |
1.04% |
| 2025-11-27 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.8978 |
-0.61% |
| 2025-11-26 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9033 |
2.30% |
| 2025-11-25 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.8830 |
2.81% |
| 2025-11-24 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.8589 |
0.60% |
| 2025-11-21 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.8538 |
-3.75% |
| 2025-11-20 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.8871 |
-0.22% |
| 2025-11-19 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.8891 |
0.35% |
| 2025-11-18 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.8860 |
-0.30% |
| 2025-11-17 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.8887 |
-1.02% |
| 2025-11-14 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.8979 |
-2.77% |
| 2025-11-13 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9235 |
1.12% |
| 2025-11-12 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9133 |
0.16% |
| 2025-11-11 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9118 |
-1.52% |
| 2025-11-10 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9259 |
-1.16% |
| 2025-11-07 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9368 |
-1.56% |
| 2025-11-06 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9516 |
2.25% |
| 2025-11-05 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9307 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9290 |
-0.82% |
| 2025-11-03 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9367 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9363 |
-2.68% |
| 2025-10-30 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9621 |
-2.14% |
| 2025-10-29 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9831 |
1.13% |
| 2025-10-28 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9721 |
-0.67% |
| 2025-10-27 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9787 |
2.30% |
| 2025-10-24 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9567 |
3.40% |
| 2025-10-23 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9252 |
-0.51% |
| 2025-10-22 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9299 |
0.15% |
| 2025-10-21 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9285 |
2.98% |
| 2025-10-20 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9016 |
1.46% |
| 2025-10-17 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.8886 |
-3.61% |
| 2025-10-16 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9219 |
-0.46% |
| 2025-10-15 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9262 |
2.21% |
| 2025-10-14 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9062 |
-3.20% |
| 2025-10-13 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9362 |
-0.61% |
| 2025-10-10 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9419 |
-3.10% |
| 2025-10-09 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9720 |
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| 2025-09-30 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9656 |
-0.09% |
| 2025-09-29 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9665 |
1.00% |
| 2025-09-26 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9569 |
-3.18% |
| 2025-09-25 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9883 |
-0.12% |
| 2025-09-24 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9895 |
0.79% |
| 2025-09-23 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9817 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9828 |
2.10% |
| 2025-09-19 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9626 |
-0.13% |
| 2025-09-18 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9639 |
1.14% |
| 2025-09-17 |
国联成长先锋一年持有混合A |
0.9530 |
1.04% |
