近一季交银阿尔法核心混合C基金净值查询
查询指定日期范围交银阿尔法核心混合C013885净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银阿尔法核心混合C |
4.2424 |
0.19% |
| 2026-09-15 |
交银阿尔法核心混合C |
4.2342 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
交银阿尔法核心混合C |
4.2620 |
0.26% |
| 2026-09-11 |
交银阿尔法核心混合C |
4.2508 |
0.09% |
| 2026-09-10 |
交银阿尔法核心混合C |
4.2468 |
0.14% |
| 2026-09-09 |
交银阿尔法核心混合C |
4.2410 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
交银阿尔法核心混合C |
4.2414 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
交银阿尔法核心混合C |
4.2456 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
交银阿尔法核心混合C |
4.2435 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
交银阿尔法核心混合C |
4.2523 |
-0.64% |
| 2026-09-02 |
交银阿尔法核心混合C |
4.2795 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
交银阿尔法核心混合C |
4.2825 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
交银阿尔法核心混合C |
4.2830 |
0.83% |
| 2026-08-28 |
交银阿尔法核心混合C |
4.2476 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
交银阿尔法核心混合C |
4.2572 |
1.09% |
| 2026-08-26 |
交银阿尔法核心混合C |
4.2113 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
交银阿尔法核心混合C |
4.2027 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
交银阿尔法核心混合C |
4.2111 |
-3.94% |
| 2026-08-21 |
交银阿尔法核心混合C |
4.3770 |
1.46% |
| 2026-08-20 |
交银阿尔法核心混合C |
4.3139 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
交银阿尔法核心混合C |
4.3001 |
-5.08% |
| 2026-08-18 |
交银阿尔法核心混合C |
4.5304 |
-1.33% |
| 2026-08-17 |
交银阿尔法核心混合C |
4.5908 |
2.77% |
| 2026-08-14 |
交银阿尔法核心混合C |
4.4670 |
1.55% |
| 2026-08-13 |
交银阿尔法核心混合C |
4.3990 |
-0.40% |
| 2026-08-12 |
交银阿尔法核心混合C |
4.4168 |
1.03% |
| 2026-08-11 |
交银阿尔法核心混合C |
4.3718 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
交银阿尔法核心混合C |
4.3721 |
-0.89% |
| 2026-08-07 |
交银阿尔法核心混合C |
4.4113 |
3.49% |
| 2026-08-06 |
交银阿尔法核心混合C |
4.2627 |
1.18% |
| 2026-08-05 |
交银阿尔法核心混合C |
4.2131 |
2.79% |
| 2026-08-04 |
交银阿尔法核心混合C |
4.0987 |
7.23% |
| 2026-08-03 |
交银阿尔法核心混合C |
3.8224 |
-1.97% |
| 2026-07-31 |
交银阿尔法核心混合C |
3.8991 |
2.86% |
| 2026-07-30 |
交银阿尔法核心混合C |
3.7906 |
-4.06% |
| 2026-07-29 |
交银阿尔法核心混合C |
3.9510 |
0.12% |
| 2026-07-28 |
交银阿尔法核心混合C |
3.9462 |
-8.10% |
| 2026-07-27 |
交银阿尔法核心混合C |
4.2660 |
4.22% |
| 2026-07-24 |
交银阿尔法核心混合C |
4.0931 |
-2.02% |
| 2026-07-23 |
交银阿尔法核心混合C |
4.1774 |
-0.21% |
| 2026-07-22 |
交银阿尔法核心混合C |
4.1861 |
-3.01% |
| 2026-07-21 |
交银阿尔法核心混合C |
4.3123 |
6.69% |
| 2026-07-20 |
交银阿尔法核心混合C |
4.0418 |
-1.43% |
| 2026-07-17 |
交银阿尔法核心混合C |
4.1005 |
-5.56% |
| 2026-07-16 |
交银阿尔法核心混合C |
4.3420 |
-2.63% |
| 2026-07-15 |
交银阿尔法核心混合C |
4.4595 |
-1.12% |
| 2026-07-14 |
交银阿尔法核心混合C |
4.5102 |
4.63% |
| 2026-07-13 |
交银阿尔法核心混合C |
4.3108 |
-2.03% |
| 2026-07-10 |
交银阿尔法核心混合C |
4.4001 |
-1.67% |
| 2026-07-09 |
交银阿尔法核心混合C |
4.4748 |
1.70% |
| 2026-07-08 |
交银阿尔法核心混合C |
4.4001 |
-0.69% |
| 2026-07-07 |
交银阿尔法核心混合C |
4.4308 |
-0.18% |
| 2026-07-06 |
交银阿尔法核心混合C |
4.4390 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
交银阿尔法核心混合C |
4.4352 |
0.90% |
| 2026-07-02 |
交银阿尔法核心混合C |
4.3956 |
-1.15% |
| 2026-07-01 |
交银阿尔法核心混合C |
4.4469 |
-0.44% |
| 2026-06-30 |
交银阿尔法核心混合C |
4.4666 |
-0.33% |
| 2026-06-29 |
交银阿尔法核心混合C |
4.4813 |
0.88% |
| 2026-06-26 |
交银阿尔法核心混合C |
4.4424 |
-1.70% |
| 2026-06-25 |
交银阿尔法核心混合C |
4.5190 |
-0.88% |
| 2026-06-24 |
交银阿尔法核心混合C |
4.5589 |
0.60% |
| 2026-06-23 |
交银阿尔法核心混合C |
4.5316 |
-2.81% |
| 2026-06-22 |
交银阿尔法核心混合C |
4.6625 |
1.55% |
| 2026-06-18 |
交银阿尔法核心混合C |
4.5913 |
1.44% |
| 2026-06-17 |
交银阿尔法核心混合C |
4.5260 |
0.98% |
