近一年交银阿尔法核心混合C基金净值查询
查询指定日期范围交银阿尔法核心混合C013885净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银阿尔法核心混合C |
4.2424 |
0.19% |
| 2026-09-15 |
交银阿尔法核心混合C |
4.2342 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
交银阿尔法核心混合C |
4.2620 |
0.26% |
| 2026-09-11 |
交银阿尔法核心混合C |
4.2508 |
0.09% |
| 2026-09-10 |
交银阿尔法核心混合C |
4.2468 |
0.14% |
| 2026-09-09 |
交银阿尔法核心混合C |
4.2410 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
交银阿尔法核心混合C |
4.2414 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
交银阿尔法核心混合C |
4.2456 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
交银阿尔法核心混合C |
4.2435 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
交银阿尔法核心混合C |
4.2523 |
-0.64% |
| 2026-09-02 |
交银阿尔法核心混合C |
4.2795 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
交银阿尔法核心混合C |
4.2825 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
交银阿尔法核心混合C |
4.2830 |
0.83% |
| 2026-08-28 |
交银阿尔法核心混合C |
4.2476 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
交银阿尔法核心混合C |
4.2572 |
1.09% |
| 2026-08-26 |
交银阿尔法核心混合C |
4.2113 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
交银阿尔法核心混合C |
4.2027 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
交银阿尔法核心混合C |
4.2111 |
-3.94% |
| 2026-08-21 |
交银阿尔法核心混合C |
4.3770 |
1.46% |
| 2026-08-20 |
交银阿尔法核心混合C |
4.3139 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
交银阿尔法核心混合C |
4.3001 |
-5.08% |
| 2026-08-18 |
交银阿尔法核心混合C |
4.5304 |
-1.33% |
| 2026-08-17 |
交银阿尔法核心混合C |
4.5908 |
2.77% |
| 2026-08-14 |
交银阿尔法核心混合C |
4.4670 |
1.55% |
| 2026-08-13 |
交银阿尔法核心混合C |
4.3990 |
-0.40% |
| 2026-08-12 |
交银阿尔法核心混合C |
4.4168 |
1.03% |
| 2026-08-11 |
交银阿尔法核心混合C |
4.3718 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
交银阿尔法核心混合C |
4.3721 |
-0.89% |
| 2026-08-07 |
交银阿尔法核心混合C |
4.4113 |
3.49% |
| 2026-08-06 |
交银阿尔法核心混合C |
4.2627 |
1.18% |
| 2026-08-05 |
交银阿尔法核心混合C |
4.2131 |
2.79% |
| 2026-08-04 |
交银阿尔法核心混合C |
4.0987 |
7.23% |
| 2026-08-03 |
交银阿尔法核心混合C |
3.8224 |
-1.97% |
| 2026-07-31 |
交银阿尔法核心混合C |
3.8991 |
2.86% |
| 2026-07-30 |
交银阿尔法核心混合C |
3.7906 |
-4.06% |
| 2026-07-29 |
交银阿尔法核心混合C |
3.9510 |
0.12% |
| 2026-07-28 |
交银阿尔法核心混合C |
3.9462 |
-8.10% |
| 2026-07-27 |
交银阿尔法核心混合C |
4.2660 |
4.22% |
| 2026-07-24 |
交银阿尔法核心混合C |
4.0931 |
-2.02% |
| 2026-07-23 |
交银阿尔法核心混合C |
4.1774 |
-0.21% |
| 2026-07-22 |
交银阿尔法核心混合C |
4.1861 |
-3.01% |
| 2026-07-21 |
交银阿尔法核心混合C |
4.3123 |
6.69% |
| 2026-07-20 |
交银阿尔法核心混合C |
4.0418 |
-1.43% |
| 2026-07-17 |
交银阿尔法核心混合C |
4.1005 |
-5.56% |
| 2026-07-16 |
交银阿尔法核心混合C |
4.3420 |
-2.63% |
| 2026-07-15 |
交银阿尔法核心混合C |
4.4595 |
-1.12% |
| 2026-07-14 |
交银阿尔法核心混合C |
4.5102 |
4.63% |
| 2026-07-13 |
交银阿尔法核心混合C |
4.3108 |
-2.03% |
| 2026-07-10 |
交银阿尔法核心混合C |
4.4001 |
-1.67% |
| 2026-07-09 |
交银阿尔法核心混合C |
4.4748 |
1.70% |
| 2026-07-08 |
交银阿尔法核心混合C |
4.4001 |
-0.69% |
| 2026-07-07 |
交银阿尔法核心混合C |
4.4308 |
-0.18% |
| 2026-07-06 |
交银阿尔法核心混合C |
4.4390 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
交银阿尔法核心混合C |
4.4352 |
0.90% |
| 2026-07-02 |
交银阿尔法核心混合C |
4.3956 |
-1.15% |
| 2026-07-01 |
交银阿尔法核心混合C |
4.4469 |
-0.44% |
| 2026-06-30 |
交银阿尔法核心混合C |
4.4666 |
-0.33% |
| 2026-06-29 |
交银阿尔法核心混合C |
4.4813 |
0.88% |
| 2026-06-26 |
交银阿尔法核心混合C |
4.4424 |
-1.70% |
| 2026-06-25 |
交银阿尔法核心混合C |
4.5190 |
-0.88% |
| 2026-06-24 |
交银阿尔法核心混合C |
4.5589 |
0.60% |
| 2026-06-23 |
交银阿尔法核心混合C |
4.5316 |
-2.81% |
| 2026-06-22 |
交银阿尔法核心混合C |
4.6625 |
1.55% |
| 2026-06-18 |
交银阿尔法核心混合C |
4.5913 |
1.44% |
| 2026-06-17 |
交银阿尔法核心混合C |
4.5260 |
0.98% |
| 2026-06-16 |
交银阿尔法核心混合C |
4.4821 |
-0.86% |
| 2026-06-15 |
交银阿尔法核心混合C |
4.5209 |
3.41% |
| 2026-06-12 |
交银阿尔法核心混合C |
4.3720 |
1.16% |
| 2026-06-11 |
交银阿尔法核心混合C |
4.3218 |
-0.50% |
| 2026-06-10 |
交银阿尔法核心混合C |
4.3437 |
-1.48% |
| 2026-06-09 |
交银阿尔法核心混合C |
4.4091 |
3.38% |
| 2026-06-08 |
交银阿尔法核心混合C |
4.2650 |
-3.18% |
| 2026-06-05 |
交银阿尔法核心混合C |
4.4051 |
-3.34% |
| 2026-06-04 |
交银阿尔法核心混合C |
4.5571 |
-0.31% |
| 2026-06-03 |
交银阿尔法核心混合C |
4.5714 |
1.59% |
| 2026-06-02 |
交银阿尔法核心混合C |
4.4999 |
3.68% |
| 2026-06-01 |
交银阿尔法核心混合C |
4.3400 |
-2.14% |
| 2026-05-29 |
交银阿尔法核心混合C |
4.4348 |
-1.58% |
| 2026-05-28 |
交银阿尔法核心混合C |
4.5061 |
0.65% |
| 2026-05-27 |
交银阿尔法核心混合C |
4.4768 |
-1.21% |
| 2026-05-26 |
交银阿尔法核心混合C |
4.5317 |
1.38% |
| 2026-05-25 |
交银阿尔法核心混合C |
4.4702 |
2.57% |
| 2026-05-22 |
交银阿尔法核心混合C |
4.3580 |
3.41% |
| 2026-05-21 |
交银阿尔法核心混合C |
4.2141 |
-3.40% |
| 2026-05-20 |
交银阿尔法核心混合C |
4.3624 |
0.93% |
| 2026-05-19 |
交银阿尔法核心混合C |
4.3223 |
0.09% |
| 2026-05-18 |
交银阿尔法核心混合C |
4.3182 |
1.29% |
| 2026-05-15 |
交银阿尔法核心混合C |
4.2631 |
-1.23% |
| 2026-05-14 |
交银阿尔法核心混合C |
4.3161 |
-1.92% |
| 2026-05-13 |
交银阿尔法核心混合C |
4.4007 |
3.86% |
| 2026-05-12 |
交银阿尔法核心混合C |
4.2372 |
1.88% |
| 2026-05-11 |
交银阿尔法核心混合C |
4.1592 |
3.39% |
| 2026-05-08 |
交银阿尔法核心混合C |
4.0230 |
-0.81% |
| 2026-04-30 |
交银阿尔法核心混合C |
3.8533 |
-1.10% |
| 2026-04-29 |
交银阿尔法核心混合C |
3.8957 |
0.28% |
| 2026-04-28 |
交银阿尔法核心混合C |
3.8849 |
-0.04% |
| 2026-04-27 |
交银阿尔法核心混合C |
3.8866 |
0.28% |
| 2026-04-24 |
交银阿尔法核心混合C |
3.8757 |
-2.39% |
| 2026-04-23 |
交银阿尔法核心混合C |
3.9683 |
-0.58% |
| 2026-04-22 |
交银阿尔法核心混合C |
3.9913 |
2.94% |
| 2026-04-21 |
交银阿尔法核心混合C |
3.8773 |
0.54% |
| 2026-04-20 |
交银阿尔法核心混合C |
3.8564 |
0.23% |
| 2026-04-17 |
交银阿尔法核心混合C |
3.8475 |
0.98% |
| 2026-04-16 |
交银阿尔法核心混合C |
3.8103 |
1.86% |
| 2026-04-15 |
交银阿尔法核心混合C |
3.7408 |
-0.36% |
| 2026-04-14 |
交银阿尔法核心混合C |
3.7545 |
2.40% |
| 2026-04-13 |
交银阿尔法核心混合C |
3.6666 |
-0.75% |
| 2026-04-10 |
交银阿尔法核心混合C |
3.6944 |
2.35% |
| 2026-04-09 |
交银阿尔法核心混合C |
3.6097 |
-0.08% |
| 2026-04-08 |
交银阿尔法核心混合C |
3.6126 |
4.97% |
| 2026-04-07 |
交银阿尔法核心混合C |
3.4417 |
0.17% |
| 2026-04-03 |
交银阿尔法核心混合C |
3.4358 |
0.34% |
| 2026-04-02 |
交银阿尔法核心混合C |
3.4243 |
-1.69% |
| 2026-04-01 |
交银阿尔法核心混合C |
3.4830 |
3.45% |
| 2026-03-31 |
交银阿尔法核心混合C |
3.3667 |
-1.67% |
| 2026-03-30 |
交银阿尔法核心混合C |
3.4239 |
0.46% |
| 2026-03-27 |
交银阿尔法核心混合C |
3.4083 |
-0.04% |
| 2026-03-26 |
交银阿尔法核心混合C |
3.4097 |
-1.88% |
| 2026-03-25 |
交银阿尔法核心混合C |
3.4751 |
1.71% |
| 2026-03-24 |
交银阿尔法核心混合C |
3.4166 |
1.49% |
| 2026-03-23 |
交银阿尔法核心混合C |
3.3663 |
-3.11% |
| 2026-03-20 |
交银阿尔法核心混合C |
3.4745 |
-0.20% |
| 2026-03-19 |
交银阿尔法核心混合C |
3.4814 |
-1.31% |
| 2026-03-18 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5275 |
3.25% |
| 2026-03-17 |
交银阿尔法核心混合C |
3.4165 |
-1.60% |
| 2026-03-16 |
交银阿尔法核心混合C |
3.4720 |
1.86% |
| 2026-03-13 |
交银阿尔法核心混合C |
3.4085 |
-0.69% |
| 2026-03-12 |
交银阿尔法核心混合C |
3.4321 |
-0.73% |
| 2026-03-11 |
交银阿尔法核心混合C |
3.4573 |
-0.39% |
| 2026-03-10 |
交银阿尔法核心混合C |
3.4708 |
2.59% |
| 2026-03-09 |
交银阿尔法核心混合C |
3.3831 |
-0.40% |
| 2026-03-06 |
交银阿尔法核心混合C |
3.3968 |
0.11% |
| 2026-03-05 |
交银阿尔法核心混合C |
3.3931 |
1.22% |
| 2026-03-04 |
交银阿尔法核心混合C |
3.3521 |
-0.81% |
| 2026-03-03 |
交银阿尔法核心混合C |
3.3795 |
-2.37% |
| 2026-03-02 |
交银阿尔法核心混合C |
3.4616 |
-0.54% |
| 2026-02-27 |
交银阿尔法核心混合C |
3.4805 |
-0.26% |
| 2026-02-26 |
交银阿尔法核心混合C |
3.4894 |
-0.30% |
| 2026-02-25 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5000 |
-0.49% |
| 2026-02-24 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5171 |
0.27% |
| 2026-02-13 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5078 |
-0.63% |
| 2026-02-12 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5302 |
1.04% |
| 2026-02-11 |
交银阿尔法核心混合C |
3.4940 |
-0.03% |
| 2026-02-10 |
交银阿尔法核心混合C |
3.4952 |
-0.41% |
| 2026-02-09 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5095 |
1.00% |
| 2026-02-06 |
交银阿尔法核心混合C |
3.4748 |
-0.56% |
| 2026-02-05 |
交银阿尔法核心混合C |
3.4945 |
-0.17% |
| 2026-02-04 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5005 |
0.88% |
| 2026-02-03 |
交银阿尔法核心混合C |
3.4700 |
1.39% |
| 2026-02-02 |
交银阿尔法核心混合C |
3.4225 |
-1.24% |
| 2026-01-30 |
交银阿尔法核心混合C |
3.4656 |
-0.86% |
| 2026-01-29 |
交银阿尔法核心混合C |
3.4957 |
2.58% |
| 2026-01-28 |
交银阿尔法核心混合C |
3.4078 |
0.31% |
| 2026-01-27 |
交银阿尔法核心混合C |
3.3974 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
交银阿尔法核心混合C |
3.3977 |
-0.79% |
| 2026-01-23 |
交银阿尔法核心混合C |
3.4248 |
-0.16% |
| 2026-01-22 |
交银阿尔法核心混合C |
3.4303 |
-0.68% |
| 2026-01-21 |
交银阿尔法核心混合C |
3.4538 |
-0.92% |
| 2026-01-20 |
交银阿尔法核心混合C |
3.4859 |
-0.11% |
| 2026-01-19 |
交银阿尔法核心混合C |
3.4897 |
-0.55% |
| 2026-01-16 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5091 |
-0.48% |
| 2026-01-15 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5260 |
-0.27% |
| 2026-01-14 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5355 |
-0.62% |
| 2026-01-13 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5576 |
0.30% |
| 2026-01-12 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5470 |
0.44% |
| 2026-01-09 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5314 |
0.23% |
| 2026-01-08 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5233 |
-0.28% |
| 2026-01-07 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5332 |
0.04% |
| 2026-01-06 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5318 |
0.31% |
| 2026-01-05 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5209 |
1.65% |
| 2025-12-31 |
交银阿尔法核心混合C |
3.4638 |
-0.51% |
| 2025-12-30 |
交银阿尔法核心混合C |
3.4815 |
-0.28% |
| 2025-12-29 |
交银阿尔法核心混合C |
3.4913 |
-0.54% |
| 2025-12-26 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5104 |
-0.18% |
| 2025-12-25 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5166 |
0.40% |
| 2025-12-24 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5025 |
-0.23% |
| 2025-12-23 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5104 |
-0.01% |
| 2025-12-22 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5106 |
-0.21% |
| 2025-12-19 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5179 |
0.26% |
| 2025-12-18 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5087 |
0.07% |
| 2025-12-17 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5062 |
0.56% |
| 2025-12-16 |
交银阿尔法核心混合C |
3.4868 |
-0.64% |
| 2025-12-15 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5092 |
-0.51% |
| 2025-12-12 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5273 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5267 |
0.26% |
| 2025-12-10 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5174 |
-0.06% |
| 2025-12-09 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5196 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5258 |
-0.12% |
| 2025-12-05 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5299 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5203 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5262 |
-0.44% |
| 2025-12-02 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5417 |
-0.67% |
| 2025-12-01 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5655 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5645 |
-0.17% |
| 2025-11-27 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5706 |
-0.35% |
| 2025-11-26 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5830 |
0.17% |
| 2025-11-25 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5768 |
0.24% |
| 2025-11-24 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5681 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5656 |
-0.85% |
| 2025-11-20 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5962 |
0.13% |
| 2025-11-19 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5917 |
-0.16% |
| 2025-11-18 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5974 |
-0.29% |
| 2025-11-17 |
交银阿尔法核心混合C |
3.6077 |
-0.43% |
| 2025-11-14 |
交银阿尔法核心混合C |
3.6231 |
-0.63% |
| 2025-11-13 |
交银阿尔法核心混合C |
3.6461 |
0.61% |
| 2025-11-12 |
交银阿尔法核心混合C |
3.6239 |
0.29% |
| 2025-11-11 |
交银阿尔法核心混合C |
3.6134 |
-0.28% |
| 2025-11-10 |
交银阿尔法核心混合C |
3.6235 |
0.76% |
| 2025-11-07 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5960 |
-0.47% |
| 2025-11-06 |
交银阿尔法核心混合C |
3.6131 |
0.36% |
| 2025-11-05 |
交银阿尔法核心混合C |
3.6001 |
-0.02% |
| 2025-11-04 |
交银阿尔法核心混合C |
3.6007 |
-0.75% |
| 2025-11-03 |
交银阿尔法核心混合C |
3.6280 |
-0.35% |
| 2025-10-31 |
交银阿尔法核心混合C |
3.6409 |
-1.43% |
| 2025-10-30 |
交银阿尔法核心混合C |
3.6936 |
-2.20% |
| 2025-10-29 |
交银阿尔法核心混合C |
3.7768 |
2.11% |
| 2025-10-28 |
交银阿尔法核心混合C |
3.6986 |
-0.21% |
| 2025-10-27 |
交银阿尔法核心混合C |
3.7065 |
1.65% |
| 2025-10-24 |
交银阿尔法核心混合C |
3.6463 |
1.68% |
| 2025-10-23 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5859 |
-0.33% |
| 2025-10-22 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5977 |
-1.01% |
| 2025-10-21 |
交银阿尔法核心混合C |
3.6344 |
2.52% |
| 2025-10-20 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5451 |
0.50% |
| 2025-10-17 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5275 |
-3.16% |
| 2025-10-16 |
交银阿尔法核心混合C |
3.6426 |
0.42% |
| 2025-10-15 |
交银阿尔法核心混合C |
3.6273 |
1.73% |
| 2025-10-14 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5656 |
-1.57% |
| 2025-10-13 |
交银阿尔法核心混合C |
3.6224 |
-1.02% |
| 2025-10-10 |
交银阿尔法核心混合C |
3.6596 |
-2.01% |
| 2025-10-09 |
交银阿尔法核心混合C |
3.7346 |
0.95% |
| 2025-09-30 |
交银阿尔法核心混合C |
3.6994 |
0.81% |
| 2025-09-29 |
交银阿尔法核心混合C |
3.6695 |
1.24% |
| 2025-09-26 |
交银阿尔法核心混合C |
3.6245 |
-1.61% |
| 2025-09-25 |
交银阿尔法核心混合C |
3.6837 |
0.70% |
| 2025-09-24 |
交银阿尔法核心混合C |
3.6582 |
0.62% |
| 2025-09-23 |
交银阿尔法核心混合C |
3.6356 |
0.78% |
| 2025-09-22 |
交银阿尔法核心混合C |
3.6074 |
0.94% |
| 2025-09-19 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5737 |
0.46% |
| 2025-09-18 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5572 |
-0.47% |
| 2025-09-17 |
交银阿尔法核心混合C |
3.5739 |
0.32% |
