近一月交银阿尔法核心混合C基金净值查询
查询指定日期范围交银阿尔法核心混合C013885净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
交银阿尔法核心混合C |
4.2342 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
交银阿尔法核心混合C |
4.2620 |
0.26% |
| 2026-09-11 |
交银阿尔法核心混合C |
4.2508 |
0.09% |
| 2026-09-10 |
交银阿尔法核心混合C |
4.2468 |
0.14% |
| 2026-09-09 |
交银阿尔法核心混合C |
4.2410 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
交银阿尔法核心混合C |
4.2414 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
交银阿尔法核心混合C |
4.2456 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
交银阿尔法核心混合C |
4.2435 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
交银阿尔法核心混合C |
4.2523 |
-0.64% |
| 2026-09-02 |
交银阿尔法核心混合C |
4.2795 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
交银阿尔法核心混合C |
4.2825 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
交银阿尔法核心混合C |
4.2830 |
0.83% |
| 2026-08-28 |
交银阿尔法核心混合C |
4.2476 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
交银阿尔法核心混合C |
4.2572 |
1.09% |
| 2026-08-26 |
交银阿尔法核心混合C |
4.2113 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
交银阿尔法核心混合C |
4.2027 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
交银阿尔法核心混合C |
4.2111 |
-3.94% |
| 2026-08-21 |
交银阿尔法核心混合C |
4.3770 |
1.46% |
| 2026-08-20 |
交银阿尔法核心混合C |
4.3139 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
交银阿尔法核心混合C |
4.3001 |
-5.08% |
| 2026-08-18 |
交银阿尔法核心混合C |
4.5304 |
-1.33% |
| 2026-08-17 |
交银阿尔法核心混合C |
4.5908 |
2.77% |
