今年以来招商能源转型混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商能源转型混合C013872净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
招商能源转型混合C |
0.5351 |
-2.84% |
| 2025-12-15 |
招商能源转型混合C |
0.5503 |
-1.33% |
| 2025-12-12 |
招商能源转型混合C |
0.5577 |
0.67% |
| 2025-12-11 |
招商能源转型混合C |
0.5540 |
-1.81% |
| 2025-12-10 |
招商能源转型混合C |
0.5642 |
-0.95% |
| 2025-12-09 |
招商能源转型混合C |
0.5696 |
-0.51% |
| 2025-12-08 |
招商能源转型混合C |
0.5725 |
1.35% |
| 2025-12-05 |
招商能源转型混合C |
0.5649 |
0.79% |
| 2025-12-04 |
招商能源转型混合C |
0.5605 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
招商能源转型混合C |
0.5595 |
-0.99% |
| 2025-12-02 |
招商能源转型混合C |
0.5651 |
-1.60% |
| 2025-12-01 |
招商能源转型混合C |
0.5743 |
-0.17% |
| 2025-11-28 |
招商能源转型混合C |
0.5753 |
1.32% |
| 2025-11-27 |
招商能源转型混合C |
0.5678 |
0.55% |
| 2025-11-26 |
招商能源转型混合C |
0.5647 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
招商能源转型混合C |
0.5633 |
2.20% |
| 2025-11-24 |
招商能源转型混合C |
0.5512 |
-0.05% |
| 2025-11-21 |
招商能源转型混合C |
0.5515 |
-5.76% |
| 2025-11-20 |
招商能源转型混合C |
0.5852 |
-1.93% |
| 2025-11-19 |
招商能源转型混合C |
0.5965 |
0.20% |
| 2025-11-18 |
招商能源转型混合C |
0.5953 |
-5.04% |
| 2025-11-17 |
招商能源转型混合C |
0.6253 |
0.35% |
| 2025-11-14 |
招商能源转型混合C |
0.6231 |
-1.21% |
| 2025-11-13 |
招商能源转型混合C |
0.6307 |
4.14% |
| 2025-11-12 |
招商能源转型混合C |
0.6056 |
-3.15% |
| 2025-11-11 |
招商能源转型混合C |
0.6247 |
-0.75% |
| 2025-11-10 |
招商能源转型混合C |
0.6294 |
-1.41% |
| 2025-11-07 |
招商能源转型混合C |
0.6384 |
1.37% |
| 2025-11-06 |
招商能源转型混合C |
0.6298 |
1.99% |
| 2025-11-05 |
招商能源转型混合C |
0.6175 |
2.64% |
| 2025-11-04 |
招商能源转型混合C |
0.6016 |
-2.86% |
| 2025-11-03 |
招商能源转型混合C |
0.6193 |
-0.80% |
| 2025-10-31 |
招商能源转型混合C |
0.6243 |
-1.34% |
| 2025-10-30 |
招商能源转型混合C |
0.6328 |
-0.30% |
| 2025-10-29 |
招商能源转型混合C |
0.6347 |
4.12% |
| 2025-10-28 |
招商能源转型混合C |
0.6096 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
招商能源转型混合C |
0.6090 |
1.43% |
| 2025-10-24 |
招商能源转型混合C |
0.6004 |
1.97% |
| 2025-10-23 |
招商能源转型混合C |
0.5888 |
0.43% |
| 2025-10-22 |
招商能源转型混合C |
0.5863 |
-1.31% |
| 2025-10-21 |
招商能源转型混合C |
0.5941 |
1.47% |
| 2025-10-20 |
招商能源转型混合C |
0.5855 |
1.00% |
| 2025-10-17 |
招商能源转型混合C |
0.5797 |
-4.76% |
| 2025-10-16 |
招商能源转型混合C |
0.6087 |
0.15% |
| 2025-10-15 |
招商能源转型混合C |
0.6078 |
2.81% |
| 2025-10-14 |
招商能源转型混合C |
0.5912 |
-2.73% |
| 2025-10-13 |
招商能源转型混合C |
0.6078 |
-0.85% |
| 2025-10-10 |
招商能源转型混合C |
0.6130 |
-5.17% |
| 2025-10-09 |
招商能源转型混合C |
0.6464 |
1.81% |
| 2025-09-30 |
招商能源转型混合C |
0.6349 |
2.52% |
| 2025-09-29 |
招商能源转型混合C |
0.6193 |
3.46% |
| 2025-09-26 |
招商能源转型混合C |
0.5986 |
-2.54% |
| 2025-09-25 |
招商能源转型混合C |
0.6142 |
0.34% |
| 2025-09-24 |
招商能源转型混合C |
0.6121 |
3.27% |
| 2025-09-23 |
招商能源转型混合C |
0.5927 |
-0.84% |
| 2025-09-22 |
招商能源转型混合C |
0.5977 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
招商能源转型混合C |
0.5976 |
0.07% |
| 2025-09-18 |
招商能源转型混合C |
0.5972 |
-1.74% |
| 2025-09-17 |
招商能源转型混合C |
0.6078 |
2.03% |
| 2025-09-16 |
招商能源转型混合C |
0.5957 |
1.34% |
| 2025-09-15 |
招商能源转型混合C |
0.5878 |
1.34% |
| 2025-09-12 |
招商能源转型混合C |
0.5800 |
-0.57% |
| 2025-09-11 |
招商能源转型混合C |
0.5833 |
2.01% |
| 2025-09-10 |
招商能源转型混合C |
0.5718 |
-1.46% |
| 2025-09-09 |
招商能源转型混合C |
0.5803 |
-0.57% |
| 2025-09-08 |
招商能源转型混合C |
0.5836 |
2.86% |
| 2025-09-05 |
招商能源转型混合C |
0.5674 |
6.94% |
| 2025-09-04 |
招商能源转型混合C |
0.5306 |
-1.58% |
| 2025-09-03 |
招商能源转型混合C |
0.5391 |
-0.90% |
| 2025-09-02 |
招商能源转型混合C |
0.5440 |
-0.95% |
| 2025-09-01 |
招商能源转型混合C |
0.5492 |
1.61% |
| 2025-08-29 |
招商能源转型混合C |
0.5405 |
2.21% |
| 2025-08-28 |
招商能源转型混合C |
0.5288 |
0.59% |
| 2025-08-27 |
招商能源转型混合C |
0.5257 |
-1.26% |
| 2025-08-26 |
招商能源转型混合C |
0.5324 |
-0.91% |
| 2025-08-25 |
招商能源转型混合C |
0.5373 |
2.34% |
| 2025-08-22 |
招商能源转型混合C |
0.5250 |
2.52% |
| 2025-08-21 |
招商能源转型混合C |
0.5121 |
-1.02% |
| 2025-08-20 |
招商能源转型混合C |
0.5174 |
0.14% |
| 2025-08-19 |
招商能源转型混合C |
0.5167 |
-0.14% |
| 2025-08-18 |
招商能源转型混合C |
0.5174 |
0.68% |
| 2025-08-15 |
招商能源转型混合C |
0.5139 |
2.94% |
| 2025-08-14 |
招商能源转型混合C |
0.4992 |
-1.03% |
| 2025-08-13 |
招商能源转型混合C |
0.5044 |
1.22% |
| 2025-08-12 |
招商能源转型混合C |
0.4983 |
-0.72% |
| 2025-08-11 |
招商能源转型混合C |
0.5019 |
2.49% |
| 2025-08-08 |
招商能源转型混合C |
0.4897 |
-0.39% |
| 2025-08-07 |
招商能源转型混合C |
0.4916 |
-0.87% |
| 2025-08-06 |
招商能源转型混合C |
0.4959 |
1.45% |
| 2025-08-05 |
招商能源转型混合C |
0.4888 |
0.62% |
| 2025-08-04 |
招商能源转型混合C |
0.4858 |
0.87% |
| 2025-08-01 |
招商能源转型混合C |
0.4816 |
-0.25% |
| 2025-07-31 |
招商能源转型混合C |
0.4828 |
-1.71% |
| 2025-07-30 |
招商能源转型混合C |
0.4912 |
-1.94% |
| 2025-07-29 |
招商能源转型混合C |
0.5009 |
1.97% |
| 2025-07-28 |
招商能源转型混合C |
0.4912 |
0.06% |
| 2025-07-25 |
招商能源转型混合C |
0.4909 |
-0.81% |
| 2025-07-24 |
招商能源转型混合C |
0.4949 |
2.00% |
| 2025-07-23 |
招商能源转型混合C |
0.4852 |
-0.68% |
| 2025-07-22 |
招商能源转型混合C |
0.4885 |
1.22% |
| 2025-07-21 |
招商能源转型混合C |
0.4826 |
0.48% |
| 2025-07-18 |
招商能源转型混合C |
0.4803 |
0.27% |
| 2025-07-17 |
招商能源转型混合C |
0.4790 |
1.01% |
| 2025-07-16 |
招商能源转型混合C |
0.4742 |
0.40% |
| 2025-07-15 |
招商能源转型混合C |
0.4723 |
-0.44% |
| 2025-07-14 |
招商能源转型混合C |
0.4744 |
1.02% |
| 2025-07-11 |
招商能源转型混合C |
0.4696 |
0.21% |
| 2025-07-10 |
招商能源转型混合C |
0.4686 |
-0.13% |
| 2025-07-09 |
招商能源转型混合C |
0.4692 |
-0.57% |
| 2025-07-08 |
招商能源转型混合C |
0.4719 |
2.28% |
| 2025-07-07 |
招商能源转型混合C |
0.4614 |
-0.52% |
| 2025-07-04 |
招商能源转型混合C |
0.4638 |
-0.24% |
| 2025-07-03 |
招商能源转型混合C |
0.4649 |
0.35% |
| 2025-07-02 |
招商能源转型混合C |
0.4633 |
-0.37% |
| 2025-07-01 |
招商能源转型混合C |
0.4650 |
-0.28% |
| 2025-06-30 |
招商能源转型混合C |
0.4663 |
0.67% |
| 2025-06-27 |
招商能源转型混合C |
0.4632 |
-0.15% |
| 2025-06-26 |
招商能源转型混合C |
0.4639 |
-1.23% |
| 2025-06-25 |
招商能源转型混合C |
0.4697 |
1.56% |
| 2025-06-24 |
招商能源转型混合C |
0.4625 |
2.73% |
| 2025-06-23 |
招商能源转型混合C |
0.4502 |
1.10% |
| 2025-06-20 |
招商能源转型混合C |
0.4453 |
-0.78% |
| 2025-06-19 |
招商能源转型混合C |
0.4488 |
-0.77% |
| 2025-06-18 |
招商能源转型混合C |
0.4523 |
-0.20% |
| 2025-06-17 |
招商能源转型混合C |
0.4532 |
-0.57% |
| 2025-06-16 |
招商能源转型混合C |
0.4558 |
0.42% |
| 2025-06-13 |
招商能源转型混合C |
0.4539 |
-1.71% |
| 2025-06-12 |
招商能源转型混合C |
0.4618 |
-0.28% |
| 2025-06-11 |
招商能源转型混合C |
0.4631 |
1.60% |
| 2025-06-10 |
招商能源转型混合C |
0.4558 |
-1.00% |
| 2025-06-09 |
招商能源转型混合C |
0.4604 |
0.24% |
| 2025-06-06 |
招商能源转型混合C |
0.4593 |
-0.80% |
| 2025-06-05 |
招商能源转型混合C |
0.4630 |
1.45% |
| 2025-06-04 |
招商能源转型混合C |
0.4564 |
1.06% |
| 2025-06-03 |
招商能源转型混合C |
0.4516 |
-0.20% |
| 2025-05-30 |
招商能源转型混合C |
0.4525 |
-2.08% |
| 2025-05-29 |
招商能源转型混合C |
0.4621 |
0.65% |
| 2025-05-28 |
招商能源转型混合C |
0.4591 |
-0.58% |
| 2025-05-27 |
招商能源转型混合C |
0.4618 |
-1.39% |
| 2025-05-26 |
招商能源转型混合C |
0.4683 |
-0.78% |
| 2025-05-23 |
招商能源转型混合C |
0.4720 |
-1.07% |
| 2025-05-22 |
招商能源转型混合C |
0.4771 |
-1.45% |
| 2025-05-21 |
招商能源转型混合C |
0.4841 |
0.31% |
| 2025-05-20 |
招商能源转型混合C |
0.4826 |
1.37% |
| 2025-05-19 |
招商能源转型混合C |
0.4761 |
-1.18% |
| 2025-05-16 |
招商能源转型混合C |
0.4818 |
0.06% |
| 2025-05-15 |
招商能源转型混合C |
0.4815 |
-2.63% |
| 2025-05-14 |
招商能源转型混合C |
0.4945 |
-0.34% |
| 2025-05-13 |
招商能源转型混合C |
0.4962 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
招商能源转型混合C |
0.4955 |
2.57% |
| 2025-05-09 |
招商能源转型混合C |
0.4831 |
-1.15% |
| 2025-05-08 |
招商能源转型混合C |
0.4887 |
0.33% |
| 2025-05-07 |
招商能源转型混合C |
0.4871 |
0.12% |
| 2025-05-06 |
招商能源转型混合C |
0.4865 |
1.76% |
| 2025-04-30 |
招商能源转型混合C |
0.4781 |
1.55% |
| 2025-04-29 |
招商能源转型混合C |
0.4708 |
0.81% |
| 2025-04-28 |
招商能源转型混合C |
0.4670 |
-0.95% |
| 2025-04-25 |
招商能源转型混合C |
0.4715 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
招商能源转型混合C |
0.4715 |
-0.17% |
| 2025-04-23 |
招商能源转型混合C |
0.4723 |
2.19% |
| 2025-04-22 |
招商能源转型混合C |
0.4622 |
-1.01% |
| 2025-04-21 |
招商能源转型混合C |
0.4669 |
2.05% |
| 2025-04-18 |
招商能源转型混合C |
0.4575 |
-0.20% |
| 2025-04-17 |
招商能源转型混合C |
0.4584 |
0.64% |
| 2025-04-16 |
招商能源转型混合C |
0.4555 |
-2.09% |
| 2025-04-15 |
招商能源转型混合C |
0.4652 |
-0.58% |
| 2025-04-14 |
招商能源转型混合C |
0.4679 |
0.39% |
| 2025-04-11 |
招商能源转型混合C |
0.4661 |
2.30% |
| 2025-04-10 |
招商能源转型混合C |
0.4556 |
3.19% |
| 2025-04-09 |
招商能源转型混合C |
0.4415 |
0.96% |
| 2025-04-08 |
招商能源转型混合C |
0.4373 |
-2.19% |
| 2025-04-07 |
招商能源转型混合C |
0.4471 |
-12.25% |
| 2025-04-03 |
招商能源转型混合C |
0.5095 |
-2.64% |
| 2025-04-02 |
招商能源转型混合C |
0.5233 |
1.38% |
| 2025-04-01 |
招商能源转型混合C |
0.5162 |
-0.62% |
| 2025-03-31 |
招商能源转型混合C |
0.5194 |
-1.25% |
| 2025-03-28 |
招商能源转型混合C |
0.5260 |
-1.13% |
| 2025-03-27 |
招商能源转型混合C |
0.5320 |
-0.89% |
| 2025-03-26 |
招商能源转型混合C |
0.5368 |
0.52% |
| 2025-03-25 |
招商能源转型混合C |
0.5340 |
-1.62% |
| 2025-03-24 |
招商能源转型混合C |
0.5428 |
0.13% |
| 2025-03-21 |
招商能源转型混合C |
0.5421 |
-2.90% |
| 2025-03-20 |
招商能源转型混合C |
0.5583 |
-1.40% |
| 2025-03-19 |
招商能源转型混合C |
0.5662 |
-0.86% |
| 2025-03-18 |
招商能源转型混合C |
0.5711 |
0.30% |
| 2025-03-17 |
招商能源转型混合C |
0.5694 |
-0.75% |
| 2025-03-14 |
招商能源转型混合C |
0.5737 |
2.36% |
| 2025-03-13 |
招商能源转型混合C |
0.5605 |
-2.69% |
| 2025-03-12 |
招商能源转型混合C |
0.5760 |
0.38% |
| 2025-03-11 |
招商能源转型混合C |
0.5738 |
0.68% |
| 2025-03-10 |
招商能源转型混合C |
0.5699 |
1.37% |
| 2025-03-07 |
招商能源转型混合C |
0.5622 |
-0.35% |
| 2025-03-06 |
招商能源转型混合C |
0.5642 |
2.12% |
| 2025-03-05 |
招商能源转型混合C |
0.5525 |
1.08% |
| 2025-03-04 |
招商能源转型混合C |
0.5466 |
0.35% |
| 2025-03-03 |
招商能源转型混合C |
0.5447 |
0.57% |
| 2025-02-28 |
招商能源转型混合C |
0.5416 |
-4.40% |
| 2025-02-27 |
招商能源转型混合C |
0.5665 |
-1.43% |
| 2025-02-26 |
招商能源转型混合C |
0.5747 |
1.75% |
| 2025-02-25 |
招商能源转型混合C |
0.5648 |
-0.95% |
| 2025-02-24 |
招商能源转型混合C |
0.5702 |
-0.02% |
| 2025-02-21 |
招商能源转型混合C |
0.5703 |
4.09% |
| 2025-02-20 |
招商能源转型混合C |
0.5479 |
-0.11% |
| 2025-02-19 |
招商能源转型混合C |
0.5485 |
5.38% |
| 2025-02-18 |
招商能源转型混合C |
0.5205 |
-1.31% |
| 2025-02-17 |
招商能源转型混合C |
0.5274 |
2.29% |
| 2025-02-14 |
招商能源转型混合C |
0.5156 |
0.70% |
| 2025-02-13 |
招商能源转型混合C |
0.5120 |
-1.54% |
| 2025-02-12 |
招商能源转型混合C |
0.5200 |
1.72% |
| 2025-02-11 |
招商能源转型混合C |
0.5112 |
-1.71% |
| 2025-02-10 |
招商能源转型混合C |
0.5201 |
-0.48% |
| 2025-02-07 |
招商能源转型混合C |
0.5226 |
3.06% |
| 2025-02-06 |
招商能源转型混合C |
0.5071 |
2.22% |
| 2025-02-05 |
招商能源转型混合C |
0.4961 |
-1.41% |
| 2025-01-27 |
招商能源转型混合C |
0.5032 |
-2.59% |
| 2025-01-24 |
招商能源转型混合C |
0.5166 |
2.20% |
| 2025-01-23 |
招商能源转型混合C |
0.5055 |
-1.37% |
| 2025-01-22 |
招商能源转型混合C |
0.5125 |
-0.52% |
| 2025-01-21 |
招商能源转型混合C |
0.5152 |
-0.37% |
| 2025-01-20 |
招商能源转型混合C |
0.5171 |
0.98% |
| 2025-01-17 |
招商能源转型混合C |
0.5121 |
0.02% |
| 2025-01-16 |
招商能源转型混合C |
0.5120 |
0.81% |
| 2025-01-15 |
招商能源转型混合C |
0.5079 |
0.18% |
| 2025-01-14 |
招商能源转型混合C |
0.5070 |
3.70% |
| 2025-01-13 |
招商能源转型混合C |
0.4889 |
-0.39% |
| 2025-01-10 |
招商能源转型混合C |
0.4908 |
-2.70% |
| 2025-01-09 |
招商能源转型混合C |
0.5044 |
0.40% |
| 2025-01-08 |
招商能源转型混合C |
0.5024 |
-0.22% |
| 2025-01-07 |
招商能源转型混合C |
0.5035 |
1.15% |
| 2025-01-06 |
招商能源转型混合C |
0.4978 |
1.06% |
| 2025-01-03 |
招商能源转型混合C |
0.4926 |
-2.01% |
| 2025-01-02 |
招商能源转型混合C |
0.5027 |
-2.39% |
