近一年招商能源转型混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商能源转型混合C013872净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商能源转型混合C |
0.4031 |
0.85% |
| 2026-09-15 |
招商能源转型混合C |
0.3997 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
招商能源转型混合C |
0.4011 |
0.38% |
| 2026-09-11 |
招商能源转型混合C |
0.3996 |
-2.38% |
| 2026-09-10 |
招商能源转型混合C |
0.4091 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
招商能源转型混合C |
0.4121 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
招商能源转型混合C |
0.4110 |
-1.31% |
| 2026-09-07 |
招商能源转型混合C |
0.4164 |
0.82% |
| 2026-09-04 |
招商能源转型混合C |
0.4130 |
-1.85% |
| 2026-09-03 |
招商能源转型混合C |
0.4208 |
0.57% |
| 2026-09-02 |
招商能源转型混合C |
0.4184 |
-2.68% |
| 2026-09-01 |
招商能源转型混合C |
0.4296 |
-2.47% |
| 2026-08-31 |
招商能源转型混合C |
0.4402 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
招商能源转型混合C |
0.4404 |
-0.65% |
| 2026-08-27 |
招商能源转型混合C |
0.4433 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
招商能源转型混合C |
0.4414 |
1.24% |
| 2026-08-25 |
招商能源转型混合C |
0.4360 |
-2.50% |
| 2026-08-24 |
招商能源转型混合C |
0.4469 |
-1.91% |
| 2026-08-21 |
招商能源转型混合C |
0.4556 |
2.02% |
| 2026-08-20 |
招商能源转型混合C |
0.4466 |
-0.80% |
| 2026-08-19 |
招商能源转型混合C |
0.4502 |
-4.96% |
| 2026-08-18 |
招商能源转型混合C |
0.4737 |
-1.09% |
| 2026-08-17 |
招商能源转型混合C |
0.4789 |
3.08% |
| 2026-08-14 |
招商能源转型混合C |
0.4646 |
0.37% |
| 2026-08-13 |
招商能源转型混合C |
0.4629 |
-0.28% |
| 2026-08-12 |
招商能源转型混合C |
0.4642 |
0.65% |
| 2026-08-11 |
招商能源转型混合C |
0.4612 |
-0.97% |
| 2026-08-10 |
招商能源转型混合C |
0.4657 |
1.64% |
| 2026-08-07 |
招商能源转型混合C |
0.4582 |
1.89% |
| 2026-08-06 |
招商能源转型混合C |
0.4497 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
招商能源转型混合C |
0.4495 |
4.32% |
| 2026-08-04 |
招商能源转型混合C |
0.4309 |
3.01% |
| 2026-08-03 |
招商能源转型混合C |
0.4183 |
-2.20% |
| 2026-07-31 |
招商能源转型混合C |
0.4277 |
1.62% |
| 2026-07-30 |
招商能源转型混合C |
0.4209 |
-4.04% |
| 2026-07-29 |
招商能源转型混合C |
0.4386 |
0.16% |
| 2026-07-28 |
招商能源转型混合C |
0.4379 |
-5.22% |
| 2026-07-27 |
招商能源转型混合C |
0.4620 |
2.01% |
| 2026-07-24 |
招商能源转型混合C |
0.4529 |
-1.01% |
| 2026-07-23 |
招商能源转型混合C |
0.4575 |
-1.04% |
| 2026-07-22 |
招商能源转型混合C |
0.4623 |
-1.49% |
| 2026-07-21 |
招商能源转型混合C |
0.4693 |
7.51% |
| 2026-07-20 |
招商能源转型混合C |
0.4365 |
-2.06% |
| 2026-07-17 |
招商能源转型混合C |
0.4457 |
-6.11% |
| 2026-07-16 |
招商能源转型混合C |
0.4747 |
-3.56% |
| 2026-07-15 |
招商能源转型混合C |
0.4922 |
-2.98% |
| 2026-07-14 |
招商能源转型混合C |
0.5073 |
2.51% |
| 2026-07-13 |
招商能源转型混合C |
0.4949 |
-4.09% |
| 2026-07-10 |
招商能源转型混合C |
0.5160 |
-3.86% |
| 2026-07-09 |
招商能源转型混合C |
0.5367 |
2.25% |
| 2026-07-08 |
招商能源转型混合C |
0.5249 |
-3.54% |
| 2026-07-07 |
招商能源转型混合C |
0.5435 |
-1.13% |
| 2026-07-06 |
招商能源转型混合C |
0.5497 |
-0.81% |
| 2026-07-03 |
招商能源转型混合C |
0.5542 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
招商能源转型混合C |
0.5541 |
-5.31% |
| 2026-07-01 |
招商能源转型混合C |
0.5852 |
-2.70% |
| 2026-06-30 |
招商能源转型混合C |
0.6010 |
1.85% |
| 2026-06-29 |
招商能源转型混合C |
0.5901 |
1.51% |
| 2026-06-26 |
招商能源转型混合C |
0.5813 |
-2.92% |
| 2026-06-25 |
招商能源转型混合C |
0.5988 |
1.10% |
| 2026-06-24 |
招商能源转型混合C |
0.5923 |
2.12% |
| 2026-06-23 |
招商能源转型混合C |
0.5800 |
-5.38% |
| 2026-06-22 |
招商能源转型混合C |
0.6112 |
3.16% |
| 2026-06-18 |
招商能源转型混合C |
0.5925 |
1.65% |
| 2026-06-17 |
招商能源转型混合C |
0.5829 |
0.73% |
| 2026-06-16 |
招商能源转型混合C |
0.5787 |
1.33% |
| 2026-06-15 |
招商能源转型混合C |
0.5711 |
3.39% |
| 2026-06-12 |
招商能源转型混合C |
0.5524 |
1.90% |
| 2026-06-11 |
招商能源转型混合C |
0.5421 |
-0.40% |
| 2026-06-10 |
招商能源转型混合C |
0.5443 |
-1.95% |
| 2026-06-09 |
招商能源转型混合C |
0.5551 |
3.87% |
| 2026-06-08 |
招商能源转型混合C |
0.5344 |
-3.42% |
| 2026-06-05 |
招商能源转型混合C |
0.5533 |
-3.15% |
| 2026-06-04 |
招商能源转型混合C |
0.5713 |
-1.01% |
| 2026-06-03 |
招商能源转型混合C |
0.5771 |
-0.17% |
| 2026-06-02 |
招商能源转型混合C |
0.5781 |
0.10% |
| 2026-06-01 |
招商能源转型混合C |
0.5775 |
-1.45% |
| 2026-05-29 |
招商能源转型混合C |
0.5860 |
-2.22% |
| 2026-05-28 |
招商能源转型混合C |
0.5993 |
1.70% |
| 2026-05-27 |
招商能源转型混合C |
0.5893 |
-0.08% |
| 2026-05-26 |
招商能源转型混合C |
0.5898 |
-0.49% |
| 2026-05-25 |
招商能源转型混合C |
0.5927 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
招商能源转型混合C |
0.5924 |
1.80% |
| 2026-05-21 |
招商能源转型混合C |
0.5819 |
-2.09% |
| 2026-05-20 |
招商能源转型混合C |
0.5943 |
1.94% |
| 2026-05-19 |
招商能源转型混合C |
0.5830 |
0.10% |
| 2026-05-18 |
招商能源转型混合C |
0.5824 |
-0.70% |
| 2026-05-15 |
招商能源转型混合C |
0.5865 |
-0.76% |
| 2026-05-14 |
招商能源转型混合C |
0.5910 |
-4.28% |
| 2026-05-13 |
招商能源转型混合C |
0.6163 |
1.17% |
| 2026-05-12 |
招商能源转型混合C |
0.6092 |
-1.51% |
| 2026-05-11 |
招商能源转型混合C |
0.6184 |
0.75% |
| 2026-05-08 |
招商能源转型混合C |
0.6138 |
-2.85% |
| 2026-04-30 |
招商能源转型混合C |
0.6184 |
0.37% |
| 2026-04-29 |
招商能源转型混合C |
0.6161 |
4.23% |
| 2026-04-28 |
招商能源转型混合C |
0.5911 |
-1.17% |
| 2026-04-27 |
招商能源转型混合C |
0.5981 |
-0.35% |
| 2026-04-24 |
招商能源转型混合C |
0.6002 |
1.56% |
| 2026-04-23 |
招商能源转型混合C |
0.5910 |
-1.52% |
| 2026-04-22 |
招商能源转型混合C |
0.6001 |
1.33% |
| 2026-04-21 |
招商能源转型混合C |
0.5922 |
0.70% |
| 2026-04-20 |
招商能源转型混合C |
0.5881 |
-0.37% |
| 2026-04-17 |
招商能源转型混合C |
0.5903 |
0.55% |
| 2026-04-16 |
招商能源转型混合C |
0.5871 |
3.49% |
| 2026-04-15 |
招商能源转型混合C |
0.5673 |
-1.75% |
| 2026-04-14 |
招商能源转型混合C |
0.5772 |
0.77% |
| 2026-04-13 |
招商能源转型混合C |
0.5728 |
2.29% |
| 2026-04-10 |
招商能源转型混合C |
0.5600 |
3.55% |
| 2026-04-09 |
招商能源转型混合C |
0.5408 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
招商能源转型混合C |
0.5409 |
3.48% |
| 2026-04-07 |
招商能源转型混合C |
0.5227 |
-0.61% |
| 2026-04-03 |
招商能源转型混合C |
0.5259 |
-1.24% |
| 2026-04-02 |
招商能源转型混合C |
0.5325 |
-1.13% |
| 2026-04-01 |
招商能源转型混合C |
0.5386 |
0.43% |
| 2026-03-31 |
招商能源转型混合C |
0.5363 |
-2.91% |
| 2026-03-30 |
招商能源转型混合C |
0.5524 |
-0.36% |
| 2026-03-27 |
招商能源转型混合C |
0.5544 |
2.01% |
| 2026-03-26 |
招商能源转型混合C |
0.5435 |
0.22% |
| 2026-03-25 |
招商能源转型混合C |
0.5423 |
1.25% |
| 2026-03-24 |
招商能源转型混合C |
0.5356 |
1.42% |
| 2026-03-23 |
招商能源转型混合C |
0.5281 |
-2.11% |
| 2026-03-20 |
招商能源转型混合C |
0.5395 |
1.22% |
| 2026-03-19 |
招商能源转型混合C |
0.5330 |
-3.25% |
| 2026-03-18 |
招商能源转型混合C |
0.5509 |
-0.15% |
| 2026-03-17 |
招商能源转型混合C |
0.5517 |
-2.42% |
| 2026-03-16 |
招商能源转型混合C |
0.5654 |
-1.14% |
| 2026-03-13 |
招商能源转型混合C |
0.5719 |
-1.18% |
| 2026-03-12 |
招商能源转型混合C |
0.5787 |
-0.72% |
| 2026-03-11 |
招商能源转型混合C |
0.5829 |
1.25% |
| 2026-03-10 |
招商能源转型混合C |
0.5757 |
1.62% |
| 2026-03-09 |
招商能源转型混合C |
0.5665 |
-0.86% |
| 2026-03-06 |
招商能源转型混合C |
0.5714 |
-0.19% |
| 2026-03-05 |
招商能源转型混合C |
0.5725 |
0.70% |
| 2026-03-04 |
招商能源转型混合C |
0.5685 |
-0.72% |
| 2026-03-03 |
招商能源转型混合C |
0.5726 |
-4.31% |
| 2026-03-02 |
招商能源转型混合C |
0.5984 |
-0.60% |
| 2026-02-27 |
招商能源转型混合C |
0.6020 |
0.07% |
| 2026-02-26 |
招商能源转型混合C |
0.6016 |
-1.26% |
| 2026-02-25 |
招商能源转型混合C |
0.6093 |
3.01% |
| 2026-02-24 |
招商能源转型混合C |
0.5915 |
1.77% |
| 2026-02-13 |
招商能源转型混合C |
0.5812 |
-1.59% |
| 2026-02-12 |
招商能源转型混合C |
0.5906 |
0.44% |
| 2026-02-11 |
招商能源转型混合C |
0.5880 |
1.91% |
| 2026-02-10 |
招商能源转型混合C |
0.5770 |
-0.57% |
| 2026-02-09 |
招商能源转型混合C |
0.5803 |
1.40% |
| 2026-02-06 |
招商能源转型混合C |
0.5723 |
1.42% |
| 2026-02-05 |
招商能源转型混合C |
0.5643 |
-2.05% |
| 2026-02-04 |
招商能源转型混合C |
0.5761 |
1.64% |
| 2026-02-03 |
招商能源转型混合C |
0.5668 |
3.49% |
| 2026-02-02 |
招商能源转型混合C |
0.5477 |
-2.96% |
| 2026-01-30 |
招商能源转型混合C |
0.5644 |
-2.49% |
| 2026-01-29 |
招商能源转型混合C |
0.5788 |
-1.14% |
| 2026-01-28 |
招商能源转型混合C |
0.5855 |
-0.03% |
| 2026-01-27 |
招商能源转型混合C |
0.5857 |
-1.66% |
| 2026-01-26 |
招商能源转型混合C |
0.5954 |
-0.75% |
| 2026-01-23 |
招商能源转型混合C |
0.5999 |
3.72% |
| 2026-01-22 |
招商能源转型混合C |
0.5784 |
-0.40% |
| 2026-01-21 |
招商能源转型混合C |
0.5807 |
1.59% |
| 2026-01-20 |
招商能源转型混合C |
0.5716 |
-1.90% |
| 2026-01-19 |
招商能源转型混合C |
0.5827 |
0.17% |
| 2026-01-16 |
招商能源转型混合C |
0.5817 |
-0.56% |
| 2026-01-15 |
招商能源转型混合C |
0.5850 |
1.95% |
| 2026-01-14 |
招商能源转型混合C |
0.5738 |
0.26% |
| 2026-01-13 |
招商能源转型混合C |
0.5723 |
-0.33% |
| 2026-01-12 |
招商能源转型混合C |
0.5742 |
0.19% |
| 2026-01-09 |
招商能源转型混合C |
0.5731 |
-0.64% |
| 2026-01-08 |
招商能源转型混合C |
0.5768 |
-1.72% |
| 2026-01-07 |
招商能源转型混合C |
0.5867 |
-0.15% |
| 2026-01-06 |
招商能源转型混合C |
0.5876 |
0.98% |
| 2026-01-05 |
招商能源转型混合C |
0.5819 |
2.54% |
| 2025-12-31 |
招商能源转型混合C |
0.5675 |
-0.99% |
| 2025-12-30 |
招商能源转型混合C |
0.5732 |
0.47% |
| 2025-12-29 |
招商能源转型混合C |
0.5705 |
-2.07% |
| 2025-12-26 |
招商能源转型混合C |
0.5823 |
2.75% |
| 2025-12-25 |
招商能源转型混合C |
0.5667 |
-0.12% |
| 2025-12-24 |
招商能源转型混合C |
0.5674 |
0.53% |
| 2025-12-23 |
招商能源转型混合C |
0.5644 |
1.95% |
| 2025-12-22 |
招商能源转型混合C |
0.5536 |
1.45% |
| 2025-12-19 |
招商能源转型混合C |
0.5457 |
0.89% |
| 2025-12-18 |
招商能源转型混合C |
0.5409 |
-2.08% |
| 2025-12-17 |
招商能源转型混合C |
0.5524 |
3.23% |
| 2025-12-16 |
招商能源转型混合C |
0.5351 |
-2.84% |
| 2025-12-15 |
招商能源转型混合C |
0.5503 |
-1.33% |
| 2025-12-12 |
招商能源转型混合C |
0.5577 |
0.67% |
| 2025-12-11 |
招商能源转型混合C |
0.5540 |
-1.81% |
| 2025-12-10 |
招商能源转型混合C |
0.5642 |
-0.95% |
| 2025-12-09 |
招商能源转型混合C |
0.5696 |
-0.51% |
| 2025-12-08 |
招商能源转型混合C |
0.5725 |
1.35% |
| 2025-12-05 |
招商能源转型混合C |
0.5649 |
0.79% |
| 2025-12-04 |
招商能源转型混合C |
0.5605 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
招商能源转型混合C |
0.5595 |
-0.99% |
| 2025-12-02 |
招商能源转型混合C |
0.5651 |
-1.60% |
| 2025-12-01 |
招商能源转型混合C |
0.5743 |
-0.17% |
| 2025-11-28 |
招商能源转型混合C |
0.5753 |
1.32% |
| 2025-11-27 |
招商能源转型混合C |
0.5678 |
0.55% |
| 2025-11-26 |
招商能源转型混合C |
0.5647 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
招商能源转型混合C |
0.5633 |
2.20% |
| 2025-11-24 |
招商能源转型混合C |
0.5512 |
-0.05% |
| 2025-11-21 |
招商能源转型混合C |
0.5515 |
-5.76% |
| 2025-11-20 |
招商能源转型混合C |
0.5852 |
-1.93% |
| 2025-11-19 |
招商能源转型混合C |
0.5965 |
0.20% |
| 2025-11-18 |
招商能源转型混合C |
0.5953 |
-5.04% |
| 2025-11-17 |
招商能源转型混合C |
0.6253 |
0.35% |
| 2025-11-14 |
招商能源转型混合C |
0.6231 |
-1.21% |
| 2025-11-13 |
招商能源转型混合C |
0.6307 |
4.14% |
| 2025-11-12 |
招商能源转型混合C |
0.6056 |
-3.15% |
| 2025-11-11 |
招商能源转型混合C |
0.6247 |
-0.75% |
| 2025-11-10 |
招商能源转型混合C |
0.6294 |
-1.41% |
| 2025-11-07 |
招商能源转型混合C |
0.6384 |
1.37% |
| 2025-11-06 |
招商能源转型混合C |
0.6298 |
1.99% |
| 2025-11-05 |
招商能源转型混合C |
0.6175 |
2.64% |
| 2025-11-04 |
招商能源转型混合C |
0.6016 |
-2.86% |
| 2025-11-03 |
招商能源转型混合C |
0.6193 |
-0.80% |
| 2025-10-31 |
招商能源转型混合C |
0.6243 |
-1.34% |
| 2025-10-30 |
招商能源转型混合C |
0.6328 |
-0.30% |
| 2025-10-29 |
招商能源转型混合C |
0.6347 |
4.12% |
| 2025-10-28 |
招商能源转型混合C |
0.6096 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
招商能源转型混合C |
0.6090 |
1.43% |
| 2025-10-24 |
招商能源转型混合C |
0.6004 |
1.97% |
| 2025-10-23 |
招商能源转型混合C |
0.5888 |
0.43% |
| 2025-10-22 |
招商能源转型混合C |
0.5863 |
-1.31% |
| 2025-10-21 |
招商能源转型混合C |
0.5941 |
1.47% |
| 2025-10-20 |
招商能源转型混合C |
0.5855 |
1.00% |
| 2025-10-17 |
招商能源转型混合C |
0.5797 |
-4.76% |
| 2025-10-16 |
招商能源转型混合C |
0.6087 |
0.15% |
| 2025-10-15 |
招商能源转型混合C |
0.6078 |
2.81% |
| 2025-10-14 |
招商能源转型混合C |
0.5912 |
-2.73% |
| 2025-10-13 |
招商能源转型混合C |
0.6078 |
-0.85% |
| 2025-10-10 |
招商能源转型混合C |
0.6130 |
-5.17% |
| 2025-10-09 |
招商能源转型混合C |
0.6464 |
1.81% |
| 2025-09-30 |
招商能源转型混合C |
0.6349 |
2.52% |
| 2025-09-29 |
招商能源转型混合C |
0.6193 |
3.46% |
| 2025-09-26 |
招商能源转型混合C |
0.5986 |
-2.54% |
| 2025-09-25 |
招商能源转型混合C |
0.6142 |
0.34% |
| 2025-09-24 |
招商能源转型混合C |
0.6121 |
3.27% |
| 2025-09-23 |
招商能源转型混合C |
0.5927 |
-0.84% |
| 2025-09-22 |
招商能源转型混合C |
0.5977 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
招商能源转型混合C |
0.5976 |
0.07% |
| 2025-09-18 |
招商能源转型混合C |
0.5972 |
-1.74% |
| 2025-09-17 |
招商能源转型混合C |
0.6078 |
2.03% |
