近半年嘉实品质发现混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实品质发现混合C013856净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实品质发现混合C |
1.2392 |
2.22% |
| 2025-12-16 |
嘉实品质发现混合C |
1.2123 |
-1.19% |
| 2025-12-15 |
嘉实品质发现混合C |
1.2269 |
-1.49% |
| 2025-12-12 |
嘉实品质发现混合C |
1.2455 |
1.43% |
| 2025-12-11 |
嘉实品质发现混合C |
1.2279 |
-1.07% |
| 2025-12-10 |
嘉实品质发现混合C |
1.2412 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
嘉实品质发现混合C |
1.2396 |
0.08% |
| 2025-12-08 |
嘉实品质发现混合C |
1.2386 |
1.23% |
| 2025-12-05 |
嘉实品质发现混合C |
1.2236 |
0.48% |
| 2025-12-04 |
嘉实品质发现混合C |
1.2178 |
0.66% |
| 2025-12-03 |
嘉实品质发现混合C |
1.2098 |
-0.55% |
| 2025-12-02 |
嘉实品质发现混合C |
1.2165 |
-0.86% |
| 2025-12-01 |
嘉实品质发现混合C |
1.2271 |
1.03% |
| 2025-11-28 |
嘉实品质发现混合C |
1.2146 |
0.55% |
| 2025-11-27 |
嘉实品质发现混合C |
1.2080 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
嘉实品质发现混合C |
1.2088 |
0.67% |
| 2025-11-25 |
嘉实品质发现混合C |
1.2007 |
1.54% |
| 2025-11-24 |
嘉实品质发现混合C |
1.1825 |
0.71% |
| 2025-11-21 |
嘉实品质发现混合C |
1.1742 |
-3.37% |
| 2025-11-20 |
嘉实品质发现混合C |
1.2151 |
-0.56% |
| 2025-11-19 |
嘉实品质发现混合C |
1.2219 |
-0.22% |
| 2025-11-18 |
嘉实品质发现混合C |
1.2246 |
-1.03% |
| 2025-11-17 |
嘉实品质发现混合C |
1.2374 |
-0.68% |
| 2025-11-14 |
嘉实品质发现混合C |
1.2459 |
-2.50% |
| 2025-11-13 |
嘉实品质发现混合C |
1.2779 |
2.70% |
| 2025-11-12 |
嘉实品质发现混合C |
1.2443 |
-0.51% |
| 2025-11-11 |
嘉实品质发现混合C |
1.2507 |
-0.95% |
| 2025-11-10 |
嘉实品质发现混合C |
1.2627 |
-0.24% |
| 2025-11-07 |
嘉实品质发现混合C |
1.2658 |
-0.93% |
| 2025-11-06 |
嘉实品质发现混合C |
1.2777 |
2.15% |
| 2025-11-05 |
嘉实品质发现混合C |
1.2508 |
0.25% |
| 2025-11-04 |
嘉实品质发现混合C |
1.2477 |
-1.48% |
| 2025-11-03 |
嘉实品质发现混合C |
1.2664 |
-0.29% |
| 2025-10-31 |
嘉实品质发现混合C |
1.2701 |
-1.65% |
| 2025-10-30 |
嘉实品质发现混合C |
1.2914 |
-1.17% |
| 2025-10-29 |
嘉实品质发现混合C |
1.3067 |
1.17% |
| 2025-10-28 |
嘉实品质发现混合C |
1.2916 |
-0.48% |
| 2025-10-27 |
嘉实品质发现混合C |
1.2978 |
2.05% |
| 2025-10-24 |
嘉实品质发现混合C |
1.2717 |
2.81% |
| 2025-10-23 |
嘉实品质发现混合C |
1.2370 |
-0.34% |
| 2025-10-22 |
嘉实品质发现混合C |
1.2412 |
-1.03% |
| 2025-10-21 |
嘉实品质发现混合C |
1.2541 |
1.60% |
| 2025-10-20 |
嘉实品质发现混合C |
1.2343 |
1.18% |
| 2025-10-17 |
嘉实品质发现混合C |
1.2199 |
-3.37% |
| 2025-10-16 |
嘉实品质发现混合C |
1.2624 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
嘉实品质发现混合C |
1.2636 |
2.38% |
| 2025-10-14 |
嘉实品质发现混合C |
1.2342 |
-3.52% |
| 2025-10-13 |
嘉实品质发现混合C |
1.2792 |
-1.07% |
| 2025-10-10 |
嘉实品质发现混合C |
1.2930 |
-3.23% |
| 2025-10-09 |
嘉实品质发现混合C |
1.3362 |
2.06% |
| 2025-09-30 |
嘉实品质发现混合C |
1.3092 |
1.99% |
| 2025-09-29 |
嘉实品质发现混合C |
1.2836 |
1.86% |
| 2025-09-26 |
嘉实品质发现混合C |
1.2601 |
-1.50% |
| 2025-09-25 |
嘉实品质发现混合C |
1.2793 |
0.61% |
| 2025-09-24 |
嘉实品质发现混合C |
1.2716 |
2.07% |
| 2025-09-23 |
嘉实品质发现混合C |
1.2458 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
嘉实品质发现混合C |
1.2466 |
1.66% |
| 2025-09-19 |
嘉实品质发现混合C |
1.2263 |
-0.54% |
| 2025-09-18 |
嘉实品质发现混合C |
1.2329 |
0.34% |
| 2025-09-17 |
嘉实品质发现混合C |
1.2287 |
0.70% |
| 2025-09-16 |
嘉实品质发现混合C |
1.2202 |
0.36% |
| 2025-09-15 |
嘉实品质发现混合C |
1.2158 |
0.49% |
| 2025-09-12 |
嘉实品质发现混合C |
1.2099 |
0.55% |
| 2025-09-11 |
嘉实品质发现混合C |
1.2033 |
1.72% |
| 2025-09-10 |
嘉实品质发现混合C |
1.1829 |
0.32% |
| 2025-09-09 |
嘉实品质发现混合C |
1.1791 |
-0.96% |
| 2025-09-08 |
嘉实品质发现混合C |
1.1905 |
0.55% |
| 2025-09-05 |
嘉实品质发现混合C |
1.1840 |
3.45% |
| 2025-09-04 |
嘉实品质发现混合C |
1.1445 |
-3.85% |
| 2025-09-03 |
嘉实品质发现混合C |
1.1903 |
0.10% |
| 2025-09-02 |
嘉实品质发现混合C |
1.1891 |
-1.78% |
| 2025-09-01 |
嘉实品质发现混合C |
1.2107 |
2.31% |
| 2025-08-29 |
嘉实品质发现混合C |
1.1834 |
1.36% |
| 2025-08-28 |
嘉实品质发现混合C |
1.1675 |
1.97% |
| 2025-08-27 |
嘉实品质发现混合C |
1.1450 |
-1.12% |
| 2025-08-26 |
嘉实品质发现混合C |
1.1580 |
-0.63% |
| 2025-08-25 |
嘉实品质发现混合C |
1.1653 |
2.05% |
| 2025-08-22 |
嘉实品质发现混合C |
1.1419 |
2.98% |
| 2025-08-21 |
嘉实品质发现混合C |
1.1089 |
0.36% |
| 2025-08-20 |
嘉实品质发现混合C |
1.1049 |
1.12% |
| 2025-08-19 |
嘉实品质发现混合C |
1.0927 |
-0.23% |
| 2025-08-18 |
嘉实品质发现混合C |
1.0952 |
1.13% |
| 2025-08-15 |
嘉实品质发现混合C |
1.0830 |
1.34% |
| 2025-08-14 |
嘉实品质发现混合C |
1.0687 |
-0.36% |
| 2025-08-13 |
嘉实品质发现混合C |
1.0726 |
2.92% |
| 2025-08-12 |
嘉实品质发现混合C |
1.0422 |
0.22% |
| 2025-08-11 |
嘉实品质发现混合C |
1.0399 |
0.14% |
| 2025-08-08 |
嘉实品质发现混合C |
1.0384 |
0.02% |
| 2025-08-07 |
嘉实品质发现混合C |
1.0382 |
-0.76% |
| 2025-08-06 |
嘉实品质发现混合C |
1.0461 |
0.23% |
| 2025-08-05 |
嘉实品质发现混合C |
1.0437 |
0.88% |
| 2025-08-04 |
嘉实品质发现混合C |
1.0346 |
0.81% |
| 2025-08-01 |
嘉实品质发现混合C |
1.0263 |
-1.36% |
| 2025-07-31 |
嘉实品质发现混合C |
1.0405 |
-1.12% |
| 2025-07-30 |
嘉实品质发现混合C |
1.0523 |
-0.44% |
| 2025-07-29 |
嘉实品质发现混合C |
1.0570 |
1.46% |
| 2025-07-28 |
嘉实品质发现混合C |
1.0418 |
1.60% |
| 2025-07-25 |
嘉实品质发现混合C |
1.0254 |
-0.02% |
| 2025-07-24 |
嘉实品质发现混合C |
1.0256 |
1.06% |
| 2025-07-23 |
嘉实品质发现混合C |
1.0148 |
-0.02% |
| 2025-07-22 |
嘉实品质发现混合C |
1.0150 |
0.42% |
| 2025-07-21 |
嘉实品质发现混合C |
1.0108 |
0.70% |
| 2025-07-18 |
嘉实品质发现混合C |
1.0038 |
0.65% |
| 2025-07-17 |
嘉实品质发现混合C |
0.9973 |
1.69% |
| 2025-07-16 |
嘉实品质发现混合C |
0.9807 |
-0.01% |
| 2025-07-15 |
嘉实品质发现混合C |
0.9808 |
1.43% |
| 2025-07-14 |
嘉实品质发现混合C |
0.9670 |
0.27% |
| 2025-07-11 |
嘉实品质发现混合C |
0.9644 |
0.35% |
| 2025-07-10 |
嘉实品质发现混合C |
0.9610 |
0.09% |
| 2025-07-09 |
嘉实品质发现混合C |
0.9601 |
-0.27% |
| 2025-07-08 |
嘉实品质发现混合C |
0.9627 |
1.34% |
| 2025-07-07 |
嘉实品质发现混合C |
0.9500 |
-0.79% |
| 2025-07-04 |
嘉实品质发现混合C |
0.9576 |
0.80% |
| 2025-07-03 |
嘉实品质发现混合C |
0.9500 |
1.29% |
| 2025-07-02 |
嘉实品质发现混合C |
0.9379 |
-0.98% |
| 2025-07-01 |
嘉实品质发现混合C |
0.9472 |
1.02% |
| 2025-06-30 |
嘉实品质发现混合C |
0.9376 |
1.27% |
| 2025-06-27 |
嘉实品质发现混合C |
0.9258 |
0.44% |
| 2025-06-26 |
嘉实品质发现混合C |
0.9217 |
-0.67% |
| 2025-06-25 |
嘉实品质发现混合C |
0.9279 |
0.84% |
| 2025-06-24 |
嘉实品质发现混合C |
0.9202 |
1.24% |
| 2025-06-23 |
嘉实品质发现混合C |
0.9089 |
0.08% |
| 2025-06-20 |
嘉实品质发现混合C |
0.9082 |
-0.08% |
| 2025-06-19 |
嘉实品质发现混合C |
0.9089 |
-0.49% |
| 2025-06-18 |
嘉实品质发现混合C |
0.9134 |
0.19% |
