近一年大成匠心卓越三年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成匠心卓越三年持有混合A013853净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3909 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3920 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3914 |
-0.49% |
| 2026-09-10 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3982 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4075 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4026 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4082 |
-0.80% |
| 2026-09-04 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4196 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4165 |
0.48% |
| 2026-09-02 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4098 |
-0.89% |
| 2026-09-01 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4225 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4231 |
-0.60% |
| 2026-08-28 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4317 |
0.15% |
| 2026-08-27 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4296 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4313 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4319 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4292 |
-0.33% |
| 2026-08-21 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4340 |
-0.32% |
| 2026-08-20 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4386 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4402 |
-0.50% |
| 2026-08-18 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4474 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4479 |
0.63% |
| 2026-08-14 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4389 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4390 |
-0.10% |
| 2026-08-12 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4404 |
-0.18% |
| 2026-08-11 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4430 |
-0.67% |
| 2026-08-10 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4527 |
0.89% |
| 2026-08-07 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4399 |
-0.11% |
| 2026-08-06 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4415 |
-0.72% |
| 2026-08-05 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4519 |
0.21% |
| 2026-08-04 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4489 |
-0.23% |
| 2026-08-03 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4522 |
-0.45% |
| 2026-07-31 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4587 |
-0.08% |
| 2026-07-30 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4599 |
0.87% |
| 2026-07-29 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4473 |
1.69% |
| 2026-07-28 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4233 |
-0.26% |
| 2026-07-27 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4270 |
0.78% |
| 2026-07-24 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4160 |
-1.03% |
| 2026-07-23 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4307 |
0.99% |
| 2026-07-22 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4167 |
0.16% |
| 2026-07-21 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4145 |
0.87% |
| 2026-07-20 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4023 |
1.20% |
| 2026-07-17 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3857 |
-1.09% |
| 2026-07-16 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4010 |
-0.16% |
| 2026-07-15 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4033 |
1.10% |
| 2026-07-14 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3880 |
0.60% |
| 2026-07-13 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3797 |
-0.08% |
| 2026-07-10 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3808 |
-0.32% |
| 2026-07-09 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3853 |
0.45% |
| 2026-07-08 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3791 |
-0.58% |
| 2026-07-07 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3871 |
-0.96% |
| 2026-07-06 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4006 |
0.60% |
| 2026-07-03 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3922 |
1.35% |
| 2026-07-02 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3737 |
-0.87% |
| 2026-07-01 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3858 |
0.56% |
| 2026-06-30 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3781 |
-0.41% |
| 2026-06-29 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3838 |
1.30% |
| 2026-06-26 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3661 |
-1.02% |
| 2026-06-25 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3802 |
0.32% |
| 2026-06-24 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3758 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3754 |
-1.31% |
| 2026-06-22 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3936 |
0.53% |
| 2026-06-18 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3862 |
-0.74% |
| 2026-06-17 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3965 |
-0.07% |
| 2026-06-16 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3975 |
-0.87% |
| 2026-06-15 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4097 |
0.41% |
| 2026-06-12 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4040 |
-0.06% |
| 2026-06-11 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4048 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4058 |
-0.52% |
| 2026-06-09 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4132 |
0.56% |
| 2026-06-08 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4054 |
-0.83% |
| 2026-06-05 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4171 |
-0.91% |
| 2026-06-04 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4301 |
-0.49% |
| 2026-06-03 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4371 |
-0.63% |
| 2026-06-02 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4462 |
1.09% |
| 2026-06-01 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4306 |
0.14% |
| 2026-05-29 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4286 |
0.11% |
| 2026-05-28 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4270 |
-0.08% |
| 2026-05-27 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4281 |
-0.27% |
| 2026-05-26 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4319 |
-0.29% |
| 2026-05-25 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4360 |
-0.37% |
| 2026-05-22 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4413 |
0.15% |
| 2026-05-21 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4392 |
-0.64% |
| 2026-05-20 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4485 |
-0.06% |
| 2026-05-19 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4494 |
-0.14% |
| 2026-05-18 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4514 |
-0.58% |
| 2026-05-15 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4599 |
-0.40% |
| 2026-05-14 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4658 |
-0.42% |
| 2026-05-13 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4720 |
0.20% |
| 2026-05-12 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4690 |
-0.44% |
| 2026-05-11 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4755 |
0.28% |
| 2026-05-08 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4714 |
-0.10% |
| 2026-04-30 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4658 |
-0.54% |
| 2026-04-29 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4737 |
1.03% |
| 2026-04-28 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4587 |
0.07% |
| 2026-04-27 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4577 |
-0.28% |
| 2026-04-24 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4618 |
-0.11% |
| 2026-04-23 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4634 |
-0.10% |
| 2026-04-22 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4648 |
0.37% |
| 2026-04-21 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4594 |
0.32% |
| 2026-04-20 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4547 |
-0.06% |
| 2026-04-17 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4556 |
-0.01% |
| 2026-04-16 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4557 |
1.20% |
| 2026-04-15 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4384 |
-0.03% |
| 2026-04-14 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4388 |
0.56% |
| 2026-04-13 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4308 |
-0.43% |
| 2026-04-10 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4370 |
0.58% |
| 2026-04-09 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4287 |
-0.18% |
| 2026-04-08 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4313 |
1.63% |
| 2026-04-07 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4083 |
-0.38% |
| 2026-04-03 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4137 |
-0.65% |
| 2026-04-02 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4229 |
-0.63% |
| 2026-04-01 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4319 |
0.70% |
| 2026-03-31 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4219 |
-0.27% |
| 2026-03-30 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4258 |
-0.62% |
| 2026-03-27 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4347 |
0.38% |
| 2026-03-26 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4292 |
-0.56% |
| 2026-03-25 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4372 |
0.63% |
| 2026-03-24 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4282 |
0.39% |
| 2026-03-23 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4226 |
-2.02% |
| 2026-03-20 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4519 |
-0.26% |
| 2026-03-19 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4557 |
-1.07% |
| 2026-03-18 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4715 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4710 |
-0.46% |
| 2026-03-16 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4778 |
-0.21% |
| 2026-03-13 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4809 |
-0.30% |
| 2026-03-12 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4854 |
-0.08% |
| 2026-03-11 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4866 |
0.66% |
| 2026-03-10 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4768 |
0.91% |
| 2026-03-09 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4635 |
-0.96% |
| 2026-03-06 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4777 |
0.69% |
| 2026-03-05 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4676 |
0.11% |
| 2026-03-04 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4660 |
-0.45% |
| 2026-03-03 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4727 |
-0.84% |
| 2026-03-02 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4852 |
0.13% |
| 2026-02-27 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4832 |
-0.14% |
| 2026-02-26 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4853 |
-0.08% |
| 2026-02-25 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4865 |
0.00% |
| 2026-02-24 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4865 |
0.71% |
| 2026-02-13 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4760 |
-1.05% |
| 2026-02-12 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4917 |
0.18% |
| 2026-02-11 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4890 |
0.26% |
| 2026-02-10 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4852 |
0.82% |
| 2026-02-09 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4731 |
0.52% |
| 2026-02-06 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4655 |
-0.30% |
| 2026-02-05 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4699 |
-0.03% |
| 2026-02-04 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4704 |
0.89% |
| 2026-02-03 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4575 |
0.77% |
| 2026-02-02 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4463 |
-1.80% |
| 2026-01-30 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4728 |
-1.20% |
| 2026-01-29 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4907 |
0.56% |
| 2026-01-28 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4824 |
0.80% |
| 2026-01-27 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4706 |
0.18% |
| 2026-01-26 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4679 |
-0.24% |
| 2026-01-23 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4714 |
-0.09% |
| 2026-01-22 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4727 |
0.07% |
| 2026-01-21 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4717 |
0.34% |
| 2026-01-20 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4667 |
0.16% |
| 2026-01-19 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4643 |
0.34% |
| 2026-01-16 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4594 |
-0.18% |
| 2026-01-15 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4621 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4621 |
0.10% |
| 2026-01-13 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4606 |
-0.25% |
| 2026-01-12 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4643 |
-0.21% |
| 2026-01-09 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4674 |
0.53% |
| 2026-01-08 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4597 |
-0.86% |
| 2026-01-07 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4723 |
-0.25% |
| 2026-01-06 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4760 |
0.63% |
| 2026-01-05 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4667 |
0.71% |
| 2025-12-31 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4564 |
-0.42% |
| 2025-12-30 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4625 |
0.40% |
| 2025-12-29 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4567 |
-0.57% |
| 2025-12-26 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4651 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4651 |
0.14% |
| 2025-12-24 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4630 |
-0.14% |
| 2025-12-23 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4651 |
-0.23% |
| 2025-12-22 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4685 |
0.17% |
| 2025-12-19 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4660 |
0.34% |
| 2025-12-18 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4611 |
-0.36% |
| 2025-12-17 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4664 |
0.50% |
| 2025-12-16 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4591 |
-0.73% |
| 2025-12-15 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4699 |
-0.57% |
| 2025-12-12 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4784 |
0.97% |
| 2025-12-11 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4642 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4649 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4598 |
-0.47% |
| 2025-12-08 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4667 |
-0.46% |
| 2025-12-05 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4735 |
0.44% |
| 2025-12-04 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4670 |
0.13% |
| 2025-12-03 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4651 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4665 |
0.12% |
| 2025-12-01 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4647 |
0.37% |
| 2025-11-28 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4593 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4559 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4547 |
0.32% |
| 2025-11-25 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4500 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4488 |
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| 2025-11-21 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4458 |
-0.69% |
| 2025-11-20 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4558 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4569 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4560 |
-0.60% |
| 2025-11-17 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4648 |
-0.62% |
| 2025-11-14 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4739 |
-0.83% |
| 2025-11-13 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
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0.36% |
| 2025-11-12 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
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| 2025-11-11 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
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-0.11% |
| 2025-11-10 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4773 |
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| 2025-11-07 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4697 |
-0.17% |
| 2025-11-06 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4722 |
1.29% |
| 2025-11-05 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4534 |
0.45% |
| 2025-11-04 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4469 |
-0.24% |
| 2025-11-03 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4504 |
-0.17% |
| 2025-10-31 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4528 |
-0.16% |
| 2025-10-30 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4551 |
-0.03% |
| 2025-10-29 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4555 |
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| 2025-10-28 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
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0.08% |
| 2025-10-27 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
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0.97% |
| 2025-10-24 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4393 |
0.26% |
| 2025-10-23 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4355 |
0.51% |
| 2025-10-22 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4282 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4326 |
0.38% |
| 2025-10-20 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4272 |
0.55% |
| 2025-10-17 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4194 |
-1.33% |
| 2025-10-16 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4386 |
0.43% |
| 2025-10-15 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4325 |
0.55% |
| 2025-10-14 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4247 |
-0.84% |
| 2025-10-13 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4368 |
-0.64% |
| 2025-10-10 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4461 |
-0.04% |
| 2025-10-09 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4467 |
0.49% |
| 2025-09-30 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
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-0.10% |
| 2025-09-29 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4411 |
0.23% |
| 2025-09-26 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
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-0.13% |
| 2025-09-25 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
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| 2025-09-24 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4437 |
0.80% |
| 2025-09-23 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4322 |
-0.39% |
| 2025-09-22 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4378 |
-0.43% |
| 2025-09-19 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4440 |
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| 2025-09-18 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4451 |
-0.76% |
| 2025-09-17 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4562 |
0.40% |
