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大成匠心卓越三年持有混合A基金净值查询(013853)

近一季大成匠心卓越三年持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成匠心卓越三年持有混合A013853净值及计算阶段收益
近一季013853基金累计收益率-1.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 大成匠心卓越三年持有混合A 1.3909 -0.08%
2026-09-14 大成匠心卓越三年持有混合A 1.3920 0.04%
2026-09-11 大成匠心卓越三年持有混合A 1.3914 -0.49%
2026-09-10 大成匠心卓越三年持有混合A 1.3982 -0.66%
2026-09-09 大成匠心卓越三年持有混合A 1.4075 0.35%
2026-09-08 大成匠心卓越三年持有混合A 1.4026 -0.40%
2026-09-07 大成匠心卓越三年持有混合A 1.4082 -0.80%
2026-09-04 大成匠心卓越三年持有混合A 1.4196 0.22%
2026-09-03 大成匠心卓越三年持有混合A 1.4165 0.48%
2026-09-02 大成匠心卓越三年持有混合A 1.4098 -0.89%
2026-09-01 大成匠心卓越三年持有混合A 1.4225 -0.04%
2026-08-31 大成匠心卓越三年持有混合A 1.4231 -0.60%
2026-08-28 大成匠心卓越三年持有混合A 1.4317 0.15%
2026-08-27 大成匠心卓越三年持有混合A 1.4296 -0.12%
2026-08-26 大成匠心卓越三年持有混合A 1.4313 -0.04%
2026-08-25 大成匠心卓越三年持有混合A 1.4319 0.19%
2026-08-24 大成匠心卓越三年持有混合A 1.4292 -0.33%
2026-08-21 大成匠心卓越三年持有混合A 1.4340 -0.32%
2026-08-20 大成匠心卓越三年持有混合A 1.4386 -0.11%
2026-08-19 大成匠心卓越三年持有混合A 1.4402 -0.50%
2026-08-18 大成匠心卓越三年持有混合A 1.4474 -0.03%
2026-08-17 大成匠心卓越三年持有混合A 1.4479 0.63%
2026-08-14 大成匠心卓越三年持有混合A 1.4389 -0.01%
2026-08-13 大成匠心卓越三年持有混合A 1.4390 -0.10%
2026-08-12 大成匠心卓越三年持有混合A 1.4404 -0.18%
2026-08-11 大成匠心卓越三年持有混合A 1.4430 -0.67%
2026-08-10 大成匠心卓越三年持有混合A 1.4527 0.89%
2026-08-07 大成匠心卓越三年持有混合A 1.4399 -0.11%
2026-08-06 大成匠心卓越三年持有混合A 1.4415 -0.72%
2026-08-05 大成匠心卓越三年持有混合A 1.4519 0.21%
2026-08-04 大成匠心卓越三年持有混合A 1.4489 -0.23%
2026-08-03 大成匠心卓越三年持有混合A 1.4522 -0.45%
2026-07-31 大成匠心卓越三年持有混合A 1.4587 -0.08%
2026-07-30 大成匠心卓越三年持有混合A 1.4599 0.87%
2026-07-29 大成匠心卓越三年持有混合A 1.4473 1.69%
2026-07-28 大成匠心卓越三年持有混合A 1.4233 -0.26%
2026-07-27 大成匠心卓越三年持有混合A 1.4270 0.78%
2026-07-24 大成匠心卓越三年持有混合A 1.4160 -1.03%
2026-07-23 大成匠心卓越三年持有混合A 1.4307 0.99%
2026-07-22 大成匠心卓越三年持有混合A 1.4167 0.16%
2026-07-21 大成匠心卓越三年持有混合A 1.4145 0.87%
2026-07-20 大成匠心卓越三年持有混合A 1.4023 1.20%
2026-07-17 大成匠心卓越三年持有混合A 1.3857 -1.09%
2026-07-16 大成匠心卓越三年持有混合A 1.4010 -0.16%
2026-07-15 大成匠心卓越三年持有混合A 1.4033 1.10%
2026-07-14 大成匠心卓越三年持有混合A 1.3880 0.60%
2026-07-13 大成匠心卓越三年持有混合A 1.3797 -0.08%
2026-07-10 大成匠心卓越三年持有混合A 1.3808 -0.32%
2026-07-09 大成匠心卓越三年持有混合A 1.3853 0.45%
2026-07-08 大成匠心卓越三年持有混合A 1.3791 -0.58%
2026-07-07 大成匠心卓越三年持有混合A 1.3871 -0.96%
2026-07-06 大成匠心卓越三年持有混合A 1.4006 0.60%
2026-07-03 大成匠心卓越三年持有混合A 1.3922 1.35%
2026-07-02 大成匠心卓越三年持有混合A 1.3737 -0.87%
2026-07-01 大成匠心卓越三年持有混合A 1.3858 0.56%
2026-06-30 大成匠心卓越三年持有混合A 1.3781 -0.41%
2026-06-29 大成匠心卓越三年持有混合A 1.3838 1.30%
2026-06-26 大成匠心卓越三年持有混合A 1.3661 -1.02%
2026-06-25 大成匠心卓越三年持有混合A 1.3802 0.32%
2026-06-24 大成匠心卓越三年持有混合A 1.3758 0.03%
2026-06-23 大成匠心卓越三年持有混合A 1.3754 -1.31%
2026-06-22 大成匠心卓越三年持有混合A 1.3936 0.53%
2026-06-18 大成匠心卓越三年持有混合A 1.3862 -0.74%
2026-06-17 大成匠心卓越三年持有混合A 1.3965 -0.07%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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