近一季大成匠心卓越三年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成匠心卓越三年持有混合A013853净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.2601 |
0.02% |
| 2024-05-10 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.2599 |
0.46% |
| 2024-05-09 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.2541 |
0.82% |
| 2024-05-08 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.2439 |
-0.39% |
| 2024-05-07 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.2488 |
-0.10% |
| 2024-05-06 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.2501 |
1.54% |
| 2024-04-30 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.2312 |
1.25% |
| 2024-04-29 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.2160 |
-0.06% |
| 2024-04-26 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.2167 |
0.85% |
| 2024-04-25 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.2064 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.2069 |
0.46% |
| 2024-04-23 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.2014 |
-0.94% |
| 2024-04-22 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.2128 |
-0.01% |
| 2024-04-19 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.2129 |
0.17% |
| 2024-04-18 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.2108 |
0.27% |
| 2024-04-17 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.2075 |
1.05% |
| 2024-04-16 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1949 |
-0.47% |
| 2024-04-15 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.2005 |
1.87% |
| 2024-04-12 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1785 |
-0.08% |
| 2024-04-11 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1794 |
0.74% |
| 2024-04-10 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1707 |
0.09% |
| 2024-04-09 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1696 |
-0.31% |
| 2024-04-08 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1732 |
-0.62% |
| 2024-04-03 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1805 |
0.22% |
| 2024-04-02 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1779 |
0.47% |
| 2024-04-01 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1724 |
1.18% |
| 2024-03-29 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1587 |
0.50% |
| 2024-03-28 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1529 |
1.03% |
| 2024-03-27 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1412 |
-0.41% |
| 2024-03-26 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1459 |
0.22% |
| 2024-03-25 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1434 |
-0.17% |
| 2024-03-22 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1454 |
-0.13% |
| 2024-03-21 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1469 |
-0.38% |
| 2024-03-20 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1513 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1506 |
-0.22% |
| 2024-03-18 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1531 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1524 |
-0.16% |
| 2024-03-14 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1542 |
0.16% |
| 2024-03-13 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1523 |
-0.31% |
| 2024-03-12 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1559 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1560 |
0.03% |
| 2024-03-08 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1556 |
0.71% |
| 2024-03-07 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1475 |
0.18% |
| 2024-03-06 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1454 |
0.32% |
| 2024-03-05 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1417 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1415 |
0.26% |
| 2024-03-01 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1385 |
0.49% |
| 2024-02-29 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1329 |
1.15% |
| 2024-02-28 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1200 |
-1.25% |
| 2024-02-27 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1342 |
0.82% |
| 2024-02-26 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1250 |
0.91% |
| 2024-02-23 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1148 |
-0.42% |
| 2024-02-22 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1195 |
0.63% |
| 2024-02-21 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1125 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1121 |
0.38% |
| 2024-02-19 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1079 |
0.64% |
