近一季大成匠心卓越三年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成匠心卓越三年持有混合A013853净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4699 |
-0.57% |
| 2025-12-12 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4784 |
0.97% |
| 2025-12-11 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4642 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4649 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4598 |
-0.47% |
| 2025-12-08 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4667 |
-0.46% |
| 2025-12-05 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4735 |
0.44% |
| 2025-12-04 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4670 |
0.13% |
| 2025-12-03 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4651 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4665 |
0.12% |
| 2025-12-01 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4647 |
0.37% |
| 2025-11-28 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4593 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4559 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4547 |
0.32% |
| 2025-11-25 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4500 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4488 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4458 |
-0.69% |
| 2025-11-20 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4558 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4569 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4560 |
-0.60% |
| 2025-11-17 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4648 |
-0.62% |
| 2025-11-14 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4739 |
-0.83% |
| 2025-11-13 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4863 |
0.36% |
| 2025-11-12 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4810 |
0.36% |
| 2025-11-11 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4757 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4773 |
0.52% |
| 2025-11-07 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4697 |
-0.17% |
| 2025-11-06 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4722 |
1.29% |
| 2025-11-05 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4534 |
0.45% |
| 2025-11-04 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4469 |
-0.24% |
| 2025-11-03 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4504 |
-0.17% |
| 2025-10-31 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4528 |
-0.16% |
| 2025-10-30 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4551 |
-0.03% |
| 2025-10-29 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4555 |
0.08% |
| 2025-10-28 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4544 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4533 |
0.97% |
| 2025-10-24 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4393 |
0.26% |
| 2025-10-23 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4355 |
0.51% |
| 2025-10-22 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4282 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4326 |
0.38% |
| 2025-10-20 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4272 |
0.55% |
| 2025-10-17 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4194 |
-1.33% |
| 2025-10-16 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4386 |
0.43% |
| 2025-10-15 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4325 |
0.55% |
| 2025-10-14 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4247 |
-0.84% |
| 2025-10-13 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4368 |
-0.64% |
| 2025-10-10 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4461 |
-0.04% |
| 2025-10-09 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4467 |
0.49% |
| 2025-09-30 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4397 |
-0.10% |
| 2025-09-29 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4411 |
0.23% |
| 2025-09-26 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4378 |
-0.13% |
| 2025-09-25 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4397 |
-0.28% |
| 2025-09-24 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4437 |
0.80% |
| 2025-09-23 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4322 |
-0.39% |
| 2025-09-22 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4378 |
-0.43% |
| 2025-09-19 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4440 |
-0.08% |
| 2025-09-18 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4451 |
-0.76% |
| 2025-09-17 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4562 |
0.40% |
| 2025-09-16 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4504 |
-0.11% |
