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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C | 1.0628 | 0.00% |
2024-05-09 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C | 1.0628 | 0.00% |
2024-05-08 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C | 1.0628 | 0.02% |
2024-05-07 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C | 1.0626 | 0.01% |
2024-05-06 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C | 1.0625 | 0.04% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3990 | 3.56% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3919 | 3.54% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0459 | 3.44% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接A | 1.1405 | 2.98% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接C | 1.1359 | 2.97% |
华泰柏瑞港股通量化混合 | 1.0538 | 2.42% |
华泰柏瑞新金融地产A | 1.3724 | 2.39% |
港股通50 | 0.8094 | 2.24% |
港股通50ETF联接A | 0.9067 | 2.11% |
港股通50ETF联接C | 0.9043 | 2.10% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
景顺长城60天持有期债券A | 1.0067 | 0.20% |
景顺长城60天持有期债券C | 1.0064 | 0.20% |
长江安盈中短债六个月定开A | 1.1112 | 0.14% |
长江安盈中短债六个月定开C | 1.1109 | 0.14% |
泰康安泓纯债一年定开债券 | 1.0243 | 0.10% |
易方达安丰六个月持有债券A | 1.0016 | 0.08% |
易方达安丰六个月持有债券C | 1.0014 | 0.07% |
鹏华3个月中短债E | 1.0026 | 0.07% |
嘉实6个月理财债券E | 1.0128 | 0.07% |
鹏华中短债3个月定开债券A | 1.1846 | 0.07% |