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汇添富稳鑫120天滚动持有债券A基金净值查询(013814)

近一季汇添富稳鑫120天滚动持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富稳鑫120天滚动持有债券A013814净值及计算阶段收益
近一季013814基金累计收益率0.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 1.1478 0.00%
2026-09-15 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 1.1478 0.01%
2026-09-14 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 1.1477 0.01%
2026-09-11 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 1.1476 0.00%
2026-09-10 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 1.1476 0.01%
2026-09-09 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 1.1475 0.00%
2026-09-08 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 1.1475 0.00%
2026-09-07 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 1.1475 0.02%
2026-09-04 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 1.1473 0.00%
2026-09-03 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 1.1473 0.01%
2026-09-02 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 1.1472 0.00%
2026-09-01 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 1.1472 0.01%
2026-08-31 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 1.1471 0.01%
2026-08-28 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 1.1470 0.01%
2026-08-27 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 1.1469 0.00%
2026-08-26 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 1.1469 0.00%
2026-08-25 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 1.1469 0.00%
2026-08-24 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 1.1469 0.02%
2026-08-21 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 1.1467 0.00%
2026-08-20 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 1.1467 0.00%
2026-08-19 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 1.1467 -0.01%
2026-08-18 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 1.1468 0.01%
2026-08-17 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 1.1467 0.02%
2026-08-14 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 1.1465 0.00%
2026-08-13 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 1.1465 0.01%
2026-08-12 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 1.1464 0.01%
2026-08-11 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 1.1463 0.00%
2026-08-10 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 1.1463 0.01%
2026-08-07 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 1.1462 0.01%
2026-08-06 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 1.1461 0.01%
2026-08-05 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 1.1460 0.00%
2026-08-04 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 1.1460 0.01%
2026-08-03 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 1.1459 0.01%
2026-07-31 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 1.1458 0.00%
2026-07-30 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 1.1458 0.01%
2026-07-29 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 1.1457 0.01%
2026-07-28 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 1.1456 0.00%
2026-07-27 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 1.1456 0.00%
2026-07-24 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 1.1456 0.01%
2026-07-23 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 1.1455 0.00%
2026-07-22 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 1.1455 0.01%
2026-07-21 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 1.1454 0.01%
2026-07-20 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 1.1453 0.00%
2026-07-17 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 1.1453 0.01%
2026-07-16 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 1.1452 0.00%
2026-07-15 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 1.1452 0.01%
2026-07-14 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 1.1451 0.00%
2026-07-13 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 1.1451 0.01%
2026-07-10 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 1.1450 0.00%
2026-07-09 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 1.1450 0.01%
2026-07-08 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 1.1449 0.00%
2026-07-07 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 1.1449 0.01%
2026-07-06 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 1.1448 0.02%
2026-07-03 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 1.1446 0.00%
2026-07-02 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 1.1446 0.01%
2026-07-01 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 1.1445 -0.01%
2026-06-30 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 1.1446 0.00%
2026-06-29 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 1.1446 0.02%
2026-06-26 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 1.1444 0.01%
2026-06-25 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 1.1443 0.01%
2026-06-24 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 1.1442 0.01%
2026-06-23 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 1.1441 -0.01%
2026-06-22 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 1.1442 0.02%
2026-06-18 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 1.1440 0.01%
2026-06-17 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A 1.1439 0.01%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.78%
恒生生物 1.1245 1.69%
港股通汽车ETF汇添富 0.7759 1.09%
油气ETF汇添富 1.4250 0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.4270 0.81%
生物医药ETF汇添富 0.3618 0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.4307 0.80%
汇添富医药保健混合 2.3310 0.73%
精准医C 1.0075 0.63%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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