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富国智申精选3个月持有混合(FOF)A(富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A)基金净值查询(013795)

近半年富国智申精选3个月持有混合(FOF)A|富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围富国智申精选3个月持有混合(FOF)A013795净值及计算阶段收益
近半年013795基金累计收益率0.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1988 1.36%
2026-09-15 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1825 -0.33%
2026-09-14 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1864 -0.26%
2026-09-11 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1895 -0.81%
2026-09-10 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1992 -0.61%
2026-09-09 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2065 0.31%
2026-09-08 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2028 -0.17%
2026-09-07 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2048 1.83%
2026-09-04 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1828 -0.83%
2026-09-03 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1927 0.45%
2026-09-02 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1873 -1.27%
2026-09-01 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2024 -1.16%
2026-08-31 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2164 0.57%
2026-08-28 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2095 -0.53%
2026-08-27 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2159 1.77%
2026-08-26 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1944 0.46%
2026-08-25 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1889 -0.05%
2026-08-24 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1895 -1.79%
2026-08-21 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2108 0.97%
2026-08-20 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1991 0.73%
2026-08-19 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1904 -4.23%
2026-08-18 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2408 -0.41%
2026-08-17 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2459 2.49%
2026-08-14 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2149 0.78%
2026-08-13 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2055 -0.75%
2026-08-12 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2146 0.95%
2026-08-11 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2031 -0.42%
2026-08-10 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2082 -0.05%
2026-08-07 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2088 1.72%
2026-08-06 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1880 0.38%
2026-08-05 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1835 2.21%
2026-08-04 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1574 2.91%
2026-08-03 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1237 -0.99%
2026-07-31 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1349 1.91%
2026-07-30 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1132 -2.86%
2026-07-29 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1450 0.71%
2026-07-28 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1369 -4.26%
2026-07-27 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1853 2.34%
2026-07-24 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1576 -1.87%
2026-07-23 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1793 0.27%
2026-07-22 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1761 -1.20%
2026-07-21 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1902 4.48%
2026-07-20 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1369 -1.63%
2026-07-17 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1554 -5.69%
2026-07-16 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2211 -2.37%
2026-07-15 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2500 -1.53%
2026-07-14 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2691 2.94%
2026-07-13 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2318 -3.47%
2026-07-10 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2746 -2.48%
2026-07-09 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.3062 2.78%
2026-07-08 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2699 -1.20%
2026-07-07 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2852 -1.30%
2026-07-06 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.3019 -0.98%
2026-07-03 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.3147 0.53%
2026-07-02 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.3078 -3.88%
2026-07-01 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.3585 -0.75%
2026-06-30 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.3688 1.88%
2026-06-29 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.3430 0.01%
2026-06-26 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.3428 -2.60%
2026-06-25 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.3777 1.39%
2026-06-24 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.3585 1.39%
2026-06-23 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.3396 -2.52%
2026-06-22 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.3733 1.42%
2026-06-18 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.3538 1.05%
2026-06-17 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.3397 1.37%
2026-06-16 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.3213 1.07%
2026-06-15 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.3071 3.89%
2026-06-12 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2563 0.61%
2026-06-11 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2487 -0.28%
2026-06-10 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2522 -1.78%
2026-06-09 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2745 2.89%
2026-06-08 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2377 -2.95%
2026-06-05 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2742 -2.04%
2026-06-04 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.3002 0.12%
2026-06-03 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2986 1.00%
2026-06-02 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2857 1.75%
2026-06-01 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2632 -1.67%
2026-05-29 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2843 -1.59%
2026-05-28 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.3047 1.22%
2026-05-27 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2888 -0.86%
2026-05-26 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2999 -0.21%
2026-05-25 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.3027 1.41%
2026-05-22 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2843 2.55%
2026-05-21 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2516 -2.63%
2026-05-20 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2845 0.61%
2026-05-19 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2767 0.50%
2026-05-18 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2704 0.01%
2026-05-15 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2703 -1.45%
2026-05-14 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2887 -1.33%
2026-05-13 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.3058 1.15%
2026-05-12 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2908 0.19%
2026-05-11 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2883 1.37%
2026-05-08 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2707 -0.01%
2026-05-07 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2708 1.29%
2026-04-29 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2327 1.35%
2026-04-28 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2161 -0.59%
2026-04-27 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2233 0.18%
2026-04-24 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2211 -0.37%
2026-04-23 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2256 -0.92%
2026-04-22 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2369 1.26%
2026-04-21 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2213 0.43%
2026-04-20 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2161 0.19%
2026-04-17 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2138 0.73%
2026-04-16 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.2050 1.52%
2026-04-15 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1867 -0.51%
2026-04-14 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1928 1.09%
2026-04-13 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1798 0.17%
2026-04-10 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1778 0.92%
2026-04-09 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1670 -0.05%
2026-04-08 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1676 3.37%
2026-04-07 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1283 0.41%
2026-04-03 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1237 -0.35%
2026-04-02 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1276 -1.01%
2026-04-01 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1391 1.98%
2026-03-31 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1166 -1.50%
2026-03-30 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1334 0.21%
2026-03-27 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1310 0.74%
2026-03-26 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1227 -1.31%
2026-03-25 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1374 1.48%
2026-03-24 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1206 1.99%
2026-03-23 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.0983 -3.51%
2026-03-20 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1368 -0.63%
2026-03-19 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1440 -2.18%
2026-03-18 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A 1.1689 0.85%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
恒生生物科技ETF富国 0.9705 1.71%
物流ETF 1.1949 1.62%
富国医药成长30股票A 0.9169 1.45%
船舶ETF 0.9545 1.35%
机器人ETF富国 0.7772 1.26%
富国医保混合A 3.3030 1.23%
智能汽车 0.9077 1.18%
智能汽车LOF 1.6790 1.14%
创新药ETF富国 0.8270 1.12%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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