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富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C基金净值查询(013794)

近一季富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C013794净值及计算阶段收益
近一季013794基金累计收益率-5.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9433 -0.24%
2026-09-14 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9456 -0.37%
2026-09-11 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9491 -1.22%
2026-09-10 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9607 -0.65%
2026-09-09 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9670 -0.05%
2026-09-08 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9675 -0.20%
2026-09-07 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9694 0.91%
2026-09-04 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9606 -0.69%
2026-09-03 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9673 0.51%
2026-09-02 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9624 -1.25%
2026-09-01 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9744 -0.74%
2026-08-31 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9817 0.49%
2026-08-28 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9769 -0.68%
2026-08-27 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9836 1.47%
2026-08-26 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9691 0.72%
2026-08-25 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9622 -0.11%
2026-08-24 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9633 -1.48%
2026-08-21 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9776 0.42%
2026-08-20 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9735 0.56%
2026-08-19 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9681 -3.22%
2026-08-18 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9993 -0.10%
2026-08-17 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 1.0003 2.11%
2026-08-14 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9792 0.42%
2026-08-13 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9751 -0.36%
2026-08-12 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9786 0.85%
2026-08-11 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9703 -0.78%
2026-08-10 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9779 0.43%
2026-08-07 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9737 1.27%
2026-08-06 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9613 0.11%
2026-08-05 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9602 1.84%
2026-08-04 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9425 1.72%
2026-08-03 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9263 -1.26%
2026-07-31 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9380 1.39%
2026-07-30 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9250 -2.44%
2026-07-29 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9476 0.52%
2026-07-28 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9427 -3.26%
2026-07-27 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9734 1.80%
2026-07-24 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9559 -1.45%
2026-07-23 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9698 -0.13%
2026-07-22 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9711 -1.16%
2026-07-21 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9824 3.16%
2026-07-20 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9514 0.51%
2026-07-17 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9466 -3.63%
2026-07-16 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9810 -1.28%
2026-07-15 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9936 -0.59%
2026-07-14 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9995 1.14%
2026-07-13 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 0.9882 -2.32%
2026-07-10 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 1.0111 -1.71%
2026-07-09 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 1.0284 2.18%
2026-07-08 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 1.0060 -0.45%
2026-07-07 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 1.0105 -1.01%
2026-07-06 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 1.0208 0.03%
2026-07-03 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 1.0205 0.68%
2026-07-02 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 1.0136 -1.96%
2026-07-01 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 1.0335 0.20%
2026-06-30 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 1.0314 1.34%
2026-06-29 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 1.0176 0.94%
2026-06-26 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 1.0081 -1.76%
2026-06-25 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 1.0258 0.45%
2026-06-24 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 1.0212 0.51%
2026-06-23 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 1.0160 -1.61%
2026-06-22 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 1.0324 0.69%
2026-06-18 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 1.0253 -0.05%
2026-06-17 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C 1.0258 0.56%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
恒生生物科技ETF富国 0.9705 1.71%
物流ETF 1.1949 1.62%
富国医药成长30股票A 0.9169 1.45%
船舶ETF 0.9545 1.35%
机器人ETF富国 0.7772 1.26%
富国医保混合A 3.3030 1.23%
智能汽车 0.9077 1.18%
智能汽车LOF 1.6790 1.14%
创新药ETF富国 0.8270 1.12%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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