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大成稳安60天滚动持有债券A基金净值查询(013790)

近一季大成稳安60天滚动持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成稳安60天滚动持有债券A013790净值及计算阶段收益
近一季013790基金累计收益率0.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成稳安60天滚动持有债券A 1.1470 0.01%
2026-09-15 大成稳安60天滚动持有债券A 1.1469 0.01%
2026-09-14 大成稳安60天滚动持有债券A 1.1468 0.01%
2026-09-11 大成稳安60天滚动持有债券A 1.1467 0.01%
2026-09-10 大成稳安60天滚动持有债券A 1.1466 0.00%
2026-09-09 大成稳安60天滚动持有债券A 1.1466 0.01%
2026-09-08 大成稳安60天滚动持有债券A 1.1465 0.00%
2026-09-07 大成稳安60天滚动持有债券A 1.1465 0.02%
2026-09-04 大成稳安60天滚动持有债券A 1.1463 0.01%
2026-09-03 大成稳安60天滚动持有债券A 1.1462 0.01%
2026-09-02 大成稳安60天滚动持有债券A 1.1461 0.01%
2026-09-01 大成稳安60天滚动持有债券A 1.1460 0.02%
2026-08-31 大成稳安60天滚动持有债券A 1.1458 0.01%
2026-08-28 大成稳安60天滚动持有债券A 1.1457 0.00%
2026-08-27 大成稳安60天滚动持有债券A 1.1457 -0.01%
2026-08-26 大成稳安60天滚动持有债券A 1.1458 0.01%
2026-08-25 大成稳安60天滚动持有债券A 1.1457 0.00%
2026-08-24 大成稳安60天滚动持有债券A 1.1457 0.02%
2026-08-21 大成稳安60天滚动持有债券A 1.1455 0.00%
2026-08-20 大成稳安60天滚动持有债券A 1.1455 0.00%
2026-08-19 大成稳安60天滚动持有债券A 1.1455 0.00%
2026-08-18 大成稳安60天滚动持有债券A 1.1455 0.02%
2026-08-17 大成稳安60天滚动持有债券A 1.1453 0.02%
2026-08-14 大成稳安60天滚动持有债券A 1.1451 0.00%
2026-08-13 大成稳安60天滚动持有债券A 1.1451 0.01%
2026-08-12 大成稳安60天滚动持有债券A 1.1450 0.01%
2026-08-11 大成稳安60天滚动持有债券A 1.1449 0.00%
2026-08-10 大成稳安60天滚动持有债券A 1.1449 0.02%
2026-08-07 大成稳安60天滚动持有债券A 1.1447 0.01%
2026-08-06 大成稳安60天滚动持有债券A 1.1446 0.00%
2026-08-05 大成稳安60天滚动持有债券A 1.1446 0.01%
2026-08-04 大成稳安60天滚动持有债券A 1.1445 0.02%
2026-08-03 大成稳安60天滚动持有债券A 1.1443 0.01%
2026-07-31 大成稳安60天滚动持有债券A 1.1442 0.01%
2026-07-30 大成稳安60天滚动持有债券A 1.1441 0.01%
2026-07-29 大成稳安60天滚动持有债券A 1.1440 0.00%
2026-07-28 大成稳安60天滚动持有债券A 1.1440 0.01%
2026-07-27 大成稳安60天滚动持有债券A 1.1439 0.01%
2026-07-24 大成稳安60天滚动持有债券A 1.1438 0.01%
2026-07-23 大成稳安60天滚动持有债券A 1.1437 0.01%
2026-07-22 大成稳安60天滚动持有债券A 1.1436 0.01%
2026-07-21 大成稳安60天滚动持有债券A 1.1435 0.02%
2026-07-20 大成稳安60天滚动持有债券A 1.1433 0.01%
2026-07-17 大成稳安60天滚动持有债券A 1.1432 0.00%
2026-07-16 大成稳安60天滚动持有债券A 1.1432 0.01%
2026-07-15 大成稳安60天滚动持有债券A 1.1431 0.00%
2026-07-14 大成稳安60天滚动持有债券A 1.1431 0.01%
2026-07-13 大成稳安60天滚动持有债券A 1.1430 0.00%
2026-07-10 大成稳安60天滚动持有债券A 1.1430 0.01%
2026-07-09 大成稳安60天滚动持有债券A 1.1429 0.01%
2026-07-08 大成稳安60天滚动持有债券A 1.1428 0.00%
2026-07-07 大成稳安60天滚动持有债券A 1.1428 0.02%
2026-07-06 大成稳安60天滚动持有债券A 1.1426 0.02%
2026-07-03 大成稳安60天滚动持有债券A 1.1424 0.00%
2026-07-02 大成稳安60天滚动持有债券A 1.1424 0.01%
2026-07-01 大成稳安60天滚动持有债券A 1.1423 -0.02%
2026-06-30 大成稳安60天滚动持有债券A 1.1425 0.00%
2026-06-29 大成稳安60天滚动持有债券A 1.1425 0.02%
2026-06-26 大成稳安60天滚动持有债券A 1.1423 0.00%
2026-06-25 大成稳安60天滚动持有债券A 1.1423 0.02%
2026-06-24 大成稳安60天滚动持有债券A 1.1421 0.01%
2026-06-23 大成稳安60天滚动持有债券A 1.1420 0.00%
2026-06-22 大成稳安60天滚动持有债券A 1.1420 0.01%
2026-06-18 大成稳安60天滚动持有债券A 1.1419 0.01%
2026-06-17 大成稳安60天滚动持有债券A 1.1418 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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