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交银兴享一年持有期混合(FOF)C基金净值查询(013779)

近半年交银兴享一年持有期混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银兴享一年持有期混合(FOF)C013779净值及计算阶段收益
近半年013779基金累计收益率-2.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0649 -0.15%
2026-09-14 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0665 -0.07%
2026-09-11 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0672 -0.36%
2026-09-10 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0711 -0.19%
2026-09-09 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0731 0.08%
2026-09-08 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0722 0.00%
2026-09-07 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0722 0.30%
2026-09-04 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0690 -0.09%
2026-09-03 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0700 0.19%
2026-09-02 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0680 -0.48%
2026-09-01 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0731 -0.19%
2026-08-31 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0751 -0.05%
2026-08-28 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0756 -0.13%
2026-08-27 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0770 0.20%
2026-08-26 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0748 -0.17%
2026-08-25 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0766 -0.16%
2026-08-24 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0783 -0.80%
2026-08-21 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0870 0.41%
2026-08-20 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0826 0.82%
2026-08-19 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0738 -2.76%
2026-08-18 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1034 -0.03%
2026-08-17 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1037 1.54%
2026-08-14 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0867 0.66%
2026-08-13 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0796 -0.28%
2026-08-12 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0826 0.89%
2026-08-11 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0730 -0.14%
2026-08-10 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0745 -0.14%
2026-08-07 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0760 1.14%
2026-08-06 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0637 0.64%
2026-08-05 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0569 1.32%
2026-08-04 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0429 2.09%
2026-08-03 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0211 -0.70%
2026-07-31 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0283 1.37%
2026-07-30 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0142 -2.11%
2026-07-29 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0356 0.10%
2026-07-28 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0346 -2.70%
2026-07-27 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0625 1.34%
2026-07-24 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0483 -1.02%
2026-07-23 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0590 -0.28%
2026-07-22 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0620 -0.78%
2026-07-21 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0703 2.76%
2026-07-20 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0408 -0.94%
2026-07-17 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0506 -3.15%
2026-07-16 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0837 -1.17%
2026-07-15 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0964 -0.89%
2026-07-14 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1062 1.23%
2026-07-13 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0926 -1.94%
2026-07-10 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1138 -1.50%
2026-07-09 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1305 1.67%
2026-07-08 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1116 -0.51%
2026-07-07 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1173 -0.39%
2026-07-06 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1217 -0.79%
2026-07-03 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1306 0.51%
2026-07-02 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1249 -2.03%
2026-07-01 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1477 -0.74%
2026-06-30 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1562 1.20%
2026-06-29 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1423 0.47%
2026-06-26 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1369 -1.50%
2026-06-25 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1540 0.39%
2026-06-24 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1495 0.80%
2026-06-23 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1404 -1.58%
2026-06-22 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1584 0.46%
2026-06-18 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1531 0.74%
2026-06-17 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1446 0.81%
2026-06-16 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1354 0.62%
2026-06-15 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1284 2.25%
2026-06-12 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1030 0.49%
2026-06-11 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0976 -0.44%
2026-06-10 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1025 -1.08%
2026-06-09 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1145 1.56%
2026-06-08 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0971 -1.74%
2026-06-05 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1162 -1.00%
2026-06-04 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1274 -0.15%
2026-06-03 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1291 0.54%
2026-06-02 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1230 1.01%
2026-06-01 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1117 -0.78%
2026-05-29 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1204 -0.68%
2026-05-28 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1281 0.42%
2026-05-27 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1234 -0.61%
2026-05-26 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1303 -0.24%
2026-05-25 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1330 0.97%
2026-05-22 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1221 1.10%
2026-05-21 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1098 -1.37%
2026-05-20 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1250 0.14%
2026-05-19 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1234 0.13%
2026-05-18 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1219 -0.08%
2026-05-15 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1228 -0.93%
2026-05-14 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1333 -0.94%
2026-05-13 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1440 0.76%
2026-05-12 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1354 0.03%
2026-05-11 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1351 0.67%
2026-05-08 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1275 -0.11%
2026-05-07 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1287 0.84%
2026-04-29 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1042 0.54%
2026-04-28 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0983 -0.84%
2026-04-27 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1076 0.21%
2026-04-24 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1053 -0.44%
2026-04-23 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1102 -0.74%
2026-04-22 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1185 0.59%
2026-04-21 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1119 -0.05%
2026-04-20 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1125 0.25%
2026-04-17 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1097 0.24%
2026-04-16 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1070 0.84%
2026-04-15 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0978 -0.22%
2026-04-14 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1002 0.75%
2026-04-13 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0920 0.02%
2026-04-10 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0918 0.69%
2026-04-09 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0843 -0.50%
2026-04-08 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0897 2.40%
2026-04-07 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0636 0.13%
2026-04-03 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0622 -0.06%
2026-04-02 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0628 -1.11%
2026-04-01 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0747 1.38%
2026-03-31 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0599 -0.59%
2026-03-30 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0662 0.40%
2026-03-27 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0619 0.54%
2026-03-26 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0562 -0.93%
2026-03-25 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0661 1.17%
2026-03-24 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0536 1.24%
2026-03-23 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0405 -2.88%
2026-03-20 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0705 -0.49%
2026-03-19 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0758 -1.50%
2026-03-18 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0919 0.66%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
交银启衡混合A 0.7875 1.22%
交银启衡混合C 0.7639 1.22%
交银医药创新股票A 2.9498 1.21%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
交银启合混合A 1.5084 1.07%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
交银科锐科技创新混合A 2.8661 0.89%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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