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交银兴享一年持有期混合(FOF)C基金净值查询(013779)

今年以来交银兴享一年持有期混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银兴享一年持有期混合(FOF)C013779净值及计算阶段收益
今年以来013779基金累计收益率11.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0447 -0.81%
2025-12-15 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0532 -0.35%
2025-12-12 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0569 0.66%
2025-12-11 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0500 -0.38%
2025-12-10 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0540 0.13%
2025-12-09 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0526 -0.45%
2025-12-08 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0574 0.22%
2025-12-05 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0551 0.47%
2025-12-04 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0502 0.10%
2025-12-03 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0491 -0.26%
2025-12-02 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0518 -0.35%
2025-12-01 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0555 0.50%
2025-11-28 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0502 0.30%
2025-11-27 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0471 -0.07%
2025-11-26 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0478 0.31%
2025-11-25 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0446 0.49%
2025-11-24 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0395 0.37%
2025-11-21 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0357 -1.26%
2025-11-20 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0487 -0.31%
2025-11-19 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0520 0.15%
2025-11-18 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0504 -0.55%
2025-11-17 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0562 -0.42%
2025-11-14 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0607 -0.72%
2025-11-13 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0684 0.75%
2025-11-12 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0604 -0.04%
2025-11-11 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0608 -0.08%
2025-11-10 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0616 0.44%
2025-11-07 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0569 -0.27%
2025-11-06 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0598 0.66%
2025-11-05 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0528 0.10%
2025-11-04 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0517 -0.67%
2025-11-03 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0588 0.10%
2025-10-31 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0577 -0.17%
2025-10-30 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0595 -0.42%
2025-10-29 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0640 0.65%
2025-10-28 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0571 -0.56%
2025-10-27 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0630 0.52%
2025-10-24 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0575 0.51%
2025-10-23 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0521 -0.06%
2025-10-22 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0527 -0.74%
2025-10-21 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0605 0.98%
2025-10-20 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0502 0.18%
2025-10-17 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0483 -0.70%
2025-10-16 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0557 -0.18%
2025-10-15 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0576 1.05%
2025-10-14 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0465 -0.97%
2025-10-13 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0567 0.05%
2025-09-29 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0546 0.72%
2025-09-26 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0471 -0.62%
2025-09-25 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0536 0.06%
2025-09-24 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0530 0.77%
2025-09-23 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0450 -0.20%
2025-09-22 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0471 0.41%
2025-09-17 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0487 0.49%
2025-09-16 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0436 0.36%
2025-09-15 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0399 -0.02%
2025-09-12 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0401 0.13%
2025-09-11 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0387 0.83%
2025-09-10 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0301 0.09%
2025-09-09 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0292 -0.16%
2025-09-08 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0309 0.23%
2025-09-05 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0285 1.35%
2025-09-04 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0148 -1.07%
2025-09-03 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0258 0.00%
2025-09-02 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0258 -0.67%
2025-09-01 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0327 0.85%
2025-08-29 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0240 0.15%
2025-08-28 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0225 0.77%
2025-08-27 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0147 -0.59%
2025-08-26 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0207 -0.05%
2025-08-25 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0212 0.96%
2025-08-22 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0115 0.93%
2025-08-21 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0022 -0.16%
2025-08-20 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0038 0.28%
2025-08-19 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0010 -0.10%
2025-08-18 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0020 0.57%
2025-08-15 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9963 0.62%
2025-08-14 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9902 -0.37%
2025-08-13 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9939 0.76%
2025-08-12 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9864 0.10%
2025-08-11 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9854 0.34%
2025-08-08 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9821 -0.26%
2025-08-07 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9847 0.03%
2025-08-06 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9844 0.31%
2025-08-05 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9814 0.27%
2025-08-04 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9788 0.54%
2025-08-01 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9735 -0.09%
2025-07-31 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9744 -0.41%
2025-07-30 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9784 -0.27%
2025-07-29 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9810 0.18%
2025-07-28 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9792 0.06%
2025-07-25 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9786 -0.02%
2025-07-24 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9788 0.11%
2025-07-23 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9777 0.20%
2025-07-22 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9757 0.08%
2025-07-21 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9749 0.34%
2025-07-18 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9716 0.19%
2025-07-17 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9698 0.36%
2025-07-16 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9663 0.04%
2025-07-15 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9659 0.45%
2025-07-09 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9573 -0.28%
2025-07-08 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9600 0.58%
2025-07-07 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9545 -0.20%
2025-07-04 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9564 -0.17%
2025-07-03 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9580 0.25%
2025-07-02 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9556 -0.24%
2025-07-01 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9579 0.15%
2025-06-30 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9565 0.26%
2025-06-27 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9540 -0.06%
2025-06-26 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9546 -0.14%
2025-06-25 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9559 0.56%
2025-06-24 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9506 0.48%
2025-06-23 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9461 0.30%
2025-06-20 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9433 -0.16%
2025-06-19 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9448 -0.43%
2025-06-18 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9489 0.05%
2025-06-17 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9484 -0.13%
2025-06-16 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9496 0.17%
2025-06-12 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9501 0.00%
2025-06-11 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9501 0.30%
2025-06-10 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9473 -0.27%
2025-06-09 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9499 0.27%
2025-06-06 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9473 0.00%
2025-06-05 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9473 0.39%
2025-06-04 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9436 0.25%
2025-06-03 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9412 0.31%
2025-05-30 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9383 -0.30%
2025-05-29 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9411 0.39%
2025-05-28 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9374 -0.04%
2025-05-27 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9378 -0.21%
2025-05-26 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9398 -0.05%
2025-05-23 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9403 -0.33%
2025-05-22 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9434 -0.21%
2025-05-21 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9454 0.30%
2025-05-20 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9426 0.26%
2025-05-19 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9402 0.02%
2025-05-16 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9400 0.03%
2025-05-15 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9397 -0.71%
2025-05-14 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9464 0.16%
2025-05-13 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9449 -0.13%
2025-05-12 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9461 0.37%
2025-05-09 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9426 -0.39%
2025-05-08 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9463 0.18%
2025-05-07 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9446 0.00%
2025-05-06 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9446 0.89%
2025-04-30 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9363 0.39%
2025-04-29 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9327 0.15%
2025-04-28 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9313 -0.13%
2025-04-25 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9325 0.14%
2025-04-24 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9312 -0.30%
2025-04-23 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9340 0.02%
2025-04-22 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9338 0.16%
2025-04-21 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9323 0.64%
2025-04-18 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9264 0.01%
2025-04-17 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9263 0.13%
2025-04-16 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9251 -0.24%
2025-04-15 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9273 -0.02%
2025-04-14 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9275 0.28%
2025-04-11 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9249 0.52%
2025-04-10 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9201 0.93%
2025-04-09 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9116 0.55%
2025-04-08 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9066 0.17%
2025-04-07 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9051 -3.98%
2025-04-03 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9426 -0.45%
2025-04-02 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9469 0.06%
2025-04-01 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9463 0.07%
2025-03-31 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9456 -0.18%
2025-03-28 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9473 -0.22%
2025-03-27 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9494 0.08%
2025-03-26 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9486 0.01%
2025-03-25 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9485 -0.20%
2025-03-24 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9504 0.07%
2025-03-21 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9497 -0.75%
2025-03-20 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9569 -0.30%
2025-03-19 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9598 -0.09%
2025-03-18 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9607 0.36%
2025-03-17 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9573 -0.08%
2025-03-14 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9581 0.92%
2025-03-13 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9494 -0.36%
2025-03-12 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9528 -0.03%
2025-03-11 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9531 -0.09%
2025-03-10 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9540 -0.12%
2025-03-07 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9551 -0.30%
2025-03-06 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9580 0.55%
2025-03-05 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9528 0.27%
2025-03-04 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9502 0.12%
2025-03-03 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9491 0.20%
2025-02-28 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9472 -1.13%
2025-02-27 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9580 -0.19%
2025-02-26 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9598 0.39%
2025-02-25 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9561 -0.39%
2025-02-24 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9598 -0.22%
2025-02-21 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9619 0.60%
2025-02-20 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9562 -0.01%
2025-02-19 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9563 0.53%
2025-02-18 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9513 -0.45%
2025-02-17 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9556 -0.01%
2025-02-14 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9557 0.33%
2025-02-13 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9526 -0.26%
2025-02-12 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9551 0.29%
2025-02-11 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9523 -0.12%
2025-02-10 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9534 0.19%
2025-02-07 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9516 0.54%
2025-02-06 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9465 0.63%
2025-02-05 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9406 0.13%
2025-01-27 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9394 -0.25%
2025-01-24 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9418 0.45%
2025-01-21 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9399 0.11%
2025-01-13 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9271 -0.04%
2025-01-10 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9275 -0.46%
2025-01-09 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9318 -0.10%
2025-01-08 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9327 -0.11%
2025-01-07 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9337 0.14%
2025-01-06 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9324 -0.10%
2025-01-03 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9333 -0.36%
2025-01-02 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9367 -0.73%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银瑞丰 1.2461 0.90%
治理ETF 1.7690 0.57%
交银治理 1.9080 0.53%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9128 0.48%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9122 0.48%
交银国企改革灵活配置混合A 1.8889 0.36%
交银中证港股通央企红利指数A 0.9690 0.29%
交银中证港股通央企红利指数C 0.9687 0.29%
交银阿尔法核心混合A 3.5946 0.08%
交银蓝筹 0.6805 0.06%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9675 0.63%
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