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交银兴享一年持有期混合(FOF)C基金净值查询(013779)

近一季交银兴享一年持有期混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银兴享一年持有期混合(FOF)C013779净值及计算阶段收益
近一季013779基金累计收益率-5.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0649 -0.15%
2026-09-14 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0665 -0.07%
2026-09-11 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0672 -0.36%
2026-09-10 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0711 -0.19%
2026-09-09 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0731 0.08%
2026-09-08 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0722 0.00%
2026-09-07 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0722 0.30%
2026-09-04 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0690 -0.09%
2026-09-03 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0700 0.19%
2026-09-02 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0680 -0.48%
2026-09-01 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0731 -0.19%
2026-08-31 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0751 -0.05%
2026-08-28 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0756 -0.13%
2026-08-27 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0770 0.20%
2026-08-26 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0748 -0.17%
2026-08-25 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0766 -0.16%
2026-08-24 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0783 -0.80%
2026-08-21 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0870 0.41%
2026-08-20 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0826 0.82%
2026-08-19 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0738 -2.76%
2026-08-18 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1034 -0.03%
2026-08-17 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1037 1.54%
2026-08-14 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0867 0.66%
2026-08-13 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0796 -0.28%
2026-08-12 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0826 0.89%
2026-08-11 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0730 -0.14%
2026-08-10 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0745 -0.14%
2026-08-07 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0760 1.14%
2026-08-06 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0637 0.64%
2026-08-05 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0569 1.32%
2026-08-04 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0429 2.09%
2026-08-03 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0211 -0.70%
2026-07-31 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0283 1.37%
2026-07-30 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0142 -2.11%
2026-07-29 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0356 0.10%
2026-07-28 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0346 -2.70%
2026-07-27 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0625 1.34%
2026-07-24 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0483 -1.02%
2026-07-23 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0590 -0.28%
2026-07-22 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0620 -0.78%
2026-07-21 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0703 2.76%
2026-07-20 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0408 -0.94%
2026-07-17 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0506 -3.15%
2026-07-16 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0837 -1.17%
2026-07-15 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0964 -0.89%
2026-07-14 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1062 1.23%
2026-07-13 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0926 -1.94%
2026-07-10 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1138 -1.50%
2026-07-09 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1305 1.67%
2026-07-08 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1116 -0.51%
2026-07-07 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1173 -0.39%
2026-07-06 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1217 -0.79%
2026-07-03 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1306 0.51%
2026-07-02 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1249 -2.03%
2026-07-01 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1477 -0.74%
2026-06-30 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1562 1.20%
2026-06-29 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1423 0.47%
2026-06-26 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1369 -1.50%
2026-06-25 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1540 0.39%
2026-06-24 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1495 0.80%
2026-06-23 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1404 -1.58%
2026-06-22 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1584 0.46%
2026-06-18 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1531 0.74%
2026-06-17 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1446 0.81%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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