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交银兴享一年持有期混合(FOF)C基金净值查询(013779)

近一年交银兴享一年持有期混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银兴享一年持有期混合(FOF)C013779净值及计算阶段收益
近一年013779基金累计收益率2.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0649 -0.15%
2026-09-14 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0665 -0.07%
2026-09-11 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0672 -0.36%
2026-09-10 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0711 -0.19%
2026-09-09 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0731 0.08%
2026-09-08 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0722 0.00%
2026-09-07 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0722 0.30%
2026-09-04 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0690 -0.09%
2026-09-03 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0700 0.19%
2026-09-02 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0680 -0.48%
2026-09-01 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0731 -0.19%
2026-08-31 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0751 -0.05%
2026-08-28 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0756 -0.13%
2026-08-27 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0770 0.20%
2026-08-26 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0748 -0.17%
2026-08-25 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0766 -0.16%
2026-08-24 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0783 -0.80%
2026-08-21 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0870 0.41%
2026-08-20 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0826 0.82%
2026-08-19 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0738 -2.76%
2026-08-18 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1034 -0.03%
2026-08-17 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1037 1.54%
2026-08-14 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0867 0.66%
2026-08-13 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0796 -0.28%
2026-08-12 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0826 0.89%
2026-08-11 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0730 -0.14%
2026-08-10 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0745 -0.14%
2026-08-07 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0760 1.14%
2026-08-06 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0637 0.64%
2026-08-05 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0569 1.32%
2026-08-04 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0429 2.09%
2026-08-03 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0211 -0.70%
2026-07-31 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0283 1.37%
2026-07-30 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0142 -2.11%
2026-07-29 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0356 0.10%
2026-07-28 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0346 -2.70%
2026-07-27 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0625 1.34%
2026-07-24 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0483 -1.02%
2026-07-23 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0590 -0.28%
2026-07-22 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0620 -0.78%
2026-07-21 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0703 2.76%
2026-07-20 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0408 -0.94%
2026-07-17 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0506 -3.15%
2026-07-16 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0837 -1.17%
2026-07-15 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0964 -0.89%
2026-07-14 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1062 1.23%
2026-07-13 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0926 -1.94%
2026-07-10 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1138 -1.50%
2026-07-09 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1305 1.67%
2026-07-08 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1116 -0.51%
2026-07-07 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1173 -0.39%
2026-07-06 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1217 -0.79%
2026-07-03 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1306 0.51%
2026-07-02 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1249 -2.03%
2026-07-01 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1477 -0.74%
2026-06-30 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1562 1.20%
2026-06-29 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1423 0.47%
2026-06-26 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1369 -1.50%
2026-06-25 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1540 0.39%
2026-06-24 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1495 0.80%
2026-06-23 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1404 -1.58%
2026-06-22 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1584 0.46%
2026-06-18 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1531 0.74%
2026-06-17 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1446 0.81%
2026-06-16 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1354 0.62%
2026-06-15 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1284 2.25%
2026-06-12 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1030 0.49%
2026-06-11 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0976 -0.44%
2026-06-10 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1025 -1.08%
2026-06-09 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1145 1.56%
2026-06-08 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0971 -1.74%
2026-06-05 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1162 -1.00%
2026-06-04 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1274 -0.15%
2026-06-03 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1291 0.54%
2026-06-02 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1230 1.01%
2026-06-01 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1117 -0.78%
2026-05-29 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1204 -0.68%
2026-05-28 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1281 0.42%
2026-05-27 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1234 -0.61%
2026-05-26 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1303 -0.24%
2026-05-25 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1330 0.97%
2026-05-22 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1221 1.10%
2026-05-21 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1098 -1.37%
2026-05-20 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1250 0.14%
2026-05-19 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1234 0.13%
2026-05-18 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1219 -0.08%
2026-05-15 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1228 -0.93%
2026-05-14 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1333 -0.94%
2026-05-13 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1440 0.76%
2026-05-12 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1354 0.03%
2026-05-11 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1351 0.67%
2026-05-08 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1275 -0.11%
2026-05-07 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1287 0.84%
2026-04-29 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1042 0.54%
2026-04-28 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0983 -0.84%
2026-04-27 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1076 0.21%
2026-04-24 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1053 -0.44%
2026-04-23 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1102 -0.74%
2026-04-22 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1185 0.59%
2026-04-21 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1119 -0.05%
2026-04-20 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1125 0.25%
2026-04-17 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1097 0.24%
2026-04-16 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1070 0.84%
2026-04-15 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0978 -0.22%
2026-04-14 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1002 0.75%
2026-04-13 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0920 0.02%
2026-04-10 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0918 0.69%
2026-04-09 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0843 -0.50%
2026-04-08 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0897 2.40%
2026-04-07 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0636 0.13%
2026-04-03 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0622 -0.06%
2026-04-02 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0628 -1.11%
2026-04-01 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0747 1.38%
2026-03-31 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0599 -0.59%
2026-03-30 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0662 0.40%
2026-03-27 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0619 0.54%
2026-03-26 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0562 -0.93%
2026-03-25 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0661 1.17%
2026-03-24 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0536 1.24%
2026-03-23 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0405 -2.88%
2026-03-20 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0705 -0.49%
2026-03-19 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0758 -1.50%
2026-03-18 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0919 0.66%
2026-03-17 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0847 -0.86%
2026-03-16 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0941 -0.14%
2026-03-13 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0956 -0.80%
2026-03-12 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1044 -0.38%
2026-03-11 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1086 0.04%
2026-03-10 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1082 0.87%
2026-03-09 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0986 -0.28%
2026-03-06 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1017 0.06%
2026-03-05 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1010 0.32%
2026-03-04 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0975 -0.83%
2026-03-03 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1067 -1.52%
2026-03-02 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1235 0.32%
2026-02-27 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1199 0.08%
2026-02-26 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1190 -0.04%
2026-02-25 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1195 0.34%
2026-02-24 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1157 0.57%
2026-02-13 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1094 -0.64%
2026-02-12 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1166 0.23%
2026-02-11 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1140 0.04%
2026-02-10 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1136 -0.01%
2026-02-09 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1137 1.28%
2026-02-06 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0994 -0.33%
2026-02-05 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1030 -0.88%
2026-02-04 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1128 0.42%
2026-02-03 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1081 1.36%
2026-02-02 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0930 -2.81%
2026-01-30 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1237 -1.36%
2026-01-29 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1390 0.45%
2026-01-28 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1339 0.60%
2026-01-27 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1271 0.35%
2026-01-26 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1232 0.19%
2026-01-23 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1211 0.67%
2026-01-22 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1136 0.07%
2026-01-21 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1128 0.69%
2026-01-20 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1052 -0.12%
2026-01-19 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1065 0.08%
2026-01-16 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1056 0.13%
2026-01-15 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1042 0.01%
2026-01-14 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1041 0.45%
2026-01-13 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0991 -0.36%
2026-01-12 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.1031 1.09%
2026-01-09 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0911 0.62%
2026-01-08 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0844 -0.08%
2026-01-07 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0853 -0.04%
2026-01-06 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0857 0.71%
2026-01-05 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0780 1.21%
2025-12-31 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0650 -0.13%
2025-12-30 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0664 -0.09%
2025-12-29 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0674 -0.38%
2025-12-26 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0715 0.19%
2025-12-25 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0695 0.08%
2025-12-24 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0686 0.22%
2025-12-23 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0663 0.24%
2025-12-22 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0637 0.67%
2025-12-19 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0566 0.28%
2025-12-18 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0536 -0.07%
2025-12-17 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0543 0.92%
2025-12-16 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0447 -0.81%
2025-12-15 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0532 -0.35%
2025-12-12 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0569 0.66%
2025-12-11 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0500 -0.38%
2025-12-10 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0540 0.13%
2025-12-09 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0526 -0.45%
2025-12-08 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0574 0.22%
2025-12-05 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0551 0.47%
2025-12-04 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0502 0.10%
2025-12-03 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0491 -0.26%
2025-12-02 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0518 -0.35%
2025-12-01 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0555 0.50%
2025-11-28 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0502 0.30%
2025-11-27 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0471 -0.07%
2025-11-26 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0478 0.31%
2025-11-25 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0446 0.49%
2025-11-24 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0395 0.37%
2025-11-21 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0357 -1.26%
2025-11-20 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0487 -0.31%
2025-11-19 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0520 0.15%
2025-11-18 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0504 -0.55%
2025-11-17 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0562 -0.42%
2025-11-14 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0607 -0.72%
2025-11-13 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0684 0.75%
2025-11-12 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0604 -0.04%
2025-11-11 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0608 -0.08%
2025-11-10 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0616 0.44%
2025-11-07 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0569 -0.27%
2025-11-06 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0598 0.66%
2025-11-05 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0528 0.10%
2025-11-04 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0517 -0.67%
2025-11-03 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0588 0.10%
2025-10-31 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0577 -0.17%
2025-10-30 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0595 -0.42%
2025-10-29 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0640 0.65%
2025-10-28 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0571 -0.56%
2025-10-27 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0630 0.52%
2025-10-24 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0575 0.51%
2025-10-23 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0521 -0.06%
2025-10-22 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0527 -0.74%
2025-10-21 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0605 0.98%
2025-10-20 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0502 0.18%
2025-10-17 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0483 -0.70%
2025-10-16 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0557 -0.18%
2025-10-15 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0576 1.05%
2025-10-14 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0465 -0.97%
2025-10-13 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0567 0.05%
2025-09-29 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0546 0.72%
2025-09-26 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0471 -0.62%
2025-09-25 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0536 0.06%
2025-09-24 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0530 0.77%
2025-09-23 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0450 -0.20%
2025-09-22 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0471 0.41%
2025-09-17 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0487 0.49%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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