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交银兴享一年持有期混合(FOF)A基金净值查询(013778)

今年以来交银兴享一年持有期混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银兴享一年持有期混合(FOF)A013778净值及计算阶段收益
今年以来013778基金累计收益率0.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0894 0.36%
2026-09-15 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0855 -0.15%
2026-09-14 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0871 -0.06%
2026-09-11 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0878 -0.37%
2026-09-10 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0918 -0.18%
2026-09-09 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0938 0.08%
2026-09-08 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0929 0.01%
2026-09-07 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0928 0.29%
2026-09-04 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0896 -0.09%
2026-09-03 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0906 0.19%
2026-09-02 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0885 -0.48%
2026-09-01 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0937 -0.19%
2026-08-31 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0958 -0.05%
2026-08-28 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0963 -0.13%
2026-08-27 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0977 0.21%
2026-08-26 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0954 -0.16%
2026-08-25 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0972 -0.16%
2026-08-24 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0990 -0.80%
2026-08-21 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1078 0.41%
2026-08-20 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1033 0.82%
2026-08-19 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0943 -2.75%
2026-08-18 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1244 -0.03%
2026-08-17 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1247 1.54%
2026-08-14 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1074 0.66%
2026-08-13 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1001 -0.28%
2026-08-12 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1032 0.90%
2026-08-11 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0933 -0.15%
2026-08-10 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0949 -0.14%
2026-08-07 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0964 1.15%
2026-08-06 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0838 0.64%
2026-08-05 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0769 1.33%
2026-08-04 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0626 2.09%
2026-08-03 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0404 -0.70%
2026-07-31 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0477 1.37%
2026-07-30 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0333 -2.12%
2026-07-29 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0552 0.10%
2026-07-28 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0541 -2.69%
2026-07-27 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0825 1.34%
2026-07-24 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0680 -1.02%
2026-07-23 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0789 -0.29%
2026-07-22 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0820 -0.76%
2026-07-21 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0903 2.75%
2026-07-20 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0603 -0.94%
2026-07-17 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0703 -3.14%
2026-07-16 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1039 -1.18%
2026-07-15 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1169 -0.89%
2026-07-14 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1269 1.23%
2026-07-13 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1130 -1.94%
2026-07-10 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1346 -1.50%
2026-07-09 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1516 1.68%
2026-07-08 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1323 -0.51%
2026-07-07 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1381 -0.39%
2026-07-06 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1426 -0.78%
2026-07-03 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1516 0.51%
2026-07-02 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1457 -2.03%
2026-07-01 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1690 -0.74%
2026-06-30 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1777 1.21%
2026-06-29 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1635 0.48%
2026-06-26 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1579 -1.50%
2026-06-25 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1753 0.39%
2026-06-24 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1707 0.80%
2026-06-23 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1614 -1.58%
2026-06-22 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1797 0.46%
2026-06-18 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1743 0.74%
2026-06-17 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1657 0.82%
2026-06-16 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1562 0.62%
2026-06-15 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1491 2.25%
2026-06-12 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1232 0.49%
2026-06-11 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1177 -0.45%
2026-06-10 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1227 -1.09%
2026-06-09 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1349 1.56%
2026-06-08 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1172 -1.74%
2026-06-05 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1366 -1.00%
2026-06-04 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1480 -0.14%
2026-06-03 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1496 0.54%
2026-06-02 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1434 1.01%
2026-06-01 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1319 -0.78%
2026-05-29 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1408 -0.67%
2026-05-28 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1485 0.41%
2026-05-27 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1438 -0.61%
2026-05-26 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1508 -0.23%
2026-05-25 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1535 0.98%
2026-05-22 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1423 1.09%
2026-05-21 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1299 -1.36%
2026-05-20 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1453 0.14%
2026-05-19 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1437 0.14%
2026-05-18 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1421 -0.09%
2026-05-15 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1431 -0.91%
2026-05-14 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1536 -0.95%
2026-05-13 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1646 0.76%
2026-05-12 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1558 0.03%
2026-05-11 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1555 0.68%
2026-05-08 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1477 -0.10%
2026-05-07 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1489 0.84%
2026-04-29 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1239 0.55%
2026-04-28 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1178 -0.84%
2026-04-27 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1273 0.20%
2026-04-24 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1250 -0.43%
2026-04-23 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1299 -0.74%
2026-04-22 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1383 0.58%
2026-04-21 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1317 -0.04%
2026-04-20 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1322 0.25%
2026-04-17 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1294 0.26%
2026-04-16 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1265 0.83%
2026-04-15 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1172 -0.22%
2026-04-14 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1197 0.76%
2026-04-13 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1113 0.02%
2026-04-10 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1111 0.70%
2026-04-09 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1034 -0.50%
2026-04-08 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1089 2.40%
2026-04-07 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0823 0.14%
2026-04-03 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0808 -0.06%
2026-04-02 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0814 -1.12%
2026-04-01 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0936 1.39%
2026-03-31 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0784 -0.59%
2026-03-30 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0848 0.41%
2026-03-27 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0804 0.54%
2026-03-26 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0746 -0.93%
2026-03-25 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0846 1.16%
2026-03-24 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0720 1.25%
2026-03-23 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0586 -2.88%
2026-03-20 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0891 -0.49%
2026-03-19 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0945 -1.50%
2026-03-18 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1109 0.66%
2026-03-17 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1036 -0.85%
2026-03-16 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1130 -0.14%
2026-03-13 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1146 -0.79%
2026-03-12 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1235 -0.38%
2026-03-11 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1278 0.04%
2026-03-10 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1274 0.87%
2026-03-09 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1176 -0.27%
2026-03-06 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1206 0.05%
2026-03-05 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1200 0.32%
2026-03-04 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1164 -0.83%
2026-03-03 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1257 -1.52%
2026-03-02 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1428 0.32%
2026-02-27 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1391 0.09%
2026-02-26 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1381 -0.05%
2026-02-25 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1387 0.34%
2026-02-24 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1348 0.59%
2026-02-13 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1282 -0.64%
2026-02-12 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1355 0.23%
2026-02-11 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1329 0.04%
2026-02-10 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1325 0.00%
2026-02-09 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1325 1.28%
2026-02-06 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1180 -0.33%
2026-02-05 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1217 -0.88%
2026-02-04 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1316 0.43%
2026-02-03 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1268 1.37%
2026-02-02 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1114 -2.81%
2026-01-30 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1426 -1.37%
2026-01-29 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1582 0.46%
2026-01-28 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1529 0.60%
2026-01-27 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1460 0.34%
2026-01-26 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1421 0.19%
2026-01-23 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1399 0.68%
2026-01-22 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1322 0.07%
2026-01-21 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1314 0.69%
2026-01-20 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1237 -0.12%
2026-01-19 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1250 0.09%
2026-01-16 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1240 0.12%
2026-01-15 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1226 0.01%
2026-01-14 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1225 0.46%
2026-01-13 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1174 -0.36%
2026-01-12 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1214 1.09%
2026-01-09 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1092 0.63%
2026-01-08 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1023 -0.09%
2026-01-07 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1033 -0.04%
2026-01-06 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1037 0.72%
2026-01-05 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0958 1.20%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
交银启衡混合A 0.7875 1.22%
交银启衡混合C 0.7639 1.22%
交银医药创新股票A 2.9498 1.21%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
交银启合混合A 1.5084 1.07%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
交银科锐科技创新混合A 2.8661 0.89%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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