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交银兴享一年持有期混合(FOF)A基金净值查询(013778)

近一季交银兴享一年持有期混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银兴享一年持有期混合(FOF)A013778净值及计算阶段收益
近一季013778基金累计收益率-3.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0855 -0.15%
2026-09-14 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0871 -0.06%
2026-09-11 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0878 -0.37%
2026-09-10 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0918 -0.18%
2026-09-09 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0938 0.08%
2026-09-08 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0929 0.01%
2026-09-07 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0928 0.29%
2026-09-04 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0896 -0.09%
2026-09-03 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0906 0.19%
2026-09-02 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0885 -0.48%
2026-09-01 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0937 -0.19%
2026-08-31 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0958 -0.05%
2026-08-28 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0963 -0.13%
2026-08-27 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0977 0.21%
2026-08-26 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0954 -0.16%
2026-08-25 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0972 -0.16%
2026-08-24 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0990 -0.80%
2026-08-21 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1078 0.41%
2026-08-20 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1033 0.82%
2026-08-19 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0943 -2.75%
2026-08-18 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1244 -0.03%
2026-08-17 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1247 1.54%
2026-08-14 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1074 0.66%
2026-08-13 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1001 -0.28%
2026-08-12 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1032 0.90%
2026-08-11 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0933 -0.15%
2026-08-10 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0949 -0.14%
2026-08-07 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0964 1.15%
2026-08-06 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0838 0.64%
2026-08-05 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0769 1.33%
2026-08-04 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0626 2.09%
2026-08-03 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0404 -0.70%
2026-07-31 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0477 1.37%
2026-07-30 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0333 -2.12%
2026-07-29 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0552 0.10%
2026-07-28 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0541 -2.69%
2026-07-27 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0825 1.34%
2026-07-24 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0680 -1.02%
2026-07-23 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0789 -0.29%
2026-07-22 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0820 -0.76%
2026-07-21 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0903 2.75%
2026-07-20 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0603 -0.94%
2026-07-17 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0703 -3.14%
2026-07-16 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1039 -1.18%
2026-07-15 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1169 -0.89%
2026-07-14 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1269 1.23%
2026-07-13 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1130 -1.94%
2026-07-10 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1346 -1.50%
2026-07-09 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1516 1.68%
2026-07-08 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1323 -0.51%
2026-07-07 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1381 -0.39%
2026-07-06 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1426 -0.78%
2026-07-03 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1516 0.51%
2026-07-02 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1457 -2.03%
2026-07-01 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1690 -0.74%
2026-06-30 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1777 1.21%
2026-06-29 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1635 0.48%
2026-06-26 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1579 -1.50%
2026-06-25 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1753 0.39%
2026-06-24 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1707 0.80%
2026-06-23 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1614 -1.58%
2026-06-22 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1797 0.46%
2026-06-18 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1743 0.74%
2026-06-17 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.1657 0.82%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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