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交银兴享一年持有期混合(FOF)A基金盘中实时估值(013778)

交银兴享一年持有期混合(FOF)A基金013778重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300363 博腾股份 0.75% 3.16% 0.0237%
688049 炬芯科技 0.34% 3.23% 0.0110%
002846 英联股份 0.27% 2.99% 0.0081%
000028 国药一致 0.20% 2.90% 0.0058%
301078 孩子王 0.19% 4.31% 0.0082%
688332 中科蓝讯 0.19% 3.42% 0.0065%
605020 永和股份 0.18% 0.86% 0.0015%
002171 楚江新材 0.17% 2.87% 0.0049%
600104 上汽集团 0.16% 1.08% 0.0017%
600184 光电股份 0.16% 9.99% 0.0160%
重仓股合计:2.61%, 重仓股贡献增长率: 0.0874%, 总持股仓位:0.00%,修正增长率:
交银兴享一年持有期混合(FOF)A基金013778实时估值图
交银兴享一年持有期混合(FOF)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.15% 0.03%
2026-09-14 -0.06% 0.03%
2026-09-11 -0.37% 0.03%
2026-09-10 -0.18% 0.03%
2026-09-09 0.08% 0.03%
2026-09-08 0.01% 0.03%
2026-09-07 0.29% 0.03%
2026-09-04 -0.09% 0.03%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
交银启明混合A 1.8461 3.8831%
交银启嘉混合A 1.5961 2.9890%
交银启嘉混合C 1.5631 2.9890%
交银内核驱动混合 1.1868 2.5854%
交银启盛混合A 1.5805 2.5763%
交银启盛混合C 1.5526 2.5763%
交银先锋混合A 2.8993 2.4662%
交银精选混合 1.1044 2.4121%
交银瑞安混合A 1.2377 2.4097%
交银瑞安混合C 1.2323 2.4097%
FOF-稳健型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0362 2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 1.0350 2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 1.0530 0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0480 0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0231 0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C 1.0200 0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 1.0393 0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C 1.0366 0.3322%
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.1902 0.1709%
南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y 1.3786 0.1413%
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