近一月国泰睿元一年定期开放债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围国泰睿元一年定期开放债券发起式013773净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0229 |
0.13% |
| 2024-04-29 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0216 |
-0.21% |
| 2024-04-26 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0237 |
-0.18% |
| 2024-04-25 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0255 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0260 |
-0.20% |
| 2024-04-23 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0281 |
0.11% |
| 2024-04-22 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0270 |
0.11% |
| 2024-04-19 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0259 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0251 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0243 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0235 |
0.07% |
| 2024-04-15 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0228 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0222 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0213 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0209 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0214 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0209 |
0.04% |
