近一年国泰睿元一年定期开放债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围国泰睿元一年定期开放债券发起式013773净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0947 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0947 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0946 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0946 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0946 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0945 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0945 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0945 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0944 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0943 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0942 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0941 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0941 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0940 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0939 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0940 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0940 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0938 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0938 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0937 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0937 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0937 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0935 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0932 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0931 |
0.00% |
| 2026-08-12 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0931 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0930 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0931 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0930 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0928 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0928 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0928 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0926 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0925 |
-0.01% |
| 2026-07-30 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0926 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0926 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0926 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0926 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0925 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0925 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0920 |
0.52% |
| 2026-07-21 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0864 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0864 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0863 |
0.00% |
| 2026-07-16 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0863 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0864 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0864 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0863 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0862 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0862 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0862 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0861 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0862 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0861 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0860 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0859 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0862 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0863 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0859 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0858 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0856 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0854 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0854 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0853 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0850 |
0.02% |
| 2026-06-16 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0848 |
0.01% |
| 2026-06-15 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0847 |
-0.01% |
| 2026-06-12 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0848 |
-0.01% |
| 2026-06-11 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0849 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0852 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0856 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0858 |
0.01% |
| 2026-06-05 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0857 |
0.01% |
| 2026-06-04 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0856 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0855 |
0.02% |
| 2026-06-02 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0853 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0851 |
0.00% |
| 2026-05-29 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0851 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0850 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0847 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0843 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0841 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0839 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0839 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0839 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0838 |
0.02% |
| 2026-05-18 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0836 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0835 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0834 |
0.02% |
| 2026-05-13 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0832 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0831 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0830 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0825 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0824 |
0.06% |
| 2026-04-29 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0818 |
-0.01% |
| 2026-04-28 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0819 |
-0.01% |
| 2026-04-27 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0820 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0818 |
-0.19% |
| 2026-04-23 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0839 |
-0.13% |
| 2026-04-22 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0853 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0850 |
0.31% |
| 2026-04-20 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0817 |
0.06% |
| 2026-04-17 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0811 |
0.32% |
| 2026-04-16 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0777 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0776 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0774 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0774 |
0.06% |
| 2026-04-10 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0768 |
0.08% |
| 2026-04-09 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0759 |
0.07% |
| 2026-04-08 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0751 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0750 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0747 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0746 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0745 |
0.02% |
| 2026-03-31 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0743 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0742 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0740 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0739 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0738 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0737 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0736 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0736 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0735 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0735 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0731 |
0.00% |
| 2026-03-16 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0731 |
0.01% |
| 2026-03-13 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0730 |
0.00% |
| 2026-03-12 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0730 |
0.01% |
| 2026-03-11 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0729 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0729 |
0.00% |
| 2026-03-09 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0729 |
0.00% |
| 2026-03-06 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0729 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0728 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0727 |
0.00% |
| 2026-03-03 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0727 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0726 |
0.01% |
| 2026-02-27 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0725 |
0.00% |
| 2026-02-26 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0725 |
0.00% |
| 2026-02-25 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0725 |
0.00% |
| 2026-02-24 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0725 |
0.03% |
| 2026-02-13 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0722 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0722 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0721 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0721 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0721 |
-0.01% |
| 2026-02-06 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0722 |
0.06% |
| 2026-02-05 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0716 |
-0.01% |
| 2026-02-04 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0717 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0716 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0717 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0716 |
0.02% |
| 2026-01-29 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0714 |
0.02% |
| 2026-01-28 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0712 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0712 |
0.01% |
| 2026-01-26 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0711 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0711 |
0.00% |
| 2026-01-22 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0711 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0711 |
-0.01% |
| 2026-01-20 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0712 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0710 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0709 |
-0.02% |
| 2026-01-15 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0711 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0711 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0711 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0710 |
0.00% |
| 2026-01-09 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0710 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0709 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0709 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0709 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0711 |
0.01% |
| 2025-12-31 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0710 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0709 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0709 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0710 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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-0.01% |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0678 |
0.00% |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0678 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0676 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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0.00% |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0676 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0675 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0671 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0671 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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0.00% |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0667 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0667 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0666 |
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国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0667 |
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| 2025-09-17 |
国泰睿元一年定期开放债券发起式 |
1.0666 |
0.01% |
