近一季平安恒泰1年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安恒泰1年持有混合C013766净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0495 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0495 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0501 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0501 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0503 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0506 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0506 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0505 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0504 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0504 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0500 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0512 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0515 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0505 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0514 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0499 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0493 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0496 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0502 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0502 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0503 |
-0.33% |
| 2026-08-18 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0538 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0535 |
0.25% |
| 2026-08-14 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0509 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0501 |
-0.04% |
| 2026-08-12 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0505 |
0.09% |
| 2026-08-11 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0496 |
-0.18% |
| 2026-08-10 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0515 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0507 |
0.18% |
| 2026-08-06 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0488 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0489 |
0.04% |
| 2026-08-04 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0485 |
-0.09% |
| 2026-08-03 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0494 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0494 |
-0.05% |
| 2026-07-30 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0499 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0495 |
0.04% |
| 2026-07-28 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0491 |
-0.05% |
| 2026-07-27 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0496 |
0.57% |
| 2026-07-24 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0437 |
-0.07% |
| 2026-07-23 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0444 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0445 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0444 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0444 |
0.10% |
| 2026-07-17 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0434 |
-0.06% |
| 2026-07-16 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0440 |
-0.10% |
| 2026-07-15 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0450 |
0.04% |
| 2026-07-14 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0446 |
0.10% |
| 2026-07-13 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0436 |
-0.25% |
| 2026-07-10 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0462 |
-0.27% |
| 2026-07-09 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0490 |
0.13% |
| 2026-07-08 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0476 |
-0.12% |
| 2026-07-07 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0489 |
-0.18% |
| 2026-07-06 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0508 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0512 |
-0.13% |
| 2026-07-02 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0526 |
-0.64% |
| 2026-07-01 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0594 |
-0.11% |
| 2026-06-30 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0606 |
0.16% |
| 2026-06-29 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0589 |
-0.10% |
| 2026-06-26 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0600 |
-0.25% |
| 2026-06-25 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0627 |
0.33% |
| 2026-06-24 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0592 |
0.28% |
| 2026-06-23 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0562 |
-0.77% |
| 2026-06-22 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0644 |
0.36% |
| 2026-06-18 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0606 |
0.30% |
| 2026-06-17 |
平安恒泰1年持有混合C |
1.0574 |
0.25% |
